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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -576.08%-117.4万 | 145.20%80.57万 | -1,682.93%-111.2万 | 66.17%-99.08万 | 178.60%89.51万 | 79.09%-17.37万 | -444.60%-178.25万 | 111.11%7.02万 | -4,946.10%-292.88万 | -113.88万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -323.20%-116.75万 | 163.87%107.35万 | -162.16%-57.3万 | 63.72%-234.26万 | -2,480.70%-210.66万 | 109.31%52.31万 | -450.38%-168.08万 | 248.73%92.18万 | -2,193.32%-645.6万 | --8.85万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 47.04%-32.77万 | -12,602.91%-101.41万 | 117.99%11.13万 | -414.94%-60.99万 | --61.97万 | ---61.88万 | --8,111 | ---61.9万 | --19.36万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1,255.76%9.92万 | 314.83%19.37万 | -99.57%424 | 34,296.68%18.64万 | 1,428,291.67%17.14万 | 104,600.00%7,315 | -1,001,811.11%-9.02万 | 17,076.14%9.79万 | -76.29%542 | ---12 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --62.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 34,781.12%33.07万 | ---- | ---- | -65.71%23.97万 | 100.16%1,596 | -99.94%948 | ---- | ---- | --69.91万 | ---99.54万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---11.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.07万 | --278.65万 | ---24.63万 |
| 運転資金の増減額 | 120.13%1.74万 | 315.26%55.26万 | -96.91%-65.07万 | 772.01%102.45万 | 1,048.03%169.8万 | -240.27%-8.63万 | -1,072.30%-25.67万 | -2,453.48%-33.05万 | 59.33%-15.25万 | ---17.91万 |
| -売掛金増減額 | 71.58%-35.63万 | 174.81%56.61万 | -2,276.83%-66.67万 | 107.38%8,112 | 2,854.43%204.68万 | -3,166.46%-125.4万 | -5,439.51%-75.67万 | -146.02%-2.81万 | -159.86%-10.99万 | ---7.43万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,258.51%37.37万 | -12.85%22.65万 | 125.63%1.6万 | 608.90%21.64万 | 135.23%5.12万 | -122.89%-3.23万 | 821.13%25.99万 | -2,719.38%-6.24万 | 92.39%-4.25万 | ---14.52万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | ---- | ---- | --80万 | ---40万 | ---- | ---- | ---24万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -576.08%-117.4万 | 136.91%80.57万 | -336.10%-111.2万 | 66.17%-99.08万 | 178.60%89.51万 | 79.09%-17.37万 | -567.03%-218.32万 | 174.50%47.1万 | -4,946.10%-292.88万 | ---113.88万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -186.21%-361.11万 | -74.23%10.57万 | -607.95%-35.42万 | -433.50%-223.09万 | -294.69%-132.95万 | -8,953.60%-126.17万 | 64.07%41.03万 | 79.99%-5万 | 367.58%66.89万 | 68.29万 |
| 固定資産取引の純額 | -17,095.57%-32.24万 | -309.96%-9.29万 | 88.79%-5,611 | -1,436.37%-153.37万 | -1,679.48%-152.98万 | 113.69%1,897 | --4.42万 | ---5万 | ---9.98万 | ---8.6万 |
| 事業取引の純額 | ---363.46万 | 200.00%153.28万 | ---153.28万 | -165.70%-133.25万 | -90.12%20.03万 | --0 | ---153.28万 | --0 | --202.8万 | --202.8万 |
| その他の投資活動純額 | 746.58%817.02万 | -325.87%-133.42万 | -9.48%118.42万 | 150.45%63.53万 | --0 | ---126.36万 | --59.07万 | 623.10%130.82万 | -403.70%-125.93万 | ---254.33万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 433.93%421.32万 | 111.78%10.57万 | -128.16%-35.42万 | -433.50%-223.09万 | -121.12%-132.95万 | -199.33%-126.17万 | -459.04%-89.79万 | 603.10%125.81万 | 367.58%66.89万 | ---60.13万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 452.03%761.02万 | -71.43%140.63万 | -97.87%2.77万 | 137.86万 | 492.17万 | 130.07万 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 13.26%140.63万 | -97.77%2.77万 | ---- | ---- | ---- | --124.16万 | --124.16万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --40.32万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --368.01万 | --5.91万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 452.03%761.02万 | ---- | ---- | -71.43%140.63万 | -97.87%2.77万 | --137.86万 | ---- | ---- | --492.17万 | --130.07万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.69%135.36万 | 58.20%93.69万 | 316.29%254.74万 | 1,904.76%254.74万 | -61.92%141.04万 | -57.39%114.05万 | -79.31%59.22万 | 381.58%61.19万 | -57.99%12.71万 | --370.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5,075.95%282.5万 | 261.09%221.04万 | -7,354.79%-146.62万 | -168.23%-181.55万 | 7.59%-40.67万 | -112.91%-5.68万 | -1,676.87%-137.22万 | -99.26%2.02万 | 963.85%266.1万 | ---44.01万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -982.60%-288.32万 | 1,048.81%14.18万 | -261.29%-14.43万 | 50.17%-11.99万 | 46.02%-39.17万 | -45.31%32.67万 | 86.34%-1.49万 | -1,239.47%-3.99万 | -281.50%-24.07万 | ---72.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.15%129.55万 | 18.69%135.36万 | 58.20%93.69万 | -75.98%61.19万 | -75.98%61.19万 | -61.92%141.04万 | -57.39%114.05万 | -79.31%59.22万 | 1,904.76%254.74万 | --254.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -771.26%-149.64万 | 133.33%71.29万 | -365.50%-111.76万 | 16.65%-252.45万 | 48.17%-63.47万 | 79.66%-17.18万 | -553.51%-213.9万 | 166.59%42.09万 | -5,118.09%-302.86万 | ---122.47万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
