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| (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.42%-314.8万 | -53.64%6,952.8万 | -26.63%3,899.7万 | -59.33%1,491.9万 | -11.89%3,720万 | -220.52%-2,158.8万 | 706.44%1.5億 | 173.58%5,315.1万 | 246.12%3,668.2万 | 28.25%4,222.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.48%-147.9万 | -80.92%1,481.5万 | -100.05%-1.3万 | -63.84%528.3万 | -64.13%1,338.5万 | -123.65%-384万 | -50.92%7,766.7万 | -71.79%2,745.4万 | -45.54%1,461.1万 | 9.39%3,731.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -306.79%-152.2万 | 58.85%-67万 | -155.10%-17.3万 | -103.83%-276.6万 | 21.47%153.3万 | 139.85%73.6万 | -414.29%-162.8万 | 124.70%31.4万 | -506.29%-135.7万 | 321.79%126.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.69%1,347万 | 9.07%4,851.7万 | 17.33%1,379.1万 | 3.50%1,182.7万 | 10.93%1,155万 | 4.21%1,134.9万 | -9.58%4,448.4万 | -13.33%1,175.4万 | -0.57%1,142.7万 | -12.08%1,041.2万 |
| 株式ベースの報酬 | -62.46%11.6万 | 0.52%57.9万 | -49.76%10.3万 | -44.20%10.1万 | -65.26%6.6万 | --30.9万 | --57.6万 | --20.5万 | --18.1万 | --19万 |
| 繰延税金 | 40.04%-64.4万 | 116.59%532.4万 | 99.24%-23.9万 | 3,010.45%208.4万 | 924.82%455.3万 | -2,785.00%-107.4万 | -7,542.38%-3,209.8万 | -98,815.63%-3,165.3万 | 111.67%6.7万 | -440.74%-55.2万 |
| その他の非現金項目 | 101.65%134.1万 | -37.70%213.8万 | 661.25%44.9万 | -38.25%58.6万 | -64.56%43.8万 | -49.89%66.5万 | 103.75%343.2万 | 99.91%-8万 | 31.08%94.9万 | 302.96%123.6万 |
| 運転資金の増減額 | 47.44%-1,582.7万 | -108.74%-493.1万 | -45.28%2,401万 | -132.05%-339万 | 160.20%456.1万 | -416.00%-3,011.2万 | 140.37%5,640.6万 | 147.48%4,387.7万 | 137.36%1,057.7万 | 37.30%-757.7万 |
| -売掛金増減額 | -301.65%-267.5万 | -97.29%12.6万 | -23.76%55.5万 | -114.96%-18.9万 | --42.6万 | -124.98%-66.6万 | 52.24%465.7万 | 149.79%72.8万 | 251.80%126.3万 | --0 |
| -在庫増減額 | -272.11%-559.2万 | 186.91%2,027.7万 | 48.40%2,588万 | 115.17%90.9万 | 39.91%-976.1万 | 117.53%324.9万 | -2.10%-2,333万 | 19.77%1,743.9万 | 74.76%-599.1万 | -106.10%-1,624.5万 |
| -前払費用増減額 | 47.85%-211.9万 | -106.55%-183.9万 | -106.08%-50.2万 | -82.86%144.8万 | -120.52%-112.1万 | -168.72%-406.3万 | 367.76%2,808.8万 | 240.50%826.3万 | 831.64%845万 | 242.71%546.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 86.75%-354.6万 | -143.86%-2,053.9万 | -116.19%-237.3万 | -154.82%-444.2万 | 301.87%1,544.4万 | -232.32%-2,676.9万 | 1,331.27%4,683.1万 | 353.27%1,465.4万 | 166.72%810.3万 | -3.30%384.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -207.14%-1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.64%1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -0.16%-188万 | -1,947.50%-295.6万 | -83.89%45万 | 10.58%-111.6万 | 33.07%-42.7万 | -40.07%-187.7万 | -84.44%16万 | 15.70%279.3万 | -115.17%-124.8万 | -511.61%-63.8万 |
| 利息の支払額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---48.6万 | --0 | ---5,000 | ---16.5万 |
