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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.68%-34.17万 | 4.49%-456.99万 | 48.48%-38.96万 | 31.16%-89.17万 | -117.68%-478.48万 | -75.62万 | 1.49%-101.32万 | -698.08%-172.01万 | -1,725.79%-129.53万 | -4,691.10%-219.81万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.13%-37.91万 | -12.83%-531.84万 | -77.58%-132.68万 | 29.41%-86.42万 | -31.98%-471.37万 | ---74.72万 | 64.37%-89.6万 | -824.11%-184.63万 | -741.45%-122.42万 | -23,976.38%-357.15万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -30.74%7.4万 | -243.17%-3.5万 | ---- | 485.03%10.68万 | --2.45万 | 243.78%6.78万 | ---- | ---- | ---2.77万 |
| 資産減損費用 | ---- | --89.14万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -90.53%1.3万 | --0 | --4,399 | -92.27%13.72万 | --5.42万 | -98.92%1.91万 | --6.39万 | --0 | --177.56万 |
| その他の非現金項目 | -101.67%-947 | ---- | ---- | 652.64%5.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,531 | --16万 |
| 運転資金の増減額 | 143.34%3.84万 | 27.04%-22.99万 | 192.02%8.07万 | -12.75%-8.86万 | 41.04%-31.51万 | ---8.77万 | 49.25%-20.42万 | 369.60%5.54万 | -205.38%-7.86万 | -952.19%-53.44万 |
| -売掛金増減額 | 55.13%-5.88万 | 16.78%-35.6万 | 68.08%-1.57万 | -43.09%-13.09万 | -219.40%-42.78万 | ---4.93万 | -121.95%-12.33万 | -1,103.32%-16.37万 | -471.41%-9.15万 | ---13.39万 |
| -前払費用増減額 | 11.48%-2.81万 | -47.24%11.27万 | -29.79%6.24万 | -154.97%-3.17万 | 162.51%21.36万 | --8.89万 | 94.36%-1.13万 | --7.82万 | --5.77万 | ---34.17万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 69.02%12.52万 | 113.31%1.34万 | 126.73%3.4万 | 265.50%7.41万 | -71.56%-10.09万 | ---12.74万 | 52.56%-6.97万 | 2,128.35%14.09万 | -149.44%-4.48万 | -193.77%-5.88万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.68%-34.17万 | 4.49%-456.99万 | 48.48%-38.96万 | 31.16%-89.17万 | -117.68%-478.48万 | ---75.62万 | 1.49%-101.32万 | -698.08%-172.01万 | -1,725.79%-129.53万 | -4,691.10%-219.81万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 25.64%-23.98万 | 80.02%-1,123 | -114.70%-16.52万 | -49.24%-32.25万 | -5,621 | -32.01%-10.86万 | -618.95%-13.13万 | 33.55%-7.69万 | -21.61万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 25.64%-23.98万 | ---- | ---- | -52.59%-32.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21.13万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,744 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -114.70%-16.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.69万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 25.64%-23.98万 | 80.02%-1,123 | -114.70%-16.52万 | -49.24%-32.25万 | ---5,621 | -32.01%-10.86万 | -618.95%-13.13万 | 33.55%-7.69万 | ---21.61万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 868.86%1,199.45万 | |||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 916.99%1,244.94万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,601.03%-48.49万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 868.86%1,199.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.01%98.06万 | -46.90%577.13万 | -79.06%136.62万 | -46.90%577.13万 | 743.42%1,086.91万 | --652.37万 | 166.05%764.55万 | 217.68%949.69万 | 743.42%1,086.91万 | 45,598.37%128.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.67%-34.17万 | 5.83%-480.97万 | 48.71%-39.07万 | 22.98%-105.68万 | -153.31%-510.72万 | ---76.18万 | -112.56%-112.18万 | -1,498.90%-185.14万 | -180.68%-137.22万 | 645.05%958.04万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -99.20%392 | 99.90%1.89万 | -46.18%5,098 | --4.92万 | --9,473 | --9,473 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.58%63.93万 | -83.01%98.06万 | -83.01%98.06万 | -49.84%476.37万 | -46.90%577.13万 | --577.13万 | -44.75%652.37万 | 166.05%764.55万 | 217.68%949.69万 | 743.42%1,086.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.68%-34.17万 | 5.83%-480.97万 | 41.65%-62.94万 | 31.16%-89.17万 | -111.97%-510.72万 | ---107.87万 | 27.54%-80.5万 | -724.81%-192.83万 | -611.74%-129.53万 | -5,132.49%-240.94万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
