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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.37%-27.33万 | 15.17%-39.64万 | -0.74%-40.01万 | 0.69%-175.71万 | 0.68%-41.02万 | 7.81%-48.25万 | 0.26%-46.72万 | -8.96%-39.72万 | 14.10%-176.93万 | 31.19%-41.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.06%-53.14万 | 21.94%-44.9万 | 18.64%-53.98万 | -0.28%-233.11万 | -37.42%-50.15万 | 37.54%-59.08万 | -6.84%-57.53万 | -39.59%-66.35万 | 8.63%-232.47万 | 32.86%-36.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 142.23%13.23万 | -87.08%2.14万 | -52.96%11.11万 | 96.17%56.05万 | 2,586.24%10.41万 | -36.35%5.46万 | 97.62%16.58万 | 110.42%23.61万 | 533.88%28.57万 | -56.21%3,874 |
| 減価償却費及び償却費 | -24.97%748 | -25.08%747 | -24.97%748 | -25.01%3,987 | -25.06%996 | -25.04%997 | -24.98%997 | -24.98%997 | -25.02%5,317 | -25.08%1,329 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.75%29.71万 | 494.53%1.23万 |
| 運転資金の増減額 | 137.57%12.51万 | 151.92%3.05万 | -4.64%2.79万 | 128.97%9,501 | 79.11%-1.37万 | 37.33%5.27万 | -285.86%-5.88万 | 206.30%2.93万 | 65.82%-3.28万 | 5.43%-6.55万 |
| -売掛金増減額 | -704.64%-3.44万 | -550.49%-2.6万 | 632.19%5.07万 | 80.85%-1.01万 | 73.95%-1.87万 | -83.50%5,695 | 73.26%-3,997 | 1,987.74%6,928 | -19.04%-5.26万 | -2,932.95%-7.18万 |
| -前払費用増減額 | -96.16%1,810 | 142.90%1.61万 | -161.82%-5,835 | -37.40%8,517 | -24.66%-1.04万 | 538.50%4.71万 | -785.56%-3.76万 | 4.07%9,439 | 197.17%1.36万 | 52.51%-8,332 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 124,312.60%15.78万 | 335.70%4.04万 | -231.65%-1.7万 | 78.65%1.11万 | 5.22%1.54万 | 96.41%-127 | -196.79%-1.71万 | 1,414.08%1.29万 | 116.38%6,188 | 127.00%1.46万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.37%-27.33万 | 15.17%-39.64万 | -0.74%-40.01万 | 0.69%-175.71万 | 0.68%-41.02万 | 7.81%-48.25万 | 0.26%-46.72万 | -8.96%-39.72万 | 14.10%-176.93万 | 31.19%-41.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -365.04%-14.13万 | 24.64%-41.91万 | -5,757,400.00%-5.76万 | 0 | -80.45%-33.11万 | 86.22%-3.04万 | -637.28%-55.61万 | 1 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -365.04%-14.13万 | 24.64%-41.91万 | -5,757,400.00%-5.76万 | --0 | -80.45%-33.11万 | 86.22%-3.04万 | -637.28%-55.61万 | --1 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -365.04%-14.13万 | 24.64%-41.91万 | -5,757,400.00%-5.76万 | --0 | -80.45%-33.11万 | 86.22%-3.04万 | -637.28%-55.61万 | --1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.93%18.84万 | -79.66%58.47万 | -65.90%112.61万 | -41.32%330.23万 | -57.10%159.39万 | -52.71%207.64万 | -42.99%287.47万 | -41.32%330.23万 | 2,221.80%562.77万 | -40.34%371.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 79.41%-9.94万 | 50.35%-39.64万 | -26.63%-54.14万 | 6.42%-217.62万 | -13.26%-46.77万 | 28.57%-48.25万 | -22.46%-79.83万 | 26.91%-42.76万 | -143.18%-232.54万 | 31.19%-41.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.42%8.9万 | -90.93%18.84万 | -79.66%58.47万 | -65.90%112.61万 | -65.90%112.61万 | -57.10%159.39万 | -52.71%207.64万 | -42.99%287.47万 | -41.32%330.23万 | -41.32%330.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.37%-27.33万 | 15.17%-39.64万 | -0.74%-40.01万 | 0.69%-175.71万 | 0.68%-41.02万 | 7.81%-48.25万 | 0.26%-46.72万 | -8.96%-39.72万 | 14.10%-176.93万 | 31.19%-41.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
