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| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -77.91%1,440万 | 165.56%4,010万 | -910.14%-6,970万 | 38.10%1.27億 | 65.42%5,310万 | 103.12%6,520万 | -51.45%1,510万 | -86.49%-690万 | -42.14%9,160万 | -44.37%3,210万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.81%1,800万 | 7.04%1,520万 | 1,453.33%1.83億 | 198.03%4,530万 | 241.38%2,970万 | 56.84%1,490万 | 717.39%1,420万 | -1,828.57%-1,350万 | -65.77%1,520万 | --870万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---140万 | ---150万 | ---2.58億 | 100.00%20万 | -280.00%-90万 | --0 | ---- | ---- | -98.92%10万 | -92.31%50万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.59%640万 | 0.00%650万 | -5.80%650万 | -18.89%2,620万 | -8.45%650万 | -8.70%630万 | -25.29%650万 | -28.13%690万 | 0.94%3,230万 | -8.97%710万 |
| 繰延税金 | 64.52%-110万 | 400.00%100万 | 40.00%70万 | -2,460.00%-1,280万 | -285.19%-1,040万 | -1,650.00%-310万 | -33.33%20万 | -70.59%50万 | -145.45%-50万 | -485.71%-270万 |
| その他の非現金項目 | -466.67%-110万 | -28.57%50万 | 0.00%40万 | 0.00%170万 | -25.00%30万 | -40.00%30万 | 75.00%70万 | 0.00%40万 | -15.00%170万 | 0.00%40万 |
| 運転資金の増減額 | -123.56%-1,020万 | 267.39%1,540万 | -153.52%-1,800万 | 51.03%5,150万 | 56.05%2,450万 | 223.13%4,330万 | -142.01%-920万 | 57.99%-710万 | -43.36%3,410万 | -59.11%1,570万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -588.89%-1,240万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.00%-180万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 79.46%-3,070万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -383.14%-1.5億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 22.57%5,160万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 183.70%4,210万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -118.35%-290万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 451.11%1,580万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 309.62%2,130万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.39%520万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -79.89%2,460万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 201.98%1.22億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -77.91%1,440万 | 165.56%4,010万 | -910.14%-6,970万 | 38.10%1.27億 | 65.42%5,310万 | 103.12%6,520万 | -51.45%1,510万 | -86.49%-690万 | -42.14%9,160万 | -44.37%3,210万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.90%-10万 | 171.19%420万 | 10,023.33%2.98億 | -102.03%-2,990万 | -240.00%-1,190万 | -68.52%-910万 | -293.33%-590万 | 31.82%-300万 | -45.10%-1,480万 | 67.59%-350万 |
| 固定資産取引の純額 | 35.16%-590万 | 13.24%-590万 | -176.32%-1,050万 | -32.26%-3,280万 | -47.19%-1,310万 | -22.97%-910万 | -70.00%-680万 | 15.56%-380万 | -0.40%-2,480万 | 17.59%-890万 |
| 事業取引の純額 | --140万 | 1,566.67%1,000万 | --3.08億 | -33.33%120万 | -66.67%60万 | --0 | --60万 | --0 | -10.00%180万 | --180万 |
| その他の投資活動純額 | --440万 | ---- | ---- | -79.27%170万 | -88.89%60万 | --0 | -88.00%30万 | 700.00%80万 | -34.40%820万 | 370.00%540万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.90%-10万 | 171.19%420万 | 10,023.33%2.98億 | -102.03%-2,990万 | -240.00%-1,190万 | -68.52%-910万 | -293.33%-590万 | 31.82%-300万 | -45.10%-1,480万 | 67.59%-350万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.30%-200万 | -305.17%-9,400万 | -1,391.20%-1.61億 | -37.30%-9,570万 | -34.35%-3,090万 | -203.93%-5,410万 | 38.30%-2,320万 | 43.68%1,250万 | 52.33%-6,970万 | 46.26%-2,300万 |
| 借入金純額 | 90.20%-500万 | 1,200.00%2.2億 | -850.00%-1.5億 | -633.33%-8,000万 | -45.00%-2,900万 | -828.57%-5,100万 | -53.85%-2,000万 | -51.22%2,000万 | 111.68%1,500万 | 42.86%-2,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,694.87%-7,000万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -3.33%-310万 | -5,980.00%-1.82億 | 0.00%-310万 | 2.42%-1,210万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 3.23%-300万 | 6.06%-310万 | -87.88%-1,240万 | 9.09%-300万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -66.67%10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.00%30万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6,200.00%610万 | -2,650.00%-550万 | -88.64%-830万 | -42.31%-370万 | 433.33%100万 | -104.35%-10万 | ---20万 | 4.35%-440万 | 72.04%-260万 | 88.46%-30万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.30%-200万 | -305.17%-9,400万 | -1,391.20%-1.61億 | -37.30%-9,570万 | -34.35%-3,090万 | -203.93%-5,410万 | 38.30%-2,320万 | 43.68%1,250万 | 52.33%-6,970万 | 46.26%-2,300万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 324.44%3,820万 | 282.17%8,790万 | 4.41%2,130万 | 53.38%2,040万 | -25.68%1,100万 | 52.54%900万 | 65.47%2,300万 | 53.38%2,040万 | 16.67%1,330万 | 60.87%1,480万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 515.00%1,230万 | -255.00%-4,970万 | 2,461.54%6,660万 | -87.32%90万 | 83.93%1,030万 | -77.53%200万 | -75.00%-1,400万 | 333.33%260万 | 273.68%710万 | 36.59%560万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 359.09%5,050万 | 324.44%3,820万 | 282.17%8,790万 | 4.41%2,130万 | 4.41%2,130万 | -25.68%1,100万 | 52.54%900万 | 65.47%2,300万 | 53.38%2,040万 | 53.38%2,040万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -84.85%850万 | 312.05%3,420万 | -649.53%-8,020万 | 40.27%9,370万 | 72.41%4,000万 | 127.13%5,610万 | -69.37%830万 | -30.49%-1,070万 | -50.00%6,680万 | -50.53%2,320万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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