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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.83%7,072.8万 | 184.06%1.28億 | -57.32%5,655.9万 | 96.12%3.95億 | -40.37%9,562.1万 | 6,416.05%1.22億 | 30.14%4,503.5万 | 1,506.73%1.33億 | 321.82%2.01億 | 652.75%1.6億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.62%1,879.6万 | -50.13%3,241.9万 | -61.60%2,746.7万 | -10.65%1.95億 | -53.73%4,025.9万 | -73.58%1,831.7万 | 38.51%6,501.3万 | 374.33%7,152.4万 | 2,925.68%2.18億 | 605.12%8,700.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -0.67%-179万 | -113.36%-448.9万 | -108.41%-121.4万 | 252.00%894.2万 | -491.99%-161.5万 | -15.23%-177.8万 | -17.02%-210.4万 | 588.79%1,443.9万 | 45.94%-588.3万 | 111.86%41.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 23.41%3,503.4万 | 23.39%3,233.3万 | 24.37%3,000.4万 | 30.24%1.08億 | 35.74%2,940.7万 | 32.10%2,838.8万 | 27.69%2,620.3万 | 24.72%2,412.5万 | 14.21%8,301.7万 | 14.44%2,166.5万 |
| 繰延税金 | -181.21%-279.7万 | 218.39%593.8万 | -71.21%73万 | -55.65%864.7万 | -87.09%80.2万 | -37.34%344.4万 | 129.40%186.5万 | -63.64%253.6万 | 298.85%1,949.6万 | -33.01%621.2万 |
| その他の非現金項目 | 78.00%-4.4万 | -75.42%5.8万 | 2,150.00%13.5万 | -80.53%12.6万 | --8.4万 | ---20万 | --23.6万 | --6,000 | 459.44%64.7万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -73.22%1,915万 | 221.64%5,898.7万 | -113.76%-248.9万 | 154.61%6,593.1万 | -41.98%2,483.6万 | 172.75%7,149.8万 | -44.48%-4,849.4万 | 157.08%1,809.1万 | -270.49%-1.21億 | 342.09%4,280.6万 |
| -売上債権増減額 | -49.85%3,501.9万 | 390.86%6,397.2万 | -140.81%-1,398.3万 | 177.90%1.1億 | -49.87%2,834.6万 | 162.01%6,983.3万 | 63.46%-2,199.4万 | 234.22%3,426.6万 | -112.77%-1.42億 | 310.49%5,654.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 99.78%-1万 | 80.80%-116万 | -55.16%-148.8万 | 32.98%-1,234.1万 | 77.46%-83.5万 | -27.40%-450.5万 | -3.35%-604.2万 | 81.99%-95.9万 | -566.03%-1,841.3万 | -508.49%-370.5万 |
| -前払費用増減額 | -57.65%131.7万 | 38.26%221.5万 | 46.96%253.5万 | 165.58%523.3万 | 88.94%-120.4万 | 67.84%311万 | -66.80%160.2万 | 145.74%172.5万 | -1,127.69%-798万 | -101.46%-1,088.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3,032.16%-1,577.5万 | 82.03%-379.8万 | 170.94%927万 | -191.97%-3,737.2万 | 21.67%-370.1万 | -97.08%53.8万 | -178.91%-2,114.1万 | -9,368.09%-1,306.8万 | 40.10%4,063.6万 | -142.90%-472.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -89.11%-260.6万 | 119.90%20.6万 | -871.58%-92.3万 | -110.03%-97.4万 | -54.91%153.4万 | -387.08%-137.8万 | -145.43%-103.5万 | -102.67%-9.5万 | 999.26%971.2万 | 1,529.41%340.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -69.10%120.5万 | 53.66%-213.5万 | 89.10%178.7万 | 319.75%635.3万 | 258.13%611.5万 | 407.09%390万 | -1,110.31%-460.7万 | -47.21%94.5万 | -202.12%-289.1万 | -381.24%-386.7万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 106.63%31.3万 | ---541.9万 | ---- | ---- | ---- | -85.36%-472.3万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -41.83%7,072.8万 | 184.06%1.28億 | -57.32%5,655.9万 | 96.12%3.95億 | -40.37%9,562.1万 | 6,416.05%1.22億 | 30.14%4,503.5万 | 1,506.73%1.33億 | 321.82%2.01億 | 652.75%1.6億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.28%-4,641.7万 | 38.55%-6,991万 | 19.68%-4,900.6万 | -95.38%-2.42億 | 40.82%-2,666.7万 | -14.30%-4,026.3万 | -303.84%-1.14億 | -299.86%-6,101.5万 | -159.74%-1.24億 | -143.34%-4,506万 |
