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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.99%7,213万 | -7.37%5,164.1万 | 70.23%5,612.5万 | 21.67%2.07億 | 64.82%6,582.3万 | 16.32%5,265.2万 | 85.86%5,575万 | 3,297万 | 97.84%1.7億 | 46.65%3,993.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 196.79%2,566.3万 | 1.45%3,354.8万 | -41.11%1,875.8万 | -5.44%1.12億 | 41.85%3,802.5万 | -77.57%864.7万 | 561.33%3,306.8万 | --3,185.1万 | 351.79%1.18億 | 80.18%2,680.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -177.82%-2,278.8万 | 86.03%-144.5万 | 258.45%1,718.1万 | 11.32%-1,927.1万 | -328.16%-2,736.8万 | 318.21%2,928.4万 | -131.61%-1,034.4万 | ---1,084.3万 | -126.42%-2,173万 | -240.55%-639.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.78%2,072.2万 | -6.08%1,747万 | 95.74%1,777.9万 | 102.58%6,505.5万 | 87.66%1,866.5万 | 160.24%1,870.6万 | 180.43%1,860.1万 | --908.3万 | 23.44%3,211.3万 | 48.63%994.6万 |
| 繰延税金 | -5.33%365.9万 | -62.30%318.7万 | -64.30%188.6万 | -2.76%2,758.9万 | 93.17%998.7万 | -62.15%386.5万 | 392.22%845.4万 | --528.3万 | 118.89%2,837.2万 | 222.42%517万 |
| その他の非現金項目 | 18.99%138.5万 | 188.57%151.5万 | 42.20%107.5万 | 495.62%435.4万 | 943.17%190.9万 | 539.56%116.4万 | 174.87%52.5万 | --75.6万 | 11.94%73.1万 | 7.65%18.3万 |
| 運転資金の増減額 | 214.70%1,161.1万 | -240.13%-591.5万 | 49.19%-224.6万 | -25.07%113.9万 | 362.57%1,146.1万 | -692.33%-1,012.3万 | 932.54%422.1万 | ---442万 | -64.49%152万 | -198.85%-436.5万 |
| -売上債権増減額 | 108.19%104.3万 | 56.02%-349.4万 | -479.47%-345.7万 | -26.84%-957.5万 | 433.26%1,019.6万 | -114.70%-1,273.8万 | 10.60%-794.4万 | --91.1万 | 2.54%-754.9万 | 832.57%191.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -295.93%-155.6万 | -81.42%61.6万 | 96.54%-17.4万 | 91.24%-54.6万 | 123.95%156.2万 | ---39.3万 | --331.6万 | ---503.1万 | ---623.5万 | ---652.1万 |
| -前払費用増減額 | -746.15%-25.2万 | -830.95%-39.1万 | 116.07%20.5万 | -113.66%-71.7万 | -84.96%56.2万 | -96.18%3.9万 | -105.01%-4.2万 | ---127.6万 | 2,511.94%525万 | 408.44%373.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -38.88%548.3万 | -99.81%1.8万 | 67.06%-75.2万 | 58.77%1,467万 | 48.64%-147.3万 | 47.62%897.1万 | 38.58%945.5万 | ---228.3万 | -23.13%924万 | -172.19%-286.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 0.43%-93.3万 | ---8.5万 | ---21.7万 | -9,725.00%-117.9万 | ---24.2万 | ---93.7万 | --0 | --0 | ---1.2万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 254.51%782.6万 | -357.27%-257.9万 | -34.06%214.9万 | -283.29%-151.4万 | 239.64%85.6万 | -1,032.78%-506.5万 | -178.66%-56.4万 | --325.9万 | 523.59%82.6万 | -1,877.42%-61.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 36.99%7,213万 | -7.37%5,164.1万 | 70.23%5,612.5万 | 21.67%2.07億 | 64.82%6,582.3万 | 16.32%5,265.2万 | 85.86%5,575万 | --3,297万 | 97.83%1.7億 | 46.71%3,993.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.43%-2,566.9万 | 87.04%-4,504.8万 | 39.07%-4,260.8万 | -266.11%-4.7億 | 53.27%-2,106.4万 | 17.90%-3,108.9万 | -3,306.88%-3.47億 | -6,993.5万 | -115.09%-1.28億 | -122.46%-4,507.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 23.27%-2,416.9万 | 30.23%-3,743.1万 | 0.09%-3,506.3万 | -10.17%-1.41億 | 53.27%-2,106.4万 | 16.82%-3,149.7万 | -426.01%-5,364.8万 | ---3,509.5万 | -112.04%-1.28億 | -122.44%-4,507.4万 |
