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RERE ATリニュウ

銘柄追加
  • 3.230
  • -0.150-4.44%
取引中 12/04 14:20 ET
7.09億時価総額-70217直近PER

ATリニュウの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(Q1)2021/03/31
(FY)2020/12/31
(Q1)2020/03/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-72.33%2.44億
186.57%8.81億
-146.56%-10.18億
-48.95%-3.03億
-0.50%-4.13億
-2.03億
-14.74%-4.11億
-3.58億
持続的な事業活動による当期純利益
93.67%-1.56億
-202.24%-24.68億
-73.51%-8.17億
49.11%-9,478.1万
33.24%-4.71億
---1.86億
-238.98%-7.05億
---2.08億
持続的な事業活動による当期損益
263.51%6,582.7万
-268.18%-4,025.9万
-46.71%2,393.8万
-73.49%-111.9万
2,271.70%4,492万
---64.5万
103.60%189.4万
---5,256.7万
減価償却費及び償却費
-17.68%3.34億
8.47%4.05億
3.59%3.74億
-7.64%8,692.2万
53.74%3.61億
--9,411.6万
515.60%2.35億
--3,812.1万
その他の非現金項目
-12.44%4,707.5万
33.89%5,376.5万
--4,015.6万
----
----
----
----
----
運転資金の増減額
-143.01%-2.56億
152.85%5.95億
-204.00%-11.27億
-147.16%-2.94億
-918.92%-3.71億
---1.19億
131.93%4,525.5万
---1.42億
-売上債権増減額
-78.96%1.33億
167.94%6.31億
-287.92%-9.28億
699.62%3,664.3万
-121.13%-2.39億
---611.1万
-75.54%-1.08億
---6,165.8万
-棚卸資産増減額
-1,828.65%-6.29億
111.96%3,641.2万
-173.14%-3.04億
-237.37%-1.41億
-1,222.90%-1.11億
---4,172.5万
136.60%992.4万
---2,711.6万
-前払費用増減額
----
----
----
-1,069.92%-2.51億
----
--2,588.8万
----
---6,581.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
313.83%4.14億
32.34%9,994.8万
186.31%7,552.3万
194.87%8,281.7万
-85.02%2,637.8万
---8,729.9万
530.04%1.76億
--2,795.5万
-その他流動資産の変動
-152.92%-518万
4,453.02%978.9万
-80.79%21.5万
-178.26%-189.7万
145.86%111.9万
--242.4万
81.52%-244万
---1,320万
-その他流動負債の変動
8.66%-4,850.8万
-1,315.86%-5,310.9万
---375.1万
----
--0
----
--0
----
-その他運転資金の変動
7.10%-1.19億
-475.32%-1.28億
172.31%3,421.6万
-61.78%-1,945.9万
-57.10%-4,732万
---1,202.8万
-1,467.12%-3,012万
---192.2万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-72.33%2.44億
186.57%8.81億
-146.56%-10.18億
-48.95%-3.03億
-0.50%-4.13億
---2.03億
-14.74%-4.11億
---3.58億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
133.29%1.72億
22.93%-5.17億
-3,699.47%-6.7億
1,015.11%8,684.5万
106.12%1,862.5万
778.8万
-178.54%-3.04億
-1.09億
固定資産取引の純額
-50.04%-8,394万
21.23%-5,594.6万
-182.90%-7,102.4万
48.73%-454.6万
73.50%-2,510.6万
---886.6万
-51.26%-9,473万
---6,262.7万
事業取引の純額
--0
--2,987.1万
--0
-12.50%-900万
--0
---800万
88.88%-581.1万
---5,226.1万
投資商品取引の純額
151.59%2.49億
23.11%-4.84億
-10,950.32%-6.29億
126.16%9,758.6万
104.05%579.7万
--4,315万
-852.90%-1.43億
--1,901.8万
その他の投資活動純額
192.46%647.2万
-123.64%-700万
-21.93%2,961.5万
115.17%280.5万
162.58%3,793.4万
---1,849.6万
-352.50%-6,062.1万
---1,339.7万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
133.29%1.72億
22.93%-5.17億
-3,699.47%-6.7億
1,015.11%8,684.5万
106.12%1,862.5万
--778.8万
-178.54%-3.04億
---1.09億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
