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| (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 42.54%9,891.7万 | 13.25%1.17億 | 13.25%1.17億 | 57.51%1.01億 | 153.27%9,668.1万 | 72.58%6,939.4万 | 303.91%1.03億 | 303.91%1.03億 | -24.06%6,429.8万 | -56.42%3,817.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 42.54%9,891.7万 | 13.25%1.17億 | 13.25%1.17億 | 57.51%1.01億 | 153.27%9,668.1万 | 72.58%6,939.4万 | 303.91%1.03億 | 303.91%1.03億 | -24.06%6,429.8万 | -56.42%3,817.3万 |
| -売掛金 | 51.65%584.9万 | 9.29%354.2万 | 9.29%354.2万 | -1.74%371.9万 | -28.00%356.2万 | -21.65%385.7万 | -57.39%324.1万 | -57.39%324.1万 | -38.33%378.5万 | -6.98%494.7万 |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他の売掛金 | 17.52%4,038.5万 | -35.92%1,394万 | -35.92%1,394万 | --4,390.6万 | -5.27%3,738.8万 | -15.86%3,436.5万 | 28.21%2,175.4万 | 28.21%2,175.4万 | ---- | -29.17%3,946.7万 |
| 流動資産合計 | 8.28%2.53億 | -2.22%2.6億 | -2.22%2.6億 | 7.58%2.73億 | 15.54%2.67億 | 6.56%2.34億 | 36.57%2.66億 | 36.57%2.66億 | -3.96%2.53億 | -5.03%2.31億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -2.61%-6,496.1万 | -2.61%-6,496.1万 | ---- | ---- | ---- | 15.24%-6,330.6万 | 15.24%-6,330.6万 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | 53.44%1.06億 | 74.90%1.06億 | 74.90%1.06億 | 75.29%9,015.3万 | 39.03%7,200.5万 | 89.11%6,885.9万 | 93.38%6,075.8万 | 93.38%6,075.8万 | 88.89%5,143.2万 | 87.97%5,179万 |
| -満期保有金融資産 | --222.3万 | --138.2万 | --138.2万 | --384.4万 | --37.1万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 長期受取手形 | -16.48%2,761.6万 | -16.35%2,702.6万 | -16.35%2,702.6万 | 13,806.45%2,586.6万 | 15,301.08%2,864.6万 | 17,303.68%3,306.7万 | 17,269.89%3,230.8万 | 17,269.89%3,230.8万 | 23.18%18.6万 | 23.18%18.6万 |
| -のれん | -37.50%140万 | -40.64%156.6万 | -40.64%156.6万 | -47.42%162万 | -45.49%189.1万 | -45.30%224万 | -53.00%263.8万 | -53.00%263.8万 | -58.70%308.1万 | -56.06%346.9万 |
| 確定給付年金費用 | -37.91%80.1万 | --114.9万 | --114.9万 | 52.71%188.6万 | 218.98%211.8万 | 208.61%129万 | --0 | --0 | --123.5万 | --66.4万 |
| 規制資産 | 51.65%584.9万 | 9.29%354.2万 | 9.29%354.2万 | -1.74%371.9万 | -28.00%356.2万 | -21.65%385.7万 | -57.39%324.1万 | -57.39%324.1万 | -38.33%378.5万 | -6.98%494.7万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 19.63%3,304.4万 | 17.16%3,132.9万 | 17.16%3,132.9万 | 5.22%2,685.1万 | -1.01%2,702.2万 | -51.02%2,762.2万 | -47.07%2,674.1万 | -47.07%2,674.1万 | -20.53%2,552万 | -21.54%2,729.9万 |
| -資本リース債務 | 19.63%3,304.4万 | 17.16%3,132.9万 | 17.16%3,132.9万 | 5.22%2,685.1万 | -1.01%2,702.2万 | 25.82%2,762.2万 | 28.02%2,674.1万 | 28.02%2,674.1万 | -20.53%2,552万 | -21.54%2,729.9万 |
| -買掛金 | -23.27%985.1万 | 24.95%2,284.4万 | 24.95%2,284.4万 | -78.45%1,408.9万 | 88.73%2,464.1万 | 107.99%1,283.9万 | 1,328.28%1,828.2万 | 1,328.28%1,828.2万 | -18.91%6,536.8万 | -83.54%1,305.6万 |