| 事業取引の純額 | -467.65%-150万 | 97.08%-954.3万 | -205.38%-561.9万 | ---3.28億 | --0 | --40.8万 | ---3.27億 | ---184万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 94.16%-192.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,300万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.43%-2,566.9万 | 87.04%-4,504.8万 | 39.07%-4,260.8万 | -266.11%-4.7億 | 53.27%-2,106.4万 | 17.90%-3,108.9万 | -3,306.88%-3.47億 | ---6,993.5万 | -130.11%-1.28億 | -122.46%-4,507.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -145.56%-4,404.9万 | -100.76%-224.7万 | -185.86%-2,227.2万 | 813.61%2.64億 | -7,596.42%-3,980.6万 | -75.76%-1,793.8万 | 3,582.88%2.96億 | 2,593.9万 | -148.03%-3,704.8万 | -83.48%53.1万 |
| 借入金純額 | -250.00%-3,500万 | -106.47%-2,000万 | -145.45%-1,500万 | 3,455.56%3.02億 | -475.00%-3,000万 | -400.00%-1,000万 | 15,550.00%3.09億 | --3,300万 | 78.05%-900万 | 121.33%800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 17.03%-90.6万 | 38,528.79%2,536.3万 | 54.70%-10.6万 | -141.44%-251.1万 | -154.32%-111.9万 | -138.43%-109.2万 | 80.53%-6.6万 | ---23.4万 | -102.10%-104万 | -100.89%-44万 |
| 配当金支払総額 | -19.41%-813.2万 | -14.52%-754.1万 | -5.72%-716.6万 | -10.53%-2,770.6万 | -10.63%-753.3万 | -12.41%-681万 | -7.25%-658.5万 | ---677.8万 | -26.74%-2,506.6万 | -24.89%-680.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 69.44%-1.1万 | ---- | ---- | -281.26%-740.4万 | -424.55%-115.4万 | 97.87%-3.6万 | -24,560.00%-616.5万 | ---4.9万 | 43.79%-194.2万 | 93.37%-22万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145.56%-4,404.9万 | -100.76%-224.7万 | -185.86%-2,227.2万 | 813.61%2.64億 | -7,596.42%-3,980.6万 | -75.76%-1,793.8万 | 3,582.88%2.96億 | --2,593.9万 | -148.03%-3,704.8万 | -83.48%53.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61.85%1,091万 | 188.53%656.4万 | 15.17%1,531.9万 | 59.93%1,330.1万 | -42.12%1,036.6万 | -65.62%674.1万 | -72.65%227.5万 | --1,330.1万 | 401.02%831.7万 | 159.76%1,790.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -33.46%241.2万 | -2.69%434.6万 | 20.60%-875.5万 | -59.51%201.8万 | 207.51%495.3万 | 229.05%362.5万 | -60.45%446.6万 | ---1,102.6万 | -67.65%498.4万 | -145.29%-460.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.52%1,332.2万 | 61.85%1,091万 | 188.53%656.4万 | 15.17%1,531.9万 | 15.17%1,531.9万 | -38.30%1,036.6万 | -65.62%674.1万 | --227.5万 | -22.07%1,330.1万 | -22.07%1,330.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 126.71%4,796.1万 | 576.02%1,421万 | 1,091.15%2,106.2万 | 56.76%6,589.1万 | 971.14%4,475.9万 | 185.99%2,115.5万 | -89.38%210.2万 | ---212.5万 | 64.24%4,203.2万 | -173.84%-513.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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