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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.16%-34.57万 | -94.03%-115.67万 | 37.28%-22.52万 | 13.17%-178.7万 | -9.13%-59.84万 | 62.42%-23.33万 | -34.00%-59.61万 | 19.11%-35.91万 | -6.43%-205.79万 | -94.84%-54.83万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -48.02%-72.68万 | -64.96%-103.9万 | -36.81%-60.26万 | -9.70%-280.53万 | -79.70%-124.39万 | -8.66%-49.11万 | 29.78%-62.99万 | 14.66%-44.04万 | -3.95%-255.73万 | -121.60%-69.22万 |
| 減価償却費及び償却費 | 53.15%1.97万 | -15.32%1.42万 | -55.21%1.37万 | -69.99%4.98万 | -115.07%-1.05万 | -66.68%1.28万 | -42.12%1.68万 | 5.68%3.06万 | -13.93%16.58万 | -48.18%6.94万 |
| 株式ベースの報酬 | --27.32万 | --10.3万 | --21.21万 | 58.53%61.5万 | --61.5万 | --0 | --0 | --0 | -3.10%38.79万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 3.03%2.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.78%2.29万 | -77.95%4,676 |
| 運転資金の増減額 | -63.96%8.83万 | -1,484.68%-23.49万 | 198.95%15.15万 | 527.35%33万 | -75.03%1.75万 | 215.11%24.49万 | -41.93%1.7万 | 39.24%5.07万 | -796.29%-7.72万 | 7,306.46%6.99万 |
| -売掛金増減額 | -121.71%-1.8万 | -135.87%-7,883 | -187.97%-1.53万 | 284.33%12.14万 | -100.90%-984 | 137.83%8.3万 | -42.23%2.2万 | 185.20%1.74万 | -847.23%-6.59万 | 953.36%10.94万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -257.79%-29.35万 | -44.30%-8.21万 | 143.10%62.29万 | 61.64%25.39万 | -227.51%-13.14万 | 713.32%18.6万 | -20.94%-5.69万 | 227.49%25.62万 | -25.37%15.71万 | 221.35%10.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,760.73%39.98万 | -379.23%-14.49万 | -104.50%-45.6万 | 73.09%-4.53万 | 205.15%14.98万 | -48.27%-2.41万 | 35.76%5.19万 | -365.02%-22.3万 | 19.10%-16.84万 | -243.31%-14.25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.16%-34.57万 | -94.03%-115.67万 | 37.28%-22.52万 | 13.17%-178.7万 | -9.13%-59.84万 | 62.42%-23.33万 | -34.00%-59.61万 | 19.11%-35.91万 | -6.43%-205.79万 | -94.84%-54.83万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -298.77%-5.36万 | 62.50%-1.1万 | 64.02%-7,358 | -266.93%-7.5万 | 42.76%-1.17万 | -1.34万 | -508.60%-2.95万 | -183.70%-2.04万 | -145.82%-2.04万 | -120.95%-2.04万 |
| 固定資産取引の純額 | -298.77%-5.36万 | 62.50%-1.1万 | 64.02%-7,358 | -266.93%-7.5万 | 42.76%-1.17万 | ---1.34万 | -508.60%-2.95万 | -183.70%-2.04万 | 63.07%-2.04万 | -748.15%-2.04万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298.77%-5.36万 | 62.50%-1.1万 | 64.02%-7,358 | -266.93%-7.5万 | 42.76%-1.17万 | ---1.34万 | -508.60%-2.95万 | -183.70%-2.04万 | -145.82%-2.04万 | -120.95%-2.04万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 88.00%114.04万 | 722.12%36.79万 | -48.26%113.55万 | 7,571.67%48.42万 | 0 | 60.66万 | 123.75%4.48万 | 27.47%219.44万 | 106.94%6,311 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --36.79万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 21.18%-12.64万 | 104.38%6,311 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --216.48万 | 91.47%-15.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 627.89%113.55万 | 210.36%48.42万 | --0 | --60.66万 | 123.75%4.48万 | -91.71%15.6万 | --15.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 88.00%114.04万 | 722.12%36.79万 | -48.26%113.55万 | 7,571.67%48.42万 | --0 | --60.66万 | 123.75%4.48万 | 27.47%219.44万 | 106.94%6,311 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.90%70.38万 | -23.98%72.81万 | -53.17%61.24万 | 1.33%130.75万 | -59.68%77.91万 | 140.03%98.98万 | 22.11%95.77万 | 1.33%130.75万 | -13.93%129.03万 | 19.78%193.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -61.80%-39.92万 | -43.98%-2.73万 | 140.41%13.53万 | -725.82%-72.65万 | 77.61%-12.59万 | -115.94%-24.67万 | 95.66%-1.9万 | 22.34%-33.48万 | 169.34%11.61万 | -104.66%-56.24万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -175.09%-2.7万 | -94.08%3,021 | -31.16%-1.96万 | 131.69%3.13万 | 34.33%-4.08万 | 229.89%3.6万 | -22.32%5.11万 | 80.07%-1.49万 | -139.25%-9.89万 | -29.55%-6.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.37%27.76万 | -28.90%70.38万 | -23.98%72.81万 | -53.17%61.24万 | -53.17%61.24万 | -59.68%77.91万 | 140.03%98.98万 | 22.11%95.77万 | 1.33%130.75万 | 1.33%130.75万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -61.80%-39.92万 | -86.66%-116.77万 | 38.72%-23.26万 | 10.41%-186.2万 | -7.27%-61.01万 | 60.25%-24.67万 | -42.94%-62.56万 | 15.87%-37.96万 | -4.50%-207.83万 | -100.39%-56.87万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
