| (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.41%-223.85万 | 21.83%-684.62万 | 46.44%-66.82万 | 46.70%-191.77万 | -66.11%-232.08万 | 22.90%-193.95万 | -22.76%-875.82万 | -11.68%-124.75万 | 10.01%-359.81万 | -73.25%-139.71万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -44.55%-337.48万 | -54.51%-2,432.35万 | -326.22%-1,714.32万 | 64.17%-177.01万 | 9.15%-307.54万 | 31.21%-233.47万 | -53.13%-1,574.18万 | -29.90%-402.21万 | -142.80%-494.05万 | -17.23%-338.52万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -26.48%2.21万 | ---38.48万 | --1,704 | ---41.93万 | --2,746 | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -0.73%51.72万 | -12.76%209.22万 | -9.32%52.47万 | -9.55%52.55万 | -12.73%52.09万 | -18.80%52.1万 | 38.66%239.81万 | 52.79%57.86万 | -4.97%58.1万 | 1.96%59.69万 |
| その他の非現金項目 | 47.51%14.34万 | 152.34%217.8万 | 316.57%184.71万 | -27.58%11.15万 | -7.72%12.22万 | -27.08%9.72万 | -0.65%86.31万 | 135.46%44.34万 | 36.59%15.39万 | 18.99%13.24万 |
| 運転資金の増減額 | 176.59%40.29万 | 26.24%140.61万 | 15.18%233.06万 | 73.08%-40.47万 | -99.21%6,307 | -153.10%-52.61万 | 964.93%111.38万 | 100.52%202.34万 | 37.34%-150.3万 | -29.44%80.14万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -44.19%32.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.52%58.45万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | 117.63%4.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.56%-26.86万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 234.09%3.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -709.97%-2.49万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 312.77%209.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -143.98%-98.23万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -160.43%-109.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,999.19%180.52万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -15.41%-223.85万 | 21.83%-684.62万 | 46.44%-66.82万 | 46.70%-191.77万 | -66.11%-232.08万 | 22.90%-193.95万 | -22.76%-875.82万 | -11.68%-124.75万 | 10.01%-359.81万 | -73.25%-139.71万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 73.74%-26.69万 | 100.87%6,563 | 67.00%-6.02万 | -351.59%-16.88万 | 1.79%-4.45万 | 64.69%-101.67万 | -45.51%-75.15万 | -110.35%-18.24万 | 97.30%-3.74万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -6.18%-23.74万 | 139.99%6,563 | 62.25%-5.91万 | -457.23%-16.65万 | 11.74%-1.84万 | 95.63%-22.36万 | 96.66%-1.64万 | 65.64%-15.64万 | 97.82%-2.99万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -128.89%-65万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 79.37%-2.95万 | --0 | 95.67%-1,125 | 70.04%-2,243 | -6.68%-2.61万 | -687.12%-14.31万 | -238.27%-8.51万 | 20.74%-2.6万 | 40.90%-7,487 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 73.74%-26.69万 | 100.87%6,563 | 67.00%-6.02万 | -351.59%-16.88万 | 1.79%-4.45万 | 64.69%-101.67万 | -45.51%-75.15万 | -110.35%-18.24万 | 97.30%-3.74万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.32%87.41万 | -39.44%674.58万 | 19,007.35%20.06万 | -96.72%27.68万 | -6,199.84%-62.61万 | 155.92%689.45万 | 75.52%1,113.96万 | 54.25%-1,061 | 181.21%843.64万 | -99.59%1.03万 |
| 借入金純額 | -13,958.42%-15.11万 | -535.05%-181.28万 | -76,201.60%-80.96万 | -35,787.60%-37.61万 | -248.97%-62.61万 | 26.37%-1,075 | 4,646.59%41.67万 | 54.25%-1,061 | 54.38%-1,048 | 18,492.30%42.03万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -84.41%107.52万 | 1.44%855.87万 | --101.02万 | -92.26%65.29万 | --0 | --689.56万 | 177.95%843.75万 | --0 | --843.75万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.96%156.05万 | --0 | --0 | -93.73%6.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.16%72.5万 | --0 | --0 | -132.53%-47.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.32%87.41万 | -39.44%674.58万 | 19,007.35%20.06万 | -96.72%27.68万 | -6,199.84%-62.61万 | 155.92%689.45万 | 75.52%1,113.96万 | 54.25%-1,061 | 181.21%843.64万 | -99.59%1.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.33%652.91万 | 24.55%689.65万 | -21.32%699.01万 | 105.68%869.13万 | 109.47%1,180.69万 | 24.55%689.65万 | -39.33%553.7万 | 24.99%888.37万 | -33.44%422.57万 | -6.76%563.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -127.78%-136.44万 | -126.91%-36.73万 | 76.95%-46.1万 | -136.54%-170.11万 | -118.76%-311.56万 | 3,587.71%491.05万 | 137.22%136.48万 | -22.26%-200.01万 | 509.77%465.6万 | -564.87%-142.42万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 98.22%-93 | -100.01%-1 | --0 | --0 | 99.73%-92 | -106.71%-5,225 | -80.18%1.29万 | 144.45%2,079 | 644.80%1.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.26%516.48万 | -5.33%652.91万 | -5.33%652.91万 | -21.32%699.01万 | 105.68%869.13万 | 109.47%1,180.69万 | 24.55%689.65万 | 24.55%689.65万 | 24.99%888.37万 | -33.44%422.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.33%-223.85万 | 21.03%-709.26万 | 47.66%-66.16万 | 47.11%-198.58万 | -74.30%-248.73万 | 22.80%-195.79万 | 26.65%-898.18万 | 21.42%-126.39万 | 15.70%-375.45万 | 34.43%-142.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
