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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -14.33%1,312.4万 | -14.33%1,312.4万 | 28.52%1,332.2万 | 61.85%1,091万 | 188.53%656.4万 | 15.17%1,531.9万 | 15.17%1,531.9万 | -42.12%1,036.6万 | -65.62%674.1万 | --227.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -14.33%1,312.4万 | -14.33%1,312.4万 | 28.52%1,332.2万 | 61.85%1,091万 | 188.53%656.4万 | 15.17%1,531.9万 | 15.17%1,531.9万 | -42.12%1,036.6万 | -65.62%674.1万 | --227.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 26.43%4,441.1万 | 26.43%4,441.1万 | -9.46%4,103.4万 | 29.13%4,207.7万 | 56.59%3,858.3万 | 37.47%3,512.6万 | 37.47%3,512.6万 | 65.03%4,532.2万 | 21.18%3,258.4万 | --2,464万 |
| -売掛金 | 23.25%3,837.4万 | 23.25%3,837.4万 | -22.41%3,209.7万 | 11.42%3,465.8万 | 53.75%3,659.9万 | 29.00%3,113.5万 | 29.00%3,113.5万 | 56.82%4,136.8万 | 22.56%3,110.5万 | --2,380.4万 |
| -その他の売掛金 | 52.82%609.9万 | 52.82%609.9万 | 127.16%898.2万 | 403.65%744.9万 | 137.32%198.4万 | 182.05%399.1万 | 182.05%399.1万 | 265.10%395.4万 | 267.00%147.9万 | --83.6万 |
| -未収金調整引当金 | ---6.2万 | ---6.2万 | ---4.5万 | ---3万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -7.17%573.4万 | -7.17%573.4万 | -21.86%673.8万 | -40.97%568.5万 | -19.53%635.1万 | -30.49%617.7万 | -30.49%617.7万 | --862.3万 | --963万 | --789.2万 |
| 前払費用 | -2.39%159.2万 | -2.39%159.2万 | -7.66%203.7万 | -21.65%176.6万 | 154.15%569.8万 | -49.60%163.1万 | -49.60%163.1万 | -34.68%220.6万 | -44.52%225.4万 | --224.2万 |
| 流動資産合計 | 7.68%6,812.5万 | 7.68%6,812.5万 | 12.08%7,532.6万 | 12.21%6,186.4万 | 52.08%5,883.4万 | 24.07%6,326.6万 | 24.07%6,326.6万 | 33.46%6,720.6万 | 7.57%5,513.3万 | --3,868.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.67%8.93億 | 2.67%8.93億 | 2.09%8.93億 | 5.57%9.12億 | 77.87%8.79億 | 88.41%8.69億 | 88.41%8.69億 | 99.96%8.75億 | 127.41%8.64億 | --4.94億 |
| -有形固定資産総額 | 9.88%11.85億 | 9.88%11.85億 | 9.33%11.51億 | 12.41%11.51億 | 73.03%11.02億 | 80.50%10.78億 | 80.50%10.78億 | 90.05%10.53億 | 112.86%10.24億 | --6.37億 |
| -減価償却累計额 | -39.92%-2.92億 | -39.92%-2.92億 | -44.82%-2.58億 | -49.19%-2.4億 | -56.30%-2.23億 | -53.65%-2.09億 | -53.65%-2.09億 | -52.88%-1.78億 | -58.37%-1.61億 | ---1.43億 |
| 投資その他の資産 | 305.89%2,281.1万 | 305.89%2,281.1万 | 291.95%2,204.7万 | 270.53%2,075.7万 | 193.97%1,140.6万 | --562万 | --562万 | --562.5万 | --560.2万 | --388万 |
| 金融資産 | -74.52%58.5万 | -74.52%58.5万 | 82.52%247.5万 | -83.39%63.1万 | -24.92%70.5万 | --229.6万 | --229.6万 | --135.6万 | 736.78%379.9万 | --93.9万 |