| -未払い法人所得税 | 53.44%1.06億 | 74.90%1.06億 | 74.90%1.06億 | 75.29%9,015.3万 | 39.03%7,200.5万 | 89.11%6,885.9万 | 93.38%6,075.8万 | 93.38%6,075.8万 | 66.60%5,143.2万 | 67.01%5,179万 |
| 現行支給額 | -8.46%593.2万 | -19.23%325万 | -19.23%325万 | --525.2万 | -7.08%425.1万 | 1.04%648万 | 26.50%402.4万 | 26.50%402.4万 | ---- | -90.07%457.5万 |
| 流動性繰延負債 | -17.70%1,005.9万 | -15.33%1,193.9万 | -15.33%1,193.9万 | 6.94%1,159.7万 | 6.22%1,270.5万 | 0.60%1,222.3万 | 4.52%1,410万 | 4.52%1,410万 | 3.02%1,084.4万 | 5.95%1,196.1万 |
| 流動負債合計 | 6.07%9,969.1万 | -14.22%1.05億 | -14.22%1.05億 | -0.24%1.02億 | 9.78%1.07億 | -23.28%9,398.6万 | 24.15%1.23億 | 24.15%1.23億 | -60.48%1.03億 | -63.79%9,717.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 53.44%1.06億 | 74.90%1.06億 | 74.90%1.06億 | 75.29%9,015.3万 | 39.03%7,200.5万 | 89.11%6,885.9万 | 93.38%6,075.8万 | 93.38%6,075.8万 | 88.89%5,143.2万 | 87.97%5,179万 |
| 長期前払費用 | 32.04%2億 | 39.89%2.01億 | 39.89%2.01億 | 31.65%1.72億 | 14.74%1.53億 | 31.86%1.52億 | 29.54%1.44億 | 29.54%1.44億 | 27.87%1.31億 | 27.97%1.33億 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 転換可能優先株式 | ---- | -41.34%2,172万 | -41.34%2,172万 | ---- | ---- | ---- | 183.75%3,702.7万 | 183.75%3,702.7万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 26.10%2.05億 | 15.26%2.12億 | 15.26%2.12億 | 24.96%1.93億 | 19.95%1.79億 | 2.47%1.63億 | 40.83%1.84億 | 40.83%1.84億 | -46.98%1.54億 | -50.24%1.49億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.31%2,831.2万 | 3.23%2,829.2万 | 3.23%2,829.2万 | 3.23%2,829.2万 | 3.23%2,829.2万 | 0.00%2,740.6万 | 0.00%2,740.6万 | 0.00%2,740.6万 | 0.00%2,740.6万 | 0.00%2,740.6万 |
| -普通株式 | 3.31%2,831.2万 | 3.23%2,829.2万 | 3.23%2,829.2万 | 3.23%2,829.2万 | 3.23%2,829.2万 | 0.00%2,740.6万 | 0.00%2,740.6万 | 0.00%2,740.6万 | 0.00%2,740.6万 | 0.00%2,740.6万 |
| 資本剰余金 | 1.23%1,131.8万 | 3.09%1,120.7万 | 3.09%1,120.7万 | 4.11%1,110.4万 | 4.94%1,100.3万 | 8.60%1,118万 | 5.59%1,087.1万 | 5.59%1,087.1万 | 3.60%1,066.6万 | 1.85%1,048.5万 |
| 利益剰余金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --283.8万 | --280.8万 | --280.8万 | 0.98%278.3万 | 0.36%276.5万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --147.2万 | 181.51%85.1万 | 181.51%85.1万 | 338.39%272万 | 131.34%27.3万 | --0 | -22.39%-104.4万 | -22.39%-104.4万 | -62.54%-114.1万 | -19.15%-87.1万 |
| その他の資本の構成要素 | -0.57%1,846万 | 12.68%1,634.1万 | 12.68%1,634.1万 | -30.42%1,583.9万 | --1,728.7万 | --1,856.5万 | -65.95%1,450.2万 | -65.95%1,450.2万 | --2,276.5万 | ---- |
| 資本合計 | 14.50%4.83億 | 10.40%4.91億 | 10.40%4.91億 | 21.99%4.74億 | 22.76%4.52億 | 23.46%4.22億 | 41.45%4.45億 | 41.45%4.45億 | 3.99%3.88億 | 3.71%3.68億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