| 利息の受取額 | 53.86%149.4万 | 187.53%477.3万 | 16.72%149.4万 | 414.66%119.4万 | 1,048.45%111.4万 | 1,803.92%97.1万 | 366.29%166万 | 994.02%128万 | 118.87%23.2万 | 38.57%9.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 83.61%-9.7万 | -2,110.87%-101.7万 | ---42.5万 | --0 | --0 | -1,186.96%-59.2万 | 96.46%-4.6万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.42%-314.8万 | -53.64%6,952.8万 | -26.63%3,899.7万 | -59.33%1,491.9万 | -11.89%3,720万 | -220.52%-2,158.8万 | 706.44%1.5億 | 173.58%5,315.1万 | 246.12%3,668.2万 | 28.25%4,222.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.06%-630.3万 | -66.20%-1,770.2万 | -76.07%-883.5万 | -40.62%-335.1万 | -165.37%-205.4万 | -39.82%-346.2万 | 30.03%-1,065.1万 | 39.83%-501.8万 | 40.90%-238.3万 | 59.56%-77.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -82.06%-630.3万 | -66.20%-1,770.2万 | -76.07%-883.5万 | -40.62%-335.1万 | -165.37%-205.4万 | -39.82%-346.2万 | ---1,065.1万 | ---501.8万 | 40.90%-238.3万 | 59.56%-77.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.06%-630.3万 | -66.20%-1,770.2万 | -76.07%-883.5万 | -40.62%-335.1万 | -165.37%-205.4万 | -39.82%-346.2万 | 30.03%-1,065.1万 | 39.83%-501.8万 | 40.90%-238.3万 | 59.56%-77.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.45%-983.3万 | 37.02%-3,990.1万 | -61.16%-1,490.4万 | -4.46%-981万 | 85.09%-628.4万 | -247.64%-890.3万 | -589.28%-6,335.9万 | -145.63%-924.8万 | -2.18%-939.1万 | -291.19%-4,215.9万 |
| 借入金純額 | -10.99%-984.8万 | 31.52%-4,335.2万 | -61.60%-1,490.4万 | -4.66%-981万 | 76.83%-976.5万 | -246.74%-887.3万 | -589.03%-6,330.8万 | -145.51%-922.3万 | -1.99%-937.3万 | -291.17%-4,215.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.5万 | --64.3万 | --0 | --0 | --64.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 5,605.88%280.8万 | --0 | ---- | 47,400.00%283.8万 | -1,400.00%-3万 | -1,175.00%-5.1万 | -2,400.00%-2.5万 | -1,700.00%-1.8万 | -500.00%-6,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.45%-983.3万 | 37.02%-3,990.1万 | -61.16%-1,490.4万 | -4.46%-981万 | 85.09%-628.4万 | -247.64%-890.3万 | -589.28%-6,335.9万 | -145.63%-924.8万 | -2.18%-939.1万 | -291.19%-4,215.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.25%1.17億 | 303.91%1.03億 | 57.51%1.01億 | 153.27%9,668.1万 | 72.58%6,939.4万 | 303.91%1.03億 | -66.07%2,550.2万 | -24.06%6,429.8万 | -56.42%3,817.3万 | -40.07%4,021万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 43.20%-1,928.4万 | -84.30%1,192.5万 | -60.76%1,525.8万 | -92.94%175.8万 | 4,159.35%2,886.2万 | -363.71%-3,395.3万 | 254.56%7,595.7万 | 164.48%3,888.5万 | 1,048.88%2,490.8万 | -103.51%-71.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 351.31%154.8万 | 11.59%172.4万 | 167.04%12万 | 133.03%283.6万 | -18.78%-157.5万 | -81.29%34.3万 | 398.84%154.5万 | -115.72%-17.9万 | 518.21%121.7万 | -600.38%-132.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.54%9,891.7万 | 13.25%1.17億 | 13.25%1.17億 | 57.51%1.01億 | 153.27%9,668.1万 | 72.58%6,939.4万 | 303.91%1.03億 | 303.91%1.03億 | -24.06%6,429.8万 | -56.42%3,817.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.27%-945.1万 | -62.80%5,182.6万 | -37.34%3,016.2万 | -66.27%1,156.8万 | -15.20%3,514.6万 | -262.28%-2,505万 | 663.37%1.39億 | 173.65%4,813.3万 | 422.37%3,429.9万 | 33.67%4,144.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
