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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 375.00%220万 | 239.39%460万 | 67.09%-1,570万 | 3.61%-800万 | 43.75%-360万 | 94.87%-80万 | 81.03%-330万 | -12.77%-4,770万 | 55.85%-830万 | 40.74%-640万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.79%-1,560万 | 26.91%-2,200万 | 18.39%-1.13億 | 5.34%-2,480万 | 12.74%-3,150万 | 20.94%-2,680万 | 29.18%-3,010万 | 34.51%-1.39億 | 33.33%-2,620万 | 58.88%-3,610万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -17.86%-660万 | -14.29%-640万 | -17.96%-2,430万 | -30.73%-2,340万 | 63.49%1,030万 | -12.00%-560万 | -40.00%-560万 | -187.29%-2,060万 | -383.78%-1,790万 | -75.86%630万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.29%1,530万 | 8.96%1,460万 | -6.23%5,870万 | 12.06%1,580万 | -1.27%1,550万 | -14.11%1,400万 | -18.79%1,340万 | -3.84%6,260万 | -15.06%1,410万 | -9.25%1,570万 |
| その他の非現金項目 | -27.37%690万 | -26.44%640万 | 79.69%3,450万 | 20.42%2,300万 | 37.96%-670万 | 106.52%950万 | 38.10%870万 | -57.05%1,920万 | 334.09%1,910万 | -181.82%-1,080万 |
| 運転資金の増減額 | -158.82%-440万 | 590.91%540万 | -62.50%-1,170万 | -104.55%-900万 | -97.44%10万 | 72.58%-170万 | -120.00%-110万 | -164.86%-720万 | -46.67%-440万 | -54.12%390万 |
| -前払費用増減額 | -63.64%120万 | -43.75%90万 | 139.29%110万 | -1,033.33%-280万 | 75.00%-100万 | --330万 | 77.78%160万 | 60.00%-280万 | 104.76%30万 | -1,900.00%-400万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 30.77%-90万 | 175.68%280万 | -115.38%-840万 | 2.44%-400万 | -89.09%60万 | 62.86%-130万 | -105.56%-370万 | -121.20%-390万 | -191.11%-410万 | -19.12%550万 |
| -その他流動資産の変動 | -425.00%-130万 | -70.00%30万 | -389.66%-840万 | 80.95%-40万 | -594.74%-940万 | 33.33%40万 | -64.29%100万 | 625.00%290万 | -520.00%-210万 | 58.33%190万 |
| -その他流動負債の変動 | 23.08%-100万 | 46.15%-70万 | 214.29%560万 | -136.00%-90万 | 1,400.00%910万 | 0.00%-130万 | 75.93%-130万 | 9.26%-490万 | 292.31%250万 | 30.00%-70万 |
| -その他運転資金の変動 | 14.29%-240万 | 61.54%210万 | -206.67%-160万 | 10.00%-90万 | -33.33%80万 | -64.71%-280万 | -56.67%130万 | -68.09%150万 | -150.00%-100万 | -29.41%120万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 375.00%220万 | 239.39%460万 | 67.09%-1,570万 | 3.61%-800万 | 43.75%-360万 | 94.87%-80万 | 81.03%-330万 | -12.77%-4,770万 | 55.85%-830万 | 40.74%-640万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.88%-670万 | 31.82%-600万 | -23.25%-5,460万 | -8.70%-1,500万 | -45.36%-1,410万 | -67.00%-1,670万 | 18.52%-880万 | -96.89%-4,430万 | -5.34%-1,380万 | -61.67%-970万 |
| 固定資産取引の純額 | 59.88%-670万 | 31.82%-600万 | -23.25%-5,460万 | -8.70%-1,500万 | -45.36%-1,410万 | -67.00%-1,670万 | 18.52%-880万 | -96.89%-4,430万 | -5.34%-1,380万 | -61.67%-970万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.88%-670万 | 31.82%-600万 | -23.25%-5,460万 | -8.70%-1,500万 | -45.36%-1,410万 | -67.00%-1,670万 | 18.52%-880万 | -96.89%-4,430万 | -5.34%-1,380万 | -61.67%-970万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -350.00%-90万 | -500.00%-60万 | 117.50%70万 | 650.00%110万 | 85.71%-10万 | 86.67%-20万 | 93.75%-10万 | -101.86%-400万 | 60.00%-20万 | -100.36%-70万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --160万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -350.00%-90万 | -500.00%-60万 | 77.50%-90万 | -150.00%-50万 | 85.71%-10万 | 86.67%-20万 | 93.75%-10万 | 39.39%-400万 | 86.67%-20万 | 86.00%-70万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350.00%-90万 | -500.00%-60万 | 117.50%70万 | 650.00%110万 | 85.71%-10万 | 86.67%-20万 | 93.75%-10万 | -101.86%-400万 | 60.00%-20万 | -100.36%-70万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.23%9,200万 | -42.54%9,400万 | -36.98%1.64億 | -37.65%1.16億 | -34.04%1.34億 | -34.12%1.51億 | -36.98%1.64億 | 137.73%2.6億 | -36.34%1.86億 | 75.50%2.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.49%-540万 | 83.61%-200万 | 27.50%-6,960万 | 1.79%-2,190万 | -5.95%-1,780万 | 34.69%-1,770万 | 59.06%-1,220万 | -163.83%-9,600万 | 31.17%-2,230万 | -109.52%-1,680万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.23%8,660万 | -39.23%9,200万 | -42.54%9,400万 | -42.54%9,400万 | -37.65%1.16億 | -34.04%1.34億 | -34.12%1.51億 | -36.98%1.64億 | -36.98%1.64億 | -36.34%1.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.90%-1,240万 | 50.53%-930万 | 17.27%-9,820万 | -13.97%-3,100万 | 6.46%-2,460万 | 26.54%-2,380万 | 42.68%-1,880万 | -42.33%-1.19億 | 25.89%-2,720万 | -21.76%-2,630万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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