| 非流動繰延資産 | 28.75%494.9万 | 28.75%494.9万 | -22.90%267.4万 | -18.07%308.3万 | 42.60%344.1万 | 50.39%384.4万 | 50.39%384.4万 | 37.67%346.8万 | 219.17%376.3万 | --241.3万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.85%10.4万 | --225.9万 |
| その他の非流動資産 | 251.25%435.9万 | 251.25%435.9万 | 144.53%248.2万 | --499.5万 | -89.75%338.1万 | 398.39%124.1万 | 398.39%124.1万 | --101.5万 | ---- | --3,300万 |
| 非流動資産合計 | 4.87%9.25億 | 4.87%9.25億 | 4.12%9.23億 | 7.33%9.41億 | 67.31%8.98億 | 90.07%8.82億 | 90.07%8.82億 | 101.28%8.86億 | 129.53%8.77億 | --5.36億 |
| 資産合計 | 5.05%9.94億 | 5.05%9.94億 | 4.68%9.98億 | 7.62%10.03億 | 66.28%9.56億 | 83.53%9.46億 | 83.53%9.46億 | 94.32%9.53億 | 115.10%9.32億 | --5.75億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 35.91%5,411.9万 | 35.91%5,411.9万 | 13.56%5,181万 | 44.41%4,805.1万 | 15.38%4,341.3万 | 56.29%3,981.9万 | 56.29%3,981.9万 | 58.73%4,562.4万 | 3.57%3,327.3万 | --3,762.7万 |
| -買掛金 | 261.53%1,393.7万 | 261.53%1,393.7万 | 9.13%1,421.3万 | 132.81%1,258.1万 | -30.74%1,201.6万 | -2.13%385.5万 | -2.13%385.5万 | 18.66%1,302.4万 | -71.08%540.4万 | --1,735万 |
| -未払法人税 | 2.41%539.6万 | 2.41%539.6万 | -2.53%385.2万 | -2.54%256.8万 | 40.17%128.4万 | 39.06%526.9万 | 39.06%526.9万 | --395.2万 | --263.5万 | --91.6万 |
| -その他の未払金 | 13.33%3,478.6万 | 13.33%3,478.6万 | 17.79%3,374.5万 | 30.39%3,290.2万 | 55.53%3,011.3万 | 72.93%3,069.5万 | 72.93%3,069.5万 | 61.23%2,864.8万 | 87.79%2,523.4万 | --1,936.1万 |
| 当期の未払費用 | -4.60%2,084.6万 | -4.60%2,084.6万 | -0.86%1,539.4万 | -42.18%1,130.8万 | -26.65%1,344.8万 | -19.62%2,185.2万 | -19.62%2,185.2万 | -36.54%1,552.8万 | 1.45%1,955.8万 | --1,833.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 6.29%2,767.6万 | 6.29%2,767.6万 | 4.61%2,647万 | -5.27%2,528万 | 1,044.77%2,595.2万 | 465.18%2,603.8万 | 465.18%2,603.8万 | 486.42%2,530.4万 | 891.34%2,668.7万 | --226.7万 |
| -短期借入金 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- |
| -資本リース債務 | 27.13%767.6万 | 27.13%767.6万 | 21.98%647万 | -21.04%528万 | 162.55%595.2万 | 31.06%603.8万 | 31.06%603.8万 | 22.92%530.4万 | 148.40%668.7万 | --226.7万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --31.2万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 203.24%2,012.3万 | 203.24%2,012.3万 | -33.91%1,357万 | 39.11%1,298.3万 | 26.43%1,694.3万 | -65.14%663.6万 | -65.14%663.6万 | -19.58%2,053.3万 | -84.39%933.3万 | --1,340.1万 |
| 流動負債合計 | 30.12%1.23億 | 30.12%1.23億 | -0.05%1.07億 | 9.87%9,762.2万 | 39.27%9,975.6万 | 23.64%9,434.5万 | 23.64%9,434.5万 | 29.18%1.07億 | -21.98%8,885.1万 | --7,163万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 69.86%3,270.6万 | 69.86%3,270.6万 | 48.92%3,140.6万 | 49.98%3,150.3万 | 638.04%2,110.8万 | 606.86%1,925.5万 | 606.86%1,925.5万 | 684.27%2,108.9万 | 838.98%2,100.5万 | --286万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -25.74%2.49億 | -25.74%2.49億 | -26.42%2.69億 | -19.11%3.03億 | 261.62%3.22億 | 499.93%3.36億 | 499.93%3.36億 | 660.56%3.65億 | 494.06%3.74億 | --8,900万 |
| -長期借入金 | -25.74%2.49億 | -25.74%2.49億 | -26.42%2.69億 | -19.11%3.03億 | 261.62%3.22億 | 499.93%3.36億 | 499.93%3.36億 | 660.56%3.65億 | 494.06%3.74億 | --8,900万 |
| 繰延負債 | 4.37%7,654.7万 | 4.37%7,654.7万 | 29.54%8,207.7万 | 31.81%7,841.8万 | 47.40%7,523.1万 | 60.30%7,334.5万 | 60.30%7,334.5万 | 56.11%6,335.8万 | 310.58%5,949.3万 | --5,103.9万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --41.4万 | --41.4万 | -99.55%3万 | 871.92%252.7万 | 1,452.25%276.3万 | --0 | --0 | 175.36%667.2万 | -98.18%26万 | --17.8万 |
| その他の非流動性負債 | -20.71%96.1万 | -20.71%96.1万 | 12.68%109.3万 | -5.81%113.5万 | 9.54%105.6万 | 15.32%121.2万 | 15.32%121.2万 | -14.76%97万 | 1,168.42%120.5万 | --96.4万 |
| 非流動負債合計 | -16.21%3.6億 | -16.21%3.6億 | -16.17%3.83億 | -8.75%4.16億 | 192.97%4.22億 | 307.20%4.3億 | 307.20%4.3億 | 382.05%4.57億 | 384.72%4.56億 | --1.44億 |
| 負債合計 | -7.87%4.83億 | -7.87%4.83億 | -13.11%4.9億 | -5.71%5.14億 | 141.92%5.22億 | 188.22%5.24億 | 188.22%5.24億 | 217.30%5.64億 | 162.05%5.45億 | --2.16億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.00%2.1万 | 5.00%2.1万 | 5.00%2.1万 | 5.00%2.1万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | --2万 |
| -普通株式 | 5.00%2.1万 | 5.00%2.1万 | 5.00%2.1万 | 5.00%2.1万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | --2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 40.64%2億 | 40.64%2億 | 76.23%1.97億 | 63.33%1.8億 | 83.68%1.54億 | 142.35%1.42億 | 142.35%1.42億 | 188.34%1.12億 | 332.86%1.1億 | --8,378.3万 |
| 資本剰余金 | 11.15%3.1億 | 11.15%3.1億 | 12.03%3.1億 | 11.74%3.09億 | 1.82%2.81億 | 1.63%2.79億 | 1.63%2.79億 | 1.10%2.77億 | 1.60%2.77億 | --2.76億 |
| 株主資本 | 21.12%5.11億 | 21.12%5.11億 | 30.51%5.07億 | 26.41%4.89億 | 20.90%4.35億 | 26.44%4.22億 | 26.44%4.22億 | 24.35%3.89億 | 71.75%3.87億 | --3.59億 |
| 資本合計 | 21.12%5.11億 | 21.12%5.11億 | 30.51%5.07億 | 26.41%4.89億 | 20.90%4.35億 | 26.44%4.22億 | 26.44%4.22億 | 24.35%3.89億 | 71.75%3.87億 | --3.59億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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