136.93%6,870.3万
-108.13%-1.86億
146.21%22.9億
-150.71%-4,410.3万
104.05%9.3億
8,697.7万
-49.59%4.56億
9.04億
借入金純額
678.79%2.26億
109.44%2,901.3万
-231.30%-3.07億
-132.75%-2,848.5万
2,045.84%2.34億
--8,697.7万
61.04%-1,202.7万
---3,086.8万
株式発行/消却（ネット）
26.55%-1.6億
-114.64%-2.18億
--14.89億
----
--0
----
--0
---2,207.7万
優先株式の発行/買い戻しの純額
--0
--0
63.14%11.38億
----
48.57%6.98億
----
-52.06%4.7億
--9.8億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-1.47%282.2万
--286.4万
--0
----
--0
----
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
-1,597.75%-3,020.3万
---1,561.8万
4.25%-177.9万
----
91.77%-185.8万
---2,257.2万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
136.93%6,870.3万
-108.13%-1.86億
146.21%22.9億
-150.71%-4,410.3万
104.05%9.3億
--8,697.7万
-49.59%4.56億
--9.04億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
13.07%17.04億
64.06%15.07億
123.40%9.18億
123.40%9.18億
-38.27%4.11億
--4.11億
239.69%6.66億
--1.96億
現金及び現金同等物の純増減額
171.38%4.85億
-70.30%1.79億
12.23%6.01億
-139.78%-2.6億
306.53%5.36億
---1.08億
-159.39%-2.59億
--4.37億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-86.66%245.6万
241.71%1,841.3万
54.29%-1,299.3万
36.01%273.1万
-729.59%-2,842.6万
--200.8万
-86.39%451.5万
--3,317.9万
現金及び現金同等物の期末残高
28.59%21.91億
13.07%17.04億
64.06%15.07億
117.01%6.61億
123.40%9.18億
--3.05億
-38.27%4.11億
--6.66億
フリーキャッシュ・フロー
-80.64%1.59億
175.08%8.2億
-142.26%-10.92億
-41.48%-3.07億
12.33%-4.51億
---2.17億
-21.74%-5.14億
---4.22億
通貨単位
元
元
元
元
元
元
元
元
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
保留意見無し
説明付き保留意見
--
--
--
--
--
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(Q1)2021/03/31(FY)2020/12/31(Q1)2020/03/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -72.33%2.44億186.57%8.81億-146.56%-10.18億-48.95%-3.03億-0.50%-4.13億-2.03億-14.74%-4.11億-3.58億
持続的な事業活動による当期純利益 93.67%-1.56億-202.24%-24.68億-73.51%-8.17億49.11%-9,478.1万33.24%-4.71億---1.86億-238.98%-7.05億---2.08億
持続的な事業活動による当期損益 263.51%6,582.7万-268.18%-4,025.9万-46.71%2,393.8万-73.49%-111.9万2,271.70%4,492万---64.5万103.60%189.4万---5,256.7万
減価償却費及び償却費 -17.68%3.34億8.47%4.05億3.59%3.74億-7.64%8,692.2万53.74%3.61億--9,411.6万515.60%2.35億--3,812.1万
その他の非現金項目 -12.44%4,707.5万33.89%5,376.5万--4,015.6万--------------------
運転資金の増減額 -143.01%-2.56億152.85%5.95億-204.00%-11.27億-147.16%-2.94億-918.92%-3.71億---1.19億131.93%4,525.5万---1.42億
-売上債権増減額 -78.96%1.33億167.94%6.31億-287.92%-9.28億699.62%3,664.3万-121.13%-2.39億---611.1万-75.54%-1.08億---6,165.8万
-棚卸資産増減額 -1,828.65%-6.29億111.96%3,641.2万-173.14%-3.04億-237.37%-1.41億-1,222.90%-1.11億---4,172.5万136.60%992.4万---2,711.6万
-前払費用増減額 -------------1,069.92%-2.51億------2,588.8万-------6,581.3万
-買掛金及び未払費用の増減額 313.83%4.14億32.34%9,994.8万186.31%7,552.3万194.87%8,281.7万-85.02%2,637.8万---8,729.9万530.04%1.76億--2,795.5万
