| (FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.79%5,340万 | 29.19%6,860万 | -77.91%1,440万 | 165.56%4,010万 | -910.14%-6,970万 | 38.10%1.27億 | 65.42%5,310万 | 103.12%6,520万 | -51.45%1,510万 | -86.49%-690万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 468.65%2.58億 | 40.40%4,170万 | 20.81%1,800万 | 7.04%1,520万 | 1,453.33%1.83億 | 198.03%4,530万 | 241.38%2,970万 | 56.84%1,490万 | 717.39%1,420万 | -1,828.57%-1,350万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -26,400.00%-2.89億 | ---2,890万 | ---140万 | ---150万 | ---2.58億 | 1,000.00%110万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -3.05%2,540万 | -7.69%600万 | 1.59%640万 | 0.00%650万 | -5.80%650万 | -18.89%2,620万 | -8.45%650万 | -8.70%630万 | -25.29%650万 | -28.13%690万 |
| 繰延税金 | -19.53%-1,530万 | -52.88%-1,590万 | 64.52%-110万 | 400.00%100万 | 40.00%70万 | -2,460.00%-1,280万 | -285.19%-1,040万 | -1,650.00%-310万 | -33.33%20万 | -70.59%50万 |
| その他の非現金項目 | -62.50%30万 | 183.33%50万 | -466.67%-110万 | -28.57%50万 | 0.00%40万 | -52.94%80万 | -250.00%-60万 | -40.00%30万 | 75.00%70万 | 0.00%40万 |
| 運転資金の増減額 | -7.77%4,750万 | 146.12%6,030万 | -123.56%-1,020万 | 267.39%1,540万 | -153.52%-1,800万 | 51.03%5,150万 | 56.05%2,450万 | 223.13%4,330万 | -142.01%-920万 | 57.99%-710万 |
| -売上債権増減額 | 617.74%6,420万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -588.89%-1,240万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 185.67%2,630万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.46%-3,070万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -115.31%-790万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.57%5,160万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 117.24%50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.35%-290万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -82.63%370万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 309.62%2,130万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -259.76%-3,930万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.89%2,460万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -57.79%5,340万 | 29.19%6,860万 | -77.91%1,440万 | 165.56%4,010万 | -910.14%-6,970万 | 38.10%1.27億 | 65.42%5,310万 | 103.12%6,520万 | -51.45%1,510万 | -86.49%-690万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,265.55%3.49億 | 492.44%4,670万 | 98.90%-10万 | 171.19%420万 | 10,023.33%2.98億 | -102.03%-2,990万 | -240.00%-1,190万 | -68.52%-910万 | -293.33%-590万 | 31.82%-300万 |
| 固定資産取引の純額 | 15.85%-2,760万 | 59.54%-530万 | 35.16%-590万 | 13.24%-590万 | -176.32%-1,050万 | -32.26%-3,280万 | -47.19%-1,310万 | -22.97%-910万 | -70.00%-680万 | 15.56%-380万 |
| 事業取引の純額 | 61,833.33%3.72億 | --5,200万 | --140万 | 1,566.67%1,000万 | --3.08億 | --60万 | --0 | --0 | --60万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 95.65%450万 | --0 | --440万 | ---- | ---- | -77.00%230万 | -83.33%120万 | --0 | -88.00%30万 | 700.00%80万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,265.55%3.49億 | 492.44%4,670万 | 98.90%-10万 | 171.19%420万 | 10,023.33%2.98億 | -102.03%-2,990万 | -240.00%-1,190万 | -68.52%-910万 | -293.33%-590万 | 31.82%-300万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -316.51%-3.99億 | -356.96%-1.41億 | 96.30%-200万 | -305.17%-9,400万 | -1,391.20%-1.61億 | -37.30%-9,570万 | -34.35%-3,090万 | -203.93%-5,410万 | 38.30%-2,320万 | 43.68%1,250万 |
| 借入金純額 | 18.75%-6,500万 | -348.28%-1.3億 | 90.20%-500万 | 1,200.00%2.2億 | -850.00%-1.5億 | -633.33%-8,000万 | -45.00%-2,900万 | -828.57%-5,100万 | -53.85%-2,000万 | -51.22%2,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.26億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -1,486.78%-1.92億 | -13.33%-340万 | -3.33%-310万 | -5,980.00%-1.82億 | 0.00%-310万 | 2.42%-1,210万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 3.23%-300万 | 6.06%-310万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -330.56%-1,550万 | -809.09%-780万 | 6,200.00%610万 | -2,650.00%-550万 | -88.64%-830万 | -56.52%-360万 | --110万 | -104.35%-10万 | ---20万 | 4.35%-440万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -316.51%-3.99億 | -356.96%-1.41億 | 96.30%-200万 | -305.17%-9,400万 | -1,391.20%-1.61億 | -37.30%-9,570万 | -34.35%-3,090万 | -203.93%-5,410万 | 38.30%-2,320万 | 43.68%1,250万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.41%2,130万 | 359.09%5,050万 | 324.44%3,820万 | 282.17%8,790万 | 4.41%2,130万 | 53.38%2,040万 | -25.68%1,100万 | 52.54%900万 | 65.47%2,300万 | 53.38%2,040万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 266.67%330万 | -351.46%-2,590万 | 515.00%1,230万 | -255.00%-4,970万 | 2,461.54%6,660万 | -87.32%90万 | 83.93%1,030万 | -77.53%200万 | -75.00%-1,400万 | 333.33%260万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.49%2,460万 | 15.49%2,460万 | 359.09%5,050万 | 324.44%3,820万 | 282.17%8,790万 | 4.41%2,130万 | 4.41%2,130万 | -25.68%1,100万 | 52.54%900万 | 65.47%2,300万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.47%2,580万 | 58.25%6,330万 | -84.85%850万 | 312.05%3,420万 | -649.53%-8,020万 | 40.27%9,370万 | 72.41%4,000万 | 127.13%5,610万 | -69.37%830万 | -30.49%-1,070万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
