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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -343.75%-7,561 | 88.01%-2,865 | -489.14%-1.44万 | 67.59%-3.48万 | -141.79%-7,522 | 106.97%3,102 | 54.25%-2.39万 | 67.91%-2,440 | -11.21%-10.75万 | -227.71%-3,111 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -673.11%-7,561 | 72.89%-8,115 | -2,870.04%-1.44万 | 36.64%-6.49万 | -201.92%-3.35万 | 95.15%-978 | 54.35%-2.99万 | 91.43%-484 | -13.26%-10.25万 | -5.35%-1.11万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,163 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | --0 | -13.02%5,250 | --0 | 704.13%3.01万 | 225.30%2.6万 | 116.74%4,080 | -54.76%6,036 | 0.00%-1,956 | 18.98%-4,983 | -38.38%8,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --0 | -13.02%5,250 | --0 | 704.13%3.01万 | 225.30%2.6万 | 116.74%4,080 | -54.76%6,036 | 0.00%-1,956 | 18.98%-4,983 | -38.38%8,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -343.75%-7,561 | 84.71%-2,865 | -89.07%-1.44万 | 67.59%-3.48万 | -141.79%-7,522 | 106.97%3,102 | 64.13%-1.87万 | 0.00%-7,603 | -11.21%-10.75万 | -227.71%-3,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.01%2.2万 | -88.36%1.96万 | -80.71%3.4万 | -60.95%6.89万 | -42.28%4.15万 | -40.90%6.89万 | 0.00%16.87万 | 0.00%17.63万 | -35.40%17.63万 | -58.62%7.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.32%-7,561 | 84.71%-2,865 | -89.07%-1.44万 | 67.59%-3.48万 | -141.79%-7,522 | 38.66%-2.73万 | 64.13%-1.87万 | 0.00%-7,603 | -11.21%-10.75万 | -227.71%-3,111 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.17%1.45万 | -60.54%1.68万 | -88.36%1.96万 | -50.60%3.4万 | -50.60%3.4万 | -42.28%4.15万 | -63.50%4.25万 | 0.00%16.87万 | -60.95%6.89万 | -60.95%6.89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -343.75%-7,561 | 84.71%-2,865 | -89.07%-1.44万 | 67.59%-3.48万 | -141.79%-7,522 | 106.97%3,102 | 64.13%-1.87万 | 0.00%-7,603 | -11.21%-10.75万 | -227.71%-3,111 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
