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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -61.37%797.1万 | 83.84%-226.3万 | 133.54%1.28億 | 7,487.77%6,077.8万 | 13.79%6,056.4万 | 11.84%2,063.4万 | 20.78%-1,400.6万 | -44.33%5,479.5万 | -98.08%80.1万 | 45.55%5,322.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.17%1,500.7万 | 83.18%1,227.3万 | 100.13%7,592.4万 | 126.52%2,529.8万 | 546.02%3,164.2万 | -17.47%1,228.4万 | -4.09%670万 | -33.22%3,793.7万 | -56.91%1,116.8万 | -67.10%489.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 41.07%-166.9万 | -14.53%-171.8万 | -54.61%-1,367.8万 | -80.99%-460.8万 | -525.89%-473.8万 | 21.29%-283.2万 | 22.92%-150万 | -34.17%-884.7万 | 33.52%-254.6万 | -118.16%-75.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.34%608.5万 | 2.40%589.2万 | -1.14%2,303.9万 | 3.62%590.2万 | -4.11%555.1万 | -1.65%583.2万 | -2.29%575.4万 | -1.22%2,330.4万 | -4.40%569.6万 | -0.92%578.9万 |
| 繰延税金 | 15.78%301.6万 | 84.72%247.9万 | 1,498.58%1,462.7万 | 213.09%457.9万 | 652.28%610.1万 | -12.93%260.5万 | 15.59%134.2万 | -92.81%91.5万 | -158.77%-404.9万 | -69.76%81.1万 |
| その他の非現金項目 | 22.92%-147.6万 | 11.50%-181.6万 | -252.52%-1,000.8万 | -75.65%-305.8万 | -389.02%-298.3万 | -463.24%-191.5万 | -1,286.49%-205.2万 | -6,502.33%-283.9万 | -24,771.43%-174.1万 | -6,677.78%-61万 |
| 運転資金の増減額 | -1,117.97%-1,404.8万 | 19.20%-2,008.9万 | 612.19%1,982.7万 | 315.86%2,508.5万 | -54.03%1,822.4万 | 167.09%138万 | 16.68%-2,486.2万 | -182.91%-387.1万 | -670.50%-1,162.1万 | 245.53%3,964.6万 |
| -売上債権増減額 | 1.13%-341.3万 | 145.95%279.2万 | -118.04%-78.9万 | 388.21%567.3万 | -79.79%306.6万 | 73.28%-345.2万 | -731.60%-607.6万 | 160.66%437.4万 | -91.35%116.2万 | 256.32%1,517.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 55.76%-206.2万 | -101.56%-11.6万 | 433.79%2,176万 | 257.20%1,053.1万 | 7.13%844.5万 | -172.15%-466.1万 | 152.57%744.5万 | -35.84%-651.9万 | 46.29%-669.9万 | -31.80%788.3万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -894.47%-449.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -327.14%-45.2万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -136.76%-127.6万 | 20.75%-1,273.3万 | 363.03%335.1万 | 196.86%897.3万 | -63.77%697.3万 | 75.39%347.1万 | -21.41%-1,606.6万 | -107.73%-127.4万 | -266.50%-926.4万 | 214.65%1,924.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -758.99%-854.7万 | 38.43%-379.7万 | ---- | ---- | 170.20%757.1万 | -172.31%-99.5万 | -74.75%-616.7万 | ---- | ---- | 71.90%280.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -82.19%125万 | -55.95%-623.5万 | ---- | ---- | -43.58%-783.1万 | 568.92%701.7万 | -3,324.19%-399.8万 | ---- | ---- | -391.04%-545.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -61.37%797.1万 | 83.84%-226.3万 | 133.54%1.28億 | 7,487.77%6,077.8万 | 13.79%6,056.4万 | 11.84%2,063.4万 | 20.78%-1,400.6万 | -40.25%5,479.5万 | -98.06%80.1万 | 59.95%5,322.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 466.03%2,187.7万 | -43.47%1,189.5万 | 114.31%2,840.2万 | 242.16%9,166.9万 | -367.06%-8,817.4万 | 115.93%386.5万 | 114.74%2,104.2万 | -3,849.66%-1.99億 | -1,161.61%-6,448.1万 | 225.96%3,301.6万 |
| 資本支出 | -287.19%-1,538.7万 | -491.38%-2,483.2万 | -141.77%-3,766.3万 | -82.28%-1,530.4万 | -234.10%-1,418.6万 | -169.61%-397.4万 | -187.21%-419.9万 | -203.90%-1,557.8万 | -853.01%-839.6万 | -173.58%-424.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 372.59%3,709.8万 | 44.66%3,651.2万 | 136.18%6,607.9万 | 291.80%1.07億 | -298.54%-7,398.1万 | 134.45%785万 | 117.86%2,524万 | -1,862.69%-1.83億 | -1,212.26%-5,577.1万 | 219.27%3,726.2万 |
| その他の投資活動純額 | -9.09%-1.2万 | 2,488.89%21.5万 | 86.52%-4.3万 | ---1.6万 | ---7,000 | ---1.1万 | ---9,000 | ---31.9万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 466.03%2,187.7万 | -43.47%1,189.5万 | 114.31%2,840.2万 | 242.16%9,166.9万 | -367.06%-8,817.4万 | 115.93%386.5万 | 114.74%2,104.2万 | -3,849.66%-1.99億 | -1,161.61%-6,448.1万 | 225.96%3,301.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,000 | -155.45%-182.9万 | 74.59%-432.2万 | -59.06%-360.6万 | 0 | 0 | -71,500.00%-71.6万 | -49.21%-1,700.9万 | 30.40%-226.7万 | -26.16%-691.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -96.35%-1,301.2万 | --0 | -29.37%-681.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---8,000 | -155.45%-182.9万 | -8.13%-432.2万 | -59.06%-360.6万 | --0 | --0 | -71,500.00%-71.6万 | 16.24%-399.7万 | 30.40%-226.7万 | 54.03%-9.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---8,000 | -155.45%-182.9万 | 74.59%-432.2万 | -59.06%-360.6万 | --0 | --0 | -71,500.00%-71.6万 | -53.30%-1,700.9万 | 29.88%-226.7万 | -29.49%-691.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 197.68%2.31億 | 213.11%2.23億 | -69.26%7,134.7万 | -45.70%7,455.6万 | 76.24%1.02億 | 8.47%7,766.7万 | -69.26%7,134.7万 | 58.78%2.32億 | -31.05%1.37億 | -64.01%5,797.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 21.80%2,984万 | 23.47%780.3万 | 194.60%1.52億 | 325.70%1.49億 | -134.81%-2,761万 | 279.69%2,449.9万 | 103.94%632万 | -287.08%-1.61億 | -300.23%-6,594.7万 | 108.40%7,932.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 155.51%2.61億 | 197.68%2.31億 | 213.11%2.23億 | 213.11%2.23億 | -45.70%7,455.6万 | 76.24%1.02億 | 8.47%7,766.7万 | -69.26%7,134.7万 | -69.26%7,134.7万 | -31.05%1.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -144.51%-741.6万 | -48.83%-2,709.5万 | 130.28%9,030.7万 | 698.74%4,547.4万 | -5.31%4,637.8万 | -1.86%1,666万 | 4.89%-1,820.5万 | -54.71%3,921.7万 | -118.80%-759.5万 | 54.39%4,897.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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