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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.82%-1,097.14万 | -6.73%-241.38万 | 20.38%-263.38万 | 11.40%-314.66万 | -4.66%-277.72万 | 25.16%-1,177.45万 | 25.86%-226.16万 | -18.78%-330.78万 | 23.14%-355.15万 | 49.71%-265.37万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -103.23%-8,065.02万 | 32.19%-1,573.16万 | -1,083.25%-5,121.44万 | -1.60%-452.91万 | -19.16%-917.5万 | 65.02%-3,968.41万 | 74.29%-2,319.83万 | 30.21%-432.83万 | 32.28%-445.77万 | 26.05%-769.98万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --130.36万 | --118.36万 | --0 | --0 | --12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 7.37%12.19万 | 11.15%3.11万 | 7.30%3.03万 | 14.97%3.32万 | -4.02%2.73万 | -8.17%11.35万 | -1.14%2.8万 | -10.96%2.82万 | -9.31%2.88万 | -10.50%2.84万 |
| その他の非現金項目 | -48.05%51.73万 | -1,251.21%-406.1万 | -443.21%-25.61万 | 163.53%19.67万 | 839.19%463.78万 | 138.31%99.58万 | 104.47%35.28万 | -96.53%7.46万 | -69.10%7.46万 | -82.97%49.38万 |
| 運転資金の増減額 | 104.68%881.19万 | 275.96%369.57万 | 2,833.19%433.38万 | 995.16%15.35万 | -82.02%62.89万 | 204.23%430.52万 | -40.01%98.3万 | -124.24%-15.86万 | 95.16%-1.71万 | 768.37%349.79万 |
| -売上債権増減額 | -2,409,332.61%-110.82万 | ---110.82万 | --0 | --0 | --0 | -97.11%46 | --0 | --0 | --4,034 | -343.17%-3,988 |
| -前払費用増減額 | 1.12%108.23万 | -25.58%28.35万 | 6.97%28.24万 | -43.44%10.49万 | 71.61%41.14万 | 132.00%107.02万 | 291.82%38.1万 | -29.76%26.4万 | 209.39%18.55万 | 51.90%23.97万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 166.17%882.66万 | 591.34%452.2万 | 1,058.72%405.3万 | 124.25%5.02万 | -93.88%20.14万 | 252.16%331.61万 | -56.14%65.41万 | -249.80%-42.28万 | 14.35%-20.69万 | 657.67%329.17万 |
| -その他流動負債の変動 | 113.88%1.13万 | 117.98%1.13万 | --0 | --0 | --0 | -871.20%-8.13万 | -254.80%-6.28万 | --0 | --0 | 79.56%-1.85万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -1,215.54%-1,651 | -1,208.72%-1,652 | 247.88%1.62万 | ---- | ---- | 103.71%148 | 104.10%149 | -468.67%-1.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.82%-1,097.14万 | -6.73%-241.38万 | 20.38%-263.38万 | 11.40%-314.66万 | -4.66%-277.72万 | 25.16%-1,177.45万 | 25.86%-226.16万 | -18.78%-330.78万 | 23.14%-355.15万 | 49.71%-265.37万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,132.48%-126.02万 | -769.13%-5.34万 | -9.16万 | -142.60%-5.73万 | -105.79万 | -477.46%-2.98万 | -6,141 | 0 | -2.36万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | -136.55%-7.04万 | -283.52%-2.36万 | ---5,294 | ---- | ---- | -477.46%-2.98万 | ---6,141 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---118.97万 | ---2.98万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.58万 | ---105.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,132.48%-126.02万 | -769.13%-5.34万 | ---9.16万 | -142.60%-5.73万 | ---105.79万 | -477.46%-2.98万 | ---6,141 | --0 | ---2.36万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 132.94%1,051.75万 | 97.65%246.67万 | 25.25%264.11万 | 1,048.96%284.69万 | 75.73%256.28万 | 6.23%451.51万 | 16.62%124.8万 | 818.66%210.86万 | -110.17%-30万 | 145.84万 |
| 借入金純額 | 739.67%717.56万 | 978.54%246.67万 | 538.35%164.11万 | 935.00%250.5万 | 437.77%56.28万 | -100.01%-112.18万 | -152.76%-28.08万 | -68.51%-37.44万 | ---30万 | ---16.66万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -25.22%300万 | --0 | -59.73%100万 | --0 | --200万 | -14.21%401.18万 | 29.96%152.88万 | 449.70%248.3万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -78.96%34.19万 | --0 | --0 | --34.19万 | --0 | 1,104.48%162.5万 | --0 | --0 | --0 | --162.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132.94%1,051.75万 | 97.65%246.67万 | 25.25%264.11万 | 1,048.96%284.69万 | 75.73%256.28万 | 6.23%451.51万 | 16.62%124.8万 | 818.66%210.86万 | -110.17%-30万 | --145.84万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.56%187.45万 | -89.39%31.27万 | -94.08%24.4万 | -93.43%52.35万 | -79.56%187.45万 | -55.61%917.21万 | -73.56%294.8万 | -69.95%411.89万 | -48.16%797.19万 | -55.61%917.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.48%-171.42万 | 99.96%-436 | 92.96%-8.44万 | 90.78%-35.71万 | -6.44%-127.23万 | 36.54%-728.93万 | 48.51%-101.97万 | 53.07%-119.92万 | -132.08%-387.51万 | 77.37%-119.53万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 816.39%6.01万 | -70.44%-9.18万 | 440.82%15.31万 | 251.41%7.76万 | -1,498.80%-7.87万 | -60.21%-8,395 | -3,638.57%-5.39万 | 1,650.96%2.83万 | 3,707.24%2.21万 | 10.73%-4,925 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.24%22.05万 | -88.24%22.05万 | -89.39%31.27万 | -94.08%24.4万 | -93.43%52.35万 | -79.56%187.45万 | -79.56%187.45万 | -73.56%294.8万 | -69.95%411.89万 | -48.16%797.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.46%-1,104.19万 | -7.48%-243.73万 | 20.22%-263.91万 | 10.82%-318.82万 | -4.66%-277.72万 | 24.99%-1,180.43万 | 25.66%-226.78万 | -18.78%-330.78万 | 22.62%-357.51万 | 49.76%-265.37万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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