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| (FY)2025/01/31 | (Q4)2025/01/31 | (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.84%6,419.2万 | -59.87%2,508.6万 | -43.24%3,339.8万 | -61.37%797.1万 | 83.84%-226.3万 | 133.54%1.28億 | 7,703.50%6,250.6万 | 10.55%5,883.6万 | 11.84%2,063.4万 | 20.78%-1,400.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.85%7,148.6万 | -44.25%1,410.3万 | -4.86%3,010.3万 | 22.17%1,500.7万 | 83.18%1,227.3万 | 100.13%7,592.4万 | 126.52%2,529.8万 | 546.02%3,164.2万 | -17.47%1,228.4万 | -4.09%670万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 31.75%-933.5万 | 50.22%-229.4万 | 22.88%-365.4万 | 41.07%-166.9万 | -14.53%-171.8万 | -54.61%-1,367.8万 | -80.99%-460.8万 | -525.89%-473.8万 | 21.29%-283.2万 | 22.92%-150万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.75%2,171.5万 | -13.76%509万 | -16.27%464.8万 | 4.34%608.5万 | 2.40%589.2万 | -1.14%2,303.9万 | 3.62%590.2万 | -4.11%555.1万 | -1.65%583.2万 | -2.29%575.4万 |
| 繰延税金 | -32.99%980.2万 | -146.56%-213.2万 | 5.54%643.9万 | 15.78%301.6万 | 84.72%247.9万 | 1,498.58%1,462.7万 | 213.09%457.9万 | 652.28%610.1万 | -12.93%260.5万 | 15.59%134.2万 |
| その他の非現金項目 | 44.28%-557.6万 | 55.62%-135.7万 | 68.92%-92.7万 | 22.92%-147.6万 | 11.50%-181.6万 | -252.52%-1,000.8万 | -75.65%-305.8万 | -389.02%-298.3万 | -463.24%-191.5万 | -1,286.49%-205.2万 |
| 運転資金の増減額 | -281.87%-3,605.9万 | -79.47%550.4万 | -145.02%-742.6万 | -1,117.97%-1,404.8万 | 19.20%-2,008.9万 | 612.19%1,982.7万 | 330.73%2,681.3万 | -58.39%1,649.6万 | 167.09%138万 | 16.68%-2,486.2万 |
| -売上債権増減額 | 221.29%95.7万 | -101.22%-6.9万 | -46.28%164.7万 | 1.13%-341.3万 | 145.95%279.2万 | -118.04%-78.9万 | 388.21%567.3万 | -79.79%306.6万 | 73.28%-345.2万 | -731.60%-607.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -121.56%-469.2万 | -124.20%-254.9万 | -99.59%3.5万 | 55.76%-206.2万 | -101.56%-11.6万 | 433.79%2,176万 | 257.20%1,053.1万 | 7.13%844.5万 | -172.15%-466.1万 | 152.57%744.5万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -894.47%-449.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -410.06%-1,039万 | 25.25%1,123.9万 | -209.28%-762万 | -136.76%-127.6万 | 20.75%-1,273.3万 | 363.03%335.1万 | 196.86%897.3万 | -63.77%697.3万 | 75.39%347.1万 | -21.41%-1,606.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---1,494.6万 | ---230.7万 | -105.04%-29.5万 | -758.99%-854.7万 | 38.43%-379.7万 | ---- | ---- | 108.78%585万 | -172.31%-99.5万 | -74.75%-616.7万 |
| -その他流動負債の変動 | ---698.8万 | ---81万 | 84.78%-119.3万 | -82.19%125万 | -55.95%-623.5万 | ---- | ---- | -43.71%-783.8万 | 568.92%701.7万 | -3,324.19%-399.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -49.84%6,419.2万 | -59.87%2,508.6万 | -43.24%3,339.8万 | -61.37%797.1万 | 83.84%-226.3万 | 133.54%1.28億 | 7,703.50%6,250.6万 | 10.55%5,883.6万 | 11.84%2,063.4万 | 20.78%-1,400.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -356.53%-7,286万 | -220.53%-1.1億 | 104.38%385.8万 | 466.03%2,187.7万 | -43.47%1,189.5万 | 114.31%2,840.2万 | 242.16%9,166.9万 | -367.06%-8,817.4万 | 115.93%386.5万 | 114.74%2,104.2万 |
| 資本支出 | -89.36%-7,131.8万 | -3.83%-1,589万 | -7.21%-1,520.9万 | -287.19%-1,538.7万 | -491.38%-2,483.2万 | -141.77%-3,766.3万 | -82.28%-1,530.4万 | -234.10%-1,418.6万 | -169.61%-397.4万 | -187.21%-419.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -103.00%-198.4万 | -188.47%-9,463.7万 | 125.74%1,904.3万 | 372.59%3,709.8万 | 44.66%3,651.2万 | 136.18%6,607.9万 | 291.80%1.07億 | -298.54%-7,398.1万 | 134.45%785万 | 117.86%2,524万 |
| その他の投資活動純額 | 518.60%18万 | 6.25%-1.5万 | -14.29%-8,000 | -9.09%-1.2万 | 2,488.89%21.5万 | 86.52%-4.3万 | ---1.6万 | ---7,000 | ---1.1万 | ---9,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356.53%-7,286万 | -220.53%-1.1億 | 104.38%385.8万 | 466.03%2,187.7万 | -43.47%1,189.5万 | 114.31%2,840.2万 | 242.16%9,166.9万 | -367.06%-8,817.4万 | 115.93%386.5万 | 114.74%2,104.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -327.44%-1,847.4万 | -360.07%-1,659万 | -4.7万 | -8,000 | -155.45%-182.9万 | 74.59%-432.2万 | -59.06%-360.6万 | 0 | 0 | -71,500.00%-71.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,474.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 13.63%-373.3万 | 48.72%-184.9万 | ---4.7万 | ---8,000 | -155.45%-182.9万 | -8.13%-432.2万 | -59.06%-360.6万 | --0 | --0 | -71,500.00%-71.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -327.44%-1,847.4万 | -360.07%-1,659万 | ---4.7万 | ---8,000 | -155.45%-182.9万 | 74.59%-432.2万 | -59.06%-360.6万 | --0 | --0 | -71,500.00%-71.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 213.11%2.23億 | 309.53%2.98億 | 155.51%2.61億 | 197.68%2.31億 | 213.11%2.23億 | -69.26%7,134.7万 | -46.95%7,282.8万 | 76.24%1.02億 | 8.47%7,766.7万 | -69.26%7,134.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -117.85%-2,714.2万 | -167.74%-1.02億 | 226.83%3,720.9万 | 21.80%2,984万 | 23.47%780.3万 | 194.60%1.52億 | 328.32%1.51億 | -136.99%-2,933.8万 | 279.69%2,449.9万 | 103.94%632万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.15%1.96億 | -12.15%1.96億 | 309.53%2.98億 | 155.51%2.61億 | 197.68%2.31億 | 213.11%2.23億 | 213.11%2.23億 | -46.95%7,282.8万 | 76.24%1.02億 | 8.47%7,766.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -107.89%-712.6万 | -80.52%919.6万 | -59.26%1,818.9万 | -144.51%-741.6万 | -48.83%-2,709.5万 | 130.28%9,030.7万 | 721.49%4,720.2万 | -8.83%4,465万 | -1.86%1,666万 | 4.89%-1,820.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
