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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 101.19%7.18億 | 25.05%3.57億 | -16.03%2.85億 | -1.47%3.4億 | 5.80%3.45億 | 4.47%3.26億 | 7.20%3.12億 | 1.31%2.91億 | 4.34%2.87億 | -1.53%2.75億 |
| お客様からの領収書 | 122.66%7.17億 | 59.54%3.22億 | -26.76%2.02億 | -20.11%2.76億 | 5.80%3.45億 | 4.47%3.26億 | 7.20%3.12億 | 1.31%2.91億 | 4.34%2.87億 | -1.53%2.75億 |
| 政府機関からの領収書 | -96.84%110.2万 | -58.24%3,491万 | 29.97%8,359.3万 | --6,431.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -79.44%-6.64億 | -46.15%-3.7億 | 13.60%-2.53億 | 2.17%-2.93億 | -6.96%-2.99億 | 0.10%-2.8億 | -7.12%-2.8億 | -0.87%-2.62億 | -1.86%-2.59億 | -3.08%-2.55億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -79.44%-6.64億 | -46.15%-3.7億 | 13.60%-2.53億 | 2.17%-2.93億 | -6.96%-2.99億 | 0.10%-2.8億 | -7.12%-2.8億 | -0.87%-2.62億 | -1.86%-2.59億 | -3.08%-2.55億 |
| 直接支払利息 | 6.62%-461.5万 | -104.98%-494.2万 | -183.65%-241.1万 | 19.51%-85万 | 85.16%-105.6万 | -83.90%-711.5万 | -57.02%-386.9万 | 15.79%-246.4万 | -17.84%-292.6万 | -3.89%-248.3万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 7.46%1,119.7万 | 195.73%1,042万 | -104.95%-1,088.5万 | 53.64%-531.1万 | -650.72%-1,145.6万 | 20.19%-152.6万 | -242.37%-191.2万 | 193.13%134.3万 | 54.95%-144.2万 | 69.64%-320.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916.48%6,098.3万 | -139.21%-746.9万 | -53.35%1,905.1万 | 23.61%4,084.2万 | -11.89%3,304.1万 | 43.61%3,750.1万 | -8.14%2,611.3万 | 20.10%2,842.8万 | 56.30%2,367.1万 | -23.43%1,514.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -198.79%-1.23億 | 43.38%-4,110.1万 | -51.92%-7,259.5万 | -245.67%-4,778.6万 | 11.23%-1,382.4万 | 11.23%-1,557.3万 | 8.38%-1,754.4万 | -62.51%-1,914.9万 | 64.43%-1,178.3万 | -393.15%-3,312.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 2.38%-2,165.5万 | 69.19%-2,218.2万 | -306.26%-7,199万 | -13.60%-1,772万 | 5.65%-1,559.9万 | 9.08%-1,653.3万 | 8.08%-1,818.4万 | -58.21%-1,978.3万 | 63.32%-1,250.4万 | -318.06%-3,409.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---31.3万 | ---- | -504.72%-76.8万 | -353.57%-12.7万 | 85.49%-2.8万 | -48.46%-19.3万 | -47.73%-13万 | 31.25%-8.8万 | 12.93%-12.8万 | 73.22%-14.7万 |
| 事業取引の純額 | -2,427.24%-1,632.6万 | ---64.6万 | ---- | -1,052.64%-865万 | --90.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 363.28%164万 | 117.18%35.4万 | -70.68%16.3万 | -37.88%55.6万 | -22.38%89.5万 | 49.74%115.3万 | 6.80%77万 | -15.08%72.1万 | -23.86%84.9万 | -43.89%111.5万 |
| その他の投資活動純額 | -362.51%-8,615.2万 | ---1,862.7万 | ---- | ---2,184.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198.79%-1.23億 | 43.38%-4,110.1万 | -51.92%-7,259.5万 | -245.67%-4,778.6万 | 11.23%-1,382.4万 | 11.23%-1,557.3万 | 8.38%-1,754.4万 | -62.51%-1,914.9万 | 64.43%-1,178.3万 | -393.15%-3,312.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.46%6,885.1万 | -16.25%6,068.2万 | 2,121.14%7,245.8万 | 83.33%-358.5万 | 3.20%-2,150.9万 | -143.29%-2,222万 | -56.98%-913.3万 | 44.56%-581.8万 | -149.41%-1,049.5万 | 65.45%-420.8万 |
| 借入金純額 | 20.14%8,779.7万 | -1.68%7,308.1万 | 1,109.03%7,433.1万 | 172.48%614.8万 | -19.94%-848.2万 | -6.43%-707.2万 | -29.03%-664.5万 | 40.45%-515万 | -131.60%-864.8万 | -82.77%-373.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 28.41%-44.6万 | ---62.3万 | ---- | 96.54%-8.6万 | -272.46%-248.8万 | 63.83%-66.8万 | -289.66%-184.7万 | -15,900.00%-47.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 33.02%-872.5万 | 13.51%-1,302.7万 | ---1,506.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -52.80%-1,894.6万 | -768.89%-1,239.9万 | -270.65%-142.7万 | ---38.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.46%6,885.1万 | -16.25%6,068.2万 | 2,121.14%7,245.8万 | 83.33%-358.5万 | 3.20%-2,150.9万 | -143.29%-2,222万 | -56.98%-913.3万 | 44.56%-581.8万 | -149.41%-1,049.5万 | 65.45%-420.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.22%4,222.4万 | 168.91%3,011.2万 | -48.46%1,119.8万 | -9.54%2,172.7万 | -8.52%2,401.9万 | -2.10%2,625.7万 | 14.82%2,682.1万 | 6.34%2,336万 | -50.25%2,196.7万 | 2.04%4,415.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -41.97%702.8万 | -35.96%1,211.2万 | 279.64%1,891.4万 | -359.38%-1,052.9万 | -684.93%-229.2万 | 48.23%-29.2万 | -116.30%-56.4万 | 148.46%346.1万 | 106.28%139.3万 | -2,612.80%-2,218.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.64%4,925.2万 | 40.22%4,222.4万 | 168.91%3,011.2万 | -48.46%1,119.8万 | -16.32%2,172.7万 | -1.11%2,596.5万 | -2.10%2,625.7万 | 14.82%2,682.1万 | 6.34%2,336万 | -50.25%2,196.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 225.27%3,714.5万 | 44.79%-2,965.1万 | -333.83%-5,370.7万 | 53.01%2,296.8万 | -20.26%1,501.1万 | 239.97%1,882.4万 | -33.52%553.7万 | -13.52%832.9万 | 150.44%963.1万 | -280.23%-1,909.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