-その他流動資産の変動 -152.92%-518万4,453.02%978.9万-80.79%21.5万-178.26%-189.7万145.86%111.9万--242.4万81.52%-244万---1,320万
-その他流動負債の変動 8.66%-4,850.8万-1,315.86%-5,310.9万---375.1万------0------0----
-その他運転資金の変動 7.10%-1.19億-475.32%-1.28億172.31%3,421.6万-61.78%-1,945.9万-57.10%-4,732万---1,202.8万-1,467.12%-3,012万---192.2万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -72.33%2.44億186.57%8.81億-146.56%-10.18億-48.95%-3.03億-0.50%-4.13億---2.03億-14.74%-4.11億---3.58億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 133.29%1.72億22.93%-5.17億-3,699.47%-6.7億1,015.11%8,684.5万106.12%1,862.5万778.8万-178.54%-3.04億-1.09億
固定資産取引の純額 -50.04%-8,394万21.23%-5,594.6万-182.90%-7,102.4万48.73%-454.6万73.50%-2,510.6万---886.6万-51.26%-9,473万---6,262.7万
事業取引の純額 --0--2,987.1万--0-12.50%-900万--0---800万88.88%-581.1万---5,226.1万
投資商品取引の純額 151.59%2.49億23.11%-4.84億-10,950.32%-6.29億126.16%9,758.6万104.05%579.7万--4,315万-852.90%-1.43億--1,901.8万
その他の投資活動純額 192.46%647.2万-123.64%-700万-21.93%2,961.5万115.17%280.5万162.58%3,793.4万---1,849.6万-352.50%-6,062.1万---1,339.7万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 133.29%1.72億22.93%-5.17億-3,699.47%-6.7億1,015.11%8,684.5万106.12%1,862.5万--778.8万-178.54%-3.04億---1.09億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 136.93%6,870.3万-108.13%-1.86億146.21%22.9億-150.71%-4,410.3万104.05%9.3億8,697.7万-49.59%4.56億9.04億
借入金純額 678.79%2.26億109.44%2,901.3万-231.30%-3.07億-132.75%-2,848.5万2,045.84%2.34億--8,697.7万61.04%-1,202.7万---3,086.8万
株式発行/消却（ネット） 26.55%-1.6億-114.64%-2.18億--14.89億------0------0---2,207.7万
優先株式の発行/買い戻しの純額 --0--063.14%11.38億----48.57%6.98億-----52.06%4.7億--9.8億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 -1.47%282.2万--286.4万--0------0------------
資金管理によるキャッシュ・フロー ---------1,597.75%-3,020.3万---1,561.8万4.25%-177.9万----91.77%-185.8万---2,257.2万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 136.93%6,870.3万-108.13%-1.86億146.21%22.9億-150.71%-4,410.3万104.05%9.3億--8,697.7万-49.59%4.56億--9.04億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 13.07%17.04億64.06%15.07億123.40%9.18億123.40%9.18億-38.27%4.11億--4.11億239.69%6.66億--1.96億
現金及び現金同等物の純増減額 171.38%4.85億-70.30%1.79億12.23%6.01億-139.78%-2.6億306.53%5.36億---1.08億-159.39%-2.59億--4.37億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -86.66%245.6万241.71%1,841.3万54.29%-1,299.3万36.01%273.1万-729.59%-2,842.6万--200.8万-86.39%451.5万--3,317.9万
現金及び現金同等物の期末残高 28.59%21.91億13.07%17.04億64.06%15.07億117.01%6.61億123.40%9.18億--3.05億-38.27%4.11億--6.66億
フリーキャッシュ・フロー -80.64%1.59億175.08%8.2億-142.26%-10.92億-41.48%-3.07億12.33%-4.51億---2.17億-21.74%-5.14億---4.22億
通貨単位 元元元元元元元元
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 保留意見無し保留意見無し説明付き保留意見----------
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