(Q3)2010/12/31 | (Q2)2010/09/30 | (Q1)2010/06/30 | (FY)2010/03/31 | (Q4)2010/03/31 | (Q3)2009/12/31 | (Q2)2009/09/30 | (Q1)2009/06/30 | (FY)2009/03/31 | (Q4)2009/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.32%-12.04万 | -140.11%-22.08万 | 126.26%17.3万 | -155.13%-45.51万 | 71.87%-24.04万 | -167.22%-10.62万 | -48.09%55.04万 | -242.57%-65.88万 | 113.27%82.55万 | 84.61%-85.48万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -126.47%-98.92万 | 18.36%-99.34万 | 32.62%-47.46万 | -55.76%-312.12万 | 71.42%-76.31万 | -6.57%-43.68万 | -514.66%-121.69万 | -189.96%-70.44万 | -359.24%-200.38万 | -327.83%-267.05万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -148.29%-9.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.97%20.66万 | -86.13%6.42万 |
減価償却費及び償却費 | -15.85%69.6万 | 3.32%70.71万 | 12.68%80.18万 | 2.92%358.93万 | -39.30%136.64万 | 82.27%82.7万 | 79.31%68.44万 | 77.46%71.16万 | 129.38%348.74万 | 247.76%225.11万 |
繰延税金 | --0 | -11.88%-39.38万 | 27.87%-24.53万 | -131.05%-106.37万 | 92.62%-6.44万 | ---30.73万 | ---35.19万 | ---34万 | -26.16%-46.04万 | 21.86%-87.31万 |
その他の非現金項目 | 189.97%1.01万 | -68.82%1.01万 | -5.67%1.01万 | -86.13%8.42万 | -92.06%5.22万 | 98.47%-1.13万 | -84.61%3.25万 | -97.74%1.08万 | 116.33%60.66万 | 110.29%65.69万 |
運転資金の増減額 | 149.73%15.18万 | -42.54%43.01万 | 115.10%6.19万 | 78.67%-34.52万 | 54.71%-37.9万 | -179.33%-30.52万 | 2,286.19%74.85万 | 65.80%-40.95万 | -125.31%-161.81万 | -199.21%-83.68万 |
-売掛金増減額 | 42.85%-19.62万 | -71.63%16.01万 | 42.16%-25.48万 | 59.97%-34.22万 | 69.87%-12.26万 | -132.85%-34.34万 | 227.08%56.43万 | 58.01%-44.06万 | -167.34%-85.5万 | -187.58%-40.69万 |
-在庫増減額 | 348.74%2,368 | 283.56%4,444 | 3.18%7,728 | -4,360.30%-12.34万 | -1,636.01%-12.75万 | 86.56%-952 | -126.24%-2,421 | 156.70%7,490 | 41.74%-2,766 | --8,300 |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | ---7,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 538.65%34.56万 | 336.77%17.79万 | 927.67%24.18万 | 135.06%26.89万 | 134.36%15.06万 | 110.06%5.41万 | -76.42%4.07万 | -35.04%2.35万 | -101.58%-76.71万 | -1,479.64%-43.82万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 151.64%6,745 | ---- |
-その他運転資金の変動 | --0 | --8.02万 | --7.47万 | ---14.85万 | ---27.95万 | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.32%-12.04万 | -140.11%-22.08万 | 126.26%17.3万 | -155.13%-45.51万 | 71.87%-24.04万 | -167.22%-10.62万 | -48.09%55.04万 | -242.57%-65.88万 | 76.98%82.55万 | 84.38%-85.48万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -84.11%9.87万 | 124.99%24.08万 | 5.65%-23.48万 | 93.09%-69.41万 | 90.89%-10.23万 | 110.53%62.08万 | 17.66%-96.37万 | 86.64%-24.88万 | 8.35%-1,005.08万 | -98.53%-112.2万 |
固定資産取引の純額 | 123.72%9.17万 | 125.88%24万 | -74.11%-23.48万 | 76.74%-202.48万 | 41.36%-57.59万 | 84.62%-38.69万 | -59.87%-92.72万 | 97.09%-13.48万 | -18.69%-870.7万 | 83.24%-98.22万 |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 127.75%16.61万 | 348.25%34.73万 | 93.40%-3.07万 | ---3.65万 | ---11.4万 | 67.06%-59.85万 | ---13.99万 |
その他の投資活動純額 | --6,910 | ---- | ---- | 256.24%116.47万 | 12,638,800.00%12.64万 | ---- | ---- | ---- | 58.91%-74.54万 | -100.00%1 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -84.11%9.87万 | 124.99%24.08万 | 5.65%-23.48万 | 93.09%-69.41万 | 90.89%-10.23万 | 110.53%62.08万 | 17.66%-96.37万 | 86.64%-24.88万 | -431.07%-1,005.08万 | -108.35%-112.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.2万 | 0 | 0 | -88.96%100万 | 0 | 0 | 0 | -13.31%100万 | 93.27%905.92万 | 32,432.75%224.8万 |
借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -88.96%100万 | -91.10%20万 | -103.57%-20万 | --0 | 53.01%100万 | 512.12%905.92万 | 32,432.75%224.8万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --9.2万 | --0 | --0 | -88.96%100万 | --0 | --0 | --0 | -13.31%100万 | 390.18%905.92万 | 128.81%224.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 123.41%23.56万 | -58.46%21.55万 | -34.97%27.73万 | -28.05%42.64万 | 299.27%62万 | -62.99%10.55万 | 49.83%51.88万 | -28.05%42.64万 | 179.22%59.27万 | -63.98%15.53万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -86.34%7.03万 | 104.85%2.01万 | -166.85%-6.18万 | 10.29%-14.91万 | -226.38%-34.27万 | 496.85%51.45万 | -573.85%-41.34万 | 137.50%9.24万 | -143.70%-16.62万 | 104.49%27.12万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -50.66%30.59万 | 123.41%23.56万 | -58.46%21.55万 | -34.97%27.73万 | -34.97%27.73万 | 299.27%62万 | -62.99%10.55万 | 49.83%51.88万 | -28.05%42.64万 | -28.05%42.64万 |
フリーキャッシュ・フロー | 76.78%-12.04万 | 103.72%1.4万 | 92.22%-6.18万 | 68.54%-247.99万 | 56.94%-79.1万 | 78.01%-51.84万 | -178.47%-37.68万 | 80.96%-79.36万 | -8.23%-788.15万 | 84.36%-183.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし