(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.23%5,612.5万 | 21.67%2.07億 | 64.82%6,582.3万 | 16.32%5,265.2万 | 85.86%5,575万 | 3,297万 | 97.84%1.7億 | 46.65%3,993.6万 | 118.72%4,526.5万 | 2,999.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -41.11%1,875.8万 | -5.44%1.12億 | 41.85%3,802.5万 | -77.57%864.7万 | 561.33%3,306.8万 | --3,185.1万 | 351.79%1.18億 | 80.18%2,680.7万 | 287.76%3,855.5万 | ---716.8万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 258.45%1,718.1万 | 11.32%-1,927.1万 | -324.83%-2,715.5万 | 321.27%2,969.5万 | -133.52%-1,096.8万 | ---1,084.3万 | -126.42%-2,173万 | -240.55%-639.2万 | -144.04%-1,342万 | --3,272.2万 |
減価償却費及び償却費 | 95.74%1,777.9万 | 102.58%6,505.5万 | 87.66%1,866.5万 | 160.24%1,870.6万 | 180.43%1,860.1万 | --908.3万 | 23.44%3,211.3万 | 48.63%994.6万 | 1.50%718.8万 | --663.3万 |
繰延税金 | -64.30%188.6万 | -2.76%2,758.9万 | 93.17%998.7万 | -62.15%386.5万 | 392.22%845.4万 | --528.3万 | 118.89%2,837.2万 | 222.42%517万 | 140.43%1,021.1万 | ---289.3万 |
その他の非現金項目 | 42.20%107.5万 | 495.62%435.4万 | 826.78%169.6万 | 313.74%75.3万 | 501.57%114.9万 | --75.6万 | 11.94%73.1万 | 7.65%18.3万 | 8.98%18.2万 | --19.1万 |
運転資金の増減額 | 49.19%-224.6万 | -25.07%113.9万 | 362.57%1,146.1万 | -692.33%-1,012.3万 | 932.54%422.1万 | ---442万 | -64.49%152万 | -198.85%-436.5万 | 212.36%170.9万 | ---50.7万 |
-売掛金増減額 | -479.47%-345.7万 | -26.84%-957.5万 | 433.26%1,019.6万 | -114.70%-1,273.8万 | 10.60%-794.4万 | --91.1万 | 2.54%-754.9万 | 832.57%191.2万 | -52.68%-593.3万 | ---888.6万 |
-在庫増減額 | 96.54%-17.4万 | 91.24%-54.6万 | 123.95%156.2万 | ---39.3万 | --331.6万 | ---503.1万 | ---623.5万 | ---652.1万 | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | 116.07%20.5万 | -113.66%-71.7万 | -59.89%149.9万 | -187.87%-89.8万 | -105.01%-4.2万 | ---127.6万 | 2,511.94%525万 | 408.44%373.7万 | 1,111.88%102.2万 | --83.9万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 67.06%-75.2万 | 58.77%1,467万 | 48.64%-147.3万 | 47.62%897.1万 | 38.58%945.5万 | ---228.3万 | -23.13%924万 | -172.19%-286.8万 | 77.22%607.7万 | --682.3万 |
-その他流動資産の変動 | ---21.7万 | -9,725.00%-117.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1.2万 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | -34.06%214.9万 | -283.29%-151.4万 | 239.64%85.6万 | -1,032.78%-506.5万 | -178.66%-56.4万 | --325.9万 | 523.59%82.6万 | -1,877.42%-61.3万 | 156.39%54.3万 | --71.7万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.23%5,612.5万 | 21.67%2.07億 | 64.82%6,582.3万 | 16.32%5,265.2万 | 85.86%5,575万 | --3,297万 | 97.83%1.7億 | 46.71%3,993.6万 | 121.07%4,526.5万 | --2,999.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.07%-4,260.8万 | -266.11%-4.7億 | 53.27%-2,106.4万 | 17.90%-3,108.9万 | -3,306.88%-3.47億 | -6,993.5万 | -115.09%-1.28億 | -122.46%-4,507.4万 | -68.00%-3,786.8万 | -1,019.9万 |
固定資産取引の純額 | 0.09%-3,506.3万 | -10.17%-1.41億 | 53.27%-2,106.4万 | 16.82%-3,149.7万 | -426.01%-5,364.8万 | ---3,509.5万 | -112.04%-1.28億 | -122.44%-4,507.4万 | -68.00%-3,786.8万 | ---1,019.9万 |
事業取引の純額 | -205.38%-561.9万 | ---3.28億 | --0 | --40.8万 | ---3.27億 | ---184万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
その他の投資活動純額 | 94.16%-192.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.07%-4,260.8万 | -266.11%-4.7億 | 53.27%-2,106.4万 | 17.90%-3,108.9万 | -3,306.88%-3.47億 | ---6,993.5万 | -130.11%-1.28億 | -122.46%-4,507.4万 | -103.06%-3,786.8万 | ---1,019.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -185.86%-2,227.2万 | 813.61%2.64億 | -7,596.42%-3,980.6万 | -75.76%-1,793.8万 | 3,582.88%2.96億 | 2,593.9万 | -148.03%-3,704.8万 | -83.48%53.1万 | -104.16%-1,020.6万 | -850.4万 |
借入金純額 | -145.45%-1,500万 | 3,455.56%3.02億 | -475.00%-3,000万 | -400.00%-1,000万 | 15,550.00%3.09億 | --3,300万 | 78.05%-900万 | 121.33%800万 | ---200万 | ---200万 |
株式発行/消却(ネット) | 54.70%-10.6万 | -141.44%-251.1万 | -154.32%-111.9万 | -138.43%-109.2万 | 80.53%-6.6万 | ---23.4万 | -102.10%-104万 | -100.89%-44万 | ---45.8万 | ---33.9万 |
配当金支払総額 | -5.72%-716.6万 | -10.53%-2,770.6万 | -10.63%-753.3万 | -12.41%-681万 | -7.25%-658.5万 | ---677.8万 | -26.74%-2,506.6万 | -24.89%-680.9万 | -21.33%-605.8万 | ---614万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -281.26%-740.4万 | -424.55%-115.4万 | 97.87%-3.6万 | -24,560.00%-616.5万 | ---4.9万 | 43.79%-194.2万 | 93.37%-22万 | -28,066.67%-169万 | ---2.5万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -185.86%-2,227.2万 | 813.61%2.64億 | -7,596.42%-3,980.6万 | -75.76%-1,793.8万 | 3,582.88%2.96億 | --2,593.9万 | -148.03%-3,704.8万 | -83.48%53.1万 | -104.37%-1,020.6万 | ---850.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 15.17%1,531.9万 | 59.93%1,330.1万 | -42.12%1,036.6万 | -65.62%674.1万 | -72.65%227.5万 | --1,330.1万 | 401.02%831.7万 | 159.76%1,790.8万 | 94.88%1,960.9万 | --831.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 20.60%-875.5万 | -59.51%201.8万 | 207.51%495.3万 | 229.05%362.5万 | -60.45%446.6万 | ---1,102.6万 | -67.65%498.4万 | -145.29%-460.7万 | 11.33%-280.9万 | --1,129.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 188.53%656.4万 | 15.17%1,531.9万 | 15.17%1,531.9万 | -38.30%1,036.6万 | -65.62%674.1万 | --227.5万 | -22.07%1,330.1万 | -22.07%1,330.1万 | 143.69%1,680万 | --1,960.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | 1,091.15%2,106.2万 | 56.76%6,589.1万 | 971.14%4,475.9万 | 185.99%2,115.5万 | -89.38%210.2万 | ---212.5万 | 64.24%4,203.2万 | -173.84%-513.8万 | 458.03%739.7万 | --1,979.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし