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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.27%-32.3万 | 35.80%-112.81万 | 85.77%-5.84万 | 43.37%-27.33万 | 15.17%-39.64万 | -0.74%-40.01万 | 0.69%-175.71万 | 0.68%-41.02万 | 7.81%-48.25万 | 0.26%-46.72万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.31%-32.76万 | 19.63%-187.36万 | 29.54%-35.34万 | 10.06%-53.14万 | 21.94%-44.9万 | 18.64%-53.98万 | -0.28%-233.11万 | -37.42%-50.15万 | 37.54%-59.08万 | -6.84%-57.53万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -63.08%4.1万 | -52.65%26.54万 | -99.35%672 | 142.23%13.23万 | -87.08%2.14万 | -52.96%11.11万 | 96.17%56.05万 | 2,586.24%10.41万 | -36.35%5.46万 | 97.62%16.58万 |
| 減価償却費及び償却費 | -25.00%561 | -24.98%2,991 | -24.90%748 | -24.97%748 | -25.08%747 | -24.97%748 | -25.01%3,987 | -25.06%996 | -25.04%997 | -24.98%997 |
| その他の非現金項目 | --4.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -387.06%-8.01万 | 4,921.95%47.71万 | 2,246.62%29.36万 | 137.57%12.51万 | 151.92%3.05万 | -4.64%2.79万 | 128.97%9,501 | 79.11%-1.37万 | 37.33%5.27万 | -285.86%-5.88万 |
| -売上債権増減額 | -150.30%-2.55万 | 230.93%1.32万 | 222.45%2.29万 | -704.64%-3.44万 | -550.49%-2.6万 | 632.19%5.07万 | 80.85%-1.01万 | 73.95%-1.87万 | -83.50%5,695 | 73.26%-3,997 |
| -前払費用増減額 | -317.29%-2.43万 | 180.52%2.39万 | 213.33%1.18万 | -96.16%1,810 | 142.90%1.61万 | -161.82%-5,835 | -37.40%8,517 | -24.66%-1.04万 | 538.50%4.71万 | -785.56%-3.76万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -78.12%-3.03万 | 3,880.62%44.01万 | 1,580.58%25.89万 | 124,312.60%15.78万 | 335.70%4.04万 | -231.65%-1.7万 | 78.65%1.11万 | 5.22%1.54万 | 96.41%-127 | -196.79%-1.71万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.27%-32.3万 | 35.80%-112.81万 | 85.77%-5.84万 | 43.37%-27.33万 | 15.17%-39.64万 | -0.74%-40.01万 | 0.69%-175.71万 | 0.68%-41.02万 | 7.81%-48.25万 | 0.26%-46.72万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 66.28%-14.13万 | 0 | 0 | 0 | -365.04%-14.13万 | 24.64%-41.91万 | -5,757,400.00%-5.76万 | 0 | -80.45%-33.11万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 66.28%-14.13万 | --0 | --0 | --0 | -365.04%-14.13万 | 24.64%-41.91万 | -5,757,400.00%-5.76万 | --0 | -80.45%-33.11万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 66.28%-14.13万 | --0 | --0 | --0 | -365.04%-14.13万 | 24.64%-41.91万 | -5,757,400.00%-5.76万 | --0 | -80.45%-33.11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.26万 | 17.12万 | -2,731 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --99.26万 | --17.12万 | ---1.26万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --99.26万 | --17.12万 | ---2,731 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.52%2.79万 | -65.90%112.61万 | -94.42%8.9万 | -90.93%18.84万 | -79.66%58.47万 | -65.90%112.61万 | -41.32%330.23万 | -57.10%159.39万 | -52.71%207.64万 | -42.99%287.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 223.68%66.96万 | 49.53%-109.82万 | 86.94%-6.11万 | 79.41%-9.94万 | 50.35%-39.64万 | -26.63%-54.14万 | 6.42%-217.62万 | -13.26%-46.77万 | 28.57%-48.25万 | -22.46%-79.83万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.29%69.75万 | -97.52%2.79万 | -97.52%2.79万 | -94.42%8.9万 | -90.93%18.84万 | -79.66%58.47万 | -65.90%112.61万 | -65.90%112.61万 | -57.10%159.39万 | -52.71%207.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.27%-32.3万 | 35.80%-112.81万 | 85.77%-5.84万 | 43.37%-27.33万 | 15.17%-39.64万 | -0.74%-40.01万 | 0.69%-175.71万 | 0.68%-41.02万 | 7.81%-48.25万 | 0.26%-46.72万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