| 資本支出 | -16.54%-5,166.1万 | -91.44%-7,502.1万 | 19.18%-5,277.8万 | -29.70%-1.81億 | 34.74%-3,218.9万 | -11.80%-4,432.8万 | -24.43%-3,918.8万 | -242.17%-6,530万 | -106.30%-1.4億 | -117.10%-4,932.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---7,879.8万 | --0 | --18.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 35.12%524.4万 | 16.08%511.1万 | -11.97%377.2万 | 14.23%1,809.1万 | 29.47%552.2万 | -12.27%388.1万 | 32.50%440.3万 | 12.03%428.5万 | -20.87%1,583.7万 | 1.48%426.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.28%-4,641.7万 | 38.55%-6,991万 | 19.68%-4,900.6万 | -95.38%-2.42億 | 40.82%-2,666.7万 | -14.30%-4,026.3万 | -303.84%-1.14億 | -299.86%-6,101.5万 | -159.74%-1.24億 | -143.34%-4,506万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.45%-893.9万 | -0.74%-870.1万 | 6.81%-1,866.4万 | -67.26%-5,616.5万 | 29.25%-1,751.8万 | -92.04%-998.2万 | -521.37%-863.7万 | -796.91%-2,002.8万 | -1,461.13%-3,358万 | -1,984.09%-2,475.9万 |
| 借入金純額 | -13.39%-28.8万 | ---11.9万 | ---18.5万 | ---- | ---- | 72.66%-25.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 93.60%-7万 | --0 | 13.14%-985.8万 | -2,197.17%-2,108.8万 | -143,950.00%-864.3万 | -54,600.00%-109.4万 | ---2,000 | -1,147.14%-1,134.9万 | -61.90%-91.8万 | ---6,000 |
| 配当金支払総額 | 0.61%-858.1万 | 0.61%-858.2万 | 0.67%-862.1万 | -299.79%-3,456.2万 | -96.76%-861.4万 | -102.34%-863.4万 | ---863.5万 | ---867.9万 | ---864.5万 | ---437.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 97.86%-51.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,416.22%-2,401.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.45%-893.9万 | -0.74%-870.1万 | 6.81%-1,866.4万 | -67.26%-5,616.5万 | 29.25%-1,751.8万 | -92.04%-998.2万 | -521.37%-863.7万 | -796.91%-2,002.8万 | -1,461.13%-3,358万 | -1,984.09%-2,475.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 160.12%2.62億 | 19.28%2.12億 | 76.64%2.23億 | 53.37%1.26億 | 378.96%1.72億 | 28.51%1.01億 | 143.07%1.78億 | 53.37%1.26億 | -2.44%8,243.3万 | -55.61%3,588.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -78.45%1,537.2万 | 163.74%4,931.7万 | -121.58%-1,111.1万 | 120.24%9,688.6万 | -43.19%5,143.6万 | 268.46%7,133.9万 | -1,633.88%-7,736.9万 | 656.90%5,148万 | 2,232.38%4,399.1万 | 5,565.77%9,053.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61.10%2.77億 | 160.12%2.62億 | 19.28%2.12億 | 76.64%2.23億 | 76.64%2.23億 | 378.96%1.72億 | 28.51%1.01億 | 143.07%1.78億 | 53.37%1.26億 | 53.37%1.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -75.32%1,906.7万 | 804.86%5,290.7万 | -94.38%378.1万 | 246.26%2.14億 | -42.87%6,343.2万 | 285.83%7,725.6万 | 87.95%584.7万 | 720.37%6,722.3万 | 409.82%6,173.4万 | 7,935.78%1.11億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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