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| (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 8.40%4.13億 | 106.51%6.03億 | 95.09%6.36億 | 95.09%6.36億 | 46.03%3.68億 | 51.79%3.81億 | 19.67%2.92億 | -57.94%3.26億 | -57.94%3.26億 | --2.52億 |
| -現金及び現金同等物 | 8.40%4.13億 | 106.51%6.03億 | 95.09%6.36億 | 95.09%6.36億 | 46.03%3.68億 | 51.79%3.81億 | 19.67%2.92億 | -57.94%3.26億 | -57.94%3.26億 | --2.52億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 2.68%10.71億 | -5.28%9.33億 | -2.89%9.73億 | -2.89%9.73億 | -5.27%9.88億 | -2.80%10.43億 | -2.28%9.85億 | 14.38%10.02億 | 14.38%10.02億 | --10.43億 |
| -売掛金 | 2.68%10.71億 | -5.28%9.33億 | -2.89%9.73億 | -2.89%9.73億 | -5.27%9.88億 | -2.80%10.43億 | -2.28%9.85億 | 14.38%10.02億 | 14.38%10.02億 | --10.43億 |
| 棚卸資産 | 18.68%11.88億 | -7.84%9.29億 | -3.49%9.41億 | -3.49%9.41億 | 1.36%9.7億 | 3.09%10.01億 | 9.33%10.08億 | 31.76%9.75億 | 31.76%9.75億 | --9.57億 |
| その他の流動資産 | 7.61%2.12億 | 0.95%2.12億 | -3.02%1.93億 | -3.02%1.93億 | 45.96%2.89億 | 5.91%1.97億 | 27.27%2.1億 | 32.67%1.99億 | 32.67%1.99億 | --1.98億 |
| 流動資産合計 | 9.99%28.84億 | 7.29%26.77億 | 9.63%27.43億 | 9.63%27.43億 | 6.73%26.15億 | 5.68%26.22億 | 6.67%24.95億 | -1.53%25.02億 | -1.53%25.02億 | --24.5億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 9.28%4.24億 | -2.64%3.69億 | 6.56%3.9億 | 6.56%3.9億 | 8.26%3.8億 | 6.89%3.88億 | 8.29%3.79億 | 27.53%3.66億 | 27.53%3.66億 | --3.51億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | 2.79%10.68億 | 2.79%10.68億 | ---- | ---- | ---- | 11.36%10.39億 | 11.36%10.39億 | --9.88億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -0.74%-6.78億 | -0.74%-6.78億 | ---- | ---- | ---- | -4.18%-6.73億 | -4.18%-6.73億 | ---6.37億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 34.11%42.97億 | -1.93%31.45億 | -1.03%31.66億 | -1.03%31.66億 | 0.16%31.43億 | 1.46%32.04億 | 2.62%32.07億 | 15.03%31.99億 | 15.03%31.99億 | --31.38億 |
| -のれん | 12.50%30.79億 | -1.72%26.89億 | -0.70%27.05億 | -0.70%27.05億 | 0.34%26.87億 | 1.56%27.37億 | -12.45%27.36億 | 2.37%27.24億 | 2.37%27.24億 | --26.78億 |
| -その他の無形資産 | 160.81%12.18億 | -3.18%4.56億 | -2.95%4.61億 | -2.95%4.61億 | -0.87%4.56億 | 0.86%4.67億 | --4.71億 | 295.83%4.75億 | 295.83%4.75億 | --4.6億 |
| その他の非流動資産 | 17.70%3.79億 | 3.46%3.29億 | 8.13%3.46億 | 8.13%3.46億 | -0.62%3.21億 | 2.55%3.22億 | -26.22%3.18億 | 31.15%3.2億 | 31.15%3.2億 | --3.23億 |
| 非流動資産合計 | 30.30%51億 | -1.56%38.43億 | 0.44%39.02億 | 0.44%39.02億 | 0.84%38.44億 | 2.06%39.14億 | -0.05%39.04億 | 17.30%38.85億 | 17.30%38.85億 | --38.12億 |
| 資産合計 | 22.15%79.84億 | 1.89%65.2億 | 4.04%66.45億 | 4.04%66.45億 | 3.15%64.59億 | 3.48%65.36億 | 2.47%63.99億 | 9.12%63.87億 | 9.12%63.87億 | --62.62億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 1.87%11.46億 | -2.59%10.52億 | 0.65%10.79億 | 0.65%10.79億 | -8.03%10.2億 | -4.58%11.25億 | -8.24%10.8億 | -0.46%10.72億 | -0.46%10.72億 | --11.09億 |
| -買掛金 | 3.38%9.8億 | -4.03%8.58億 | 1.23%9.05億 | 1.23%9.05億 | -7.80%8.63億 | -3.95%9.48億 | -6.68%8.94億 | 1.25%8.94億 | 1.25%8.94億 | --9.36億 |
| -未払い法人所得税 | ---- | -36.96%2,900万 | -10.53%3,400万 | -10.53%3,400万 | -48.48%1,700万 | -28.85%3,700万 | -41.77%4,600万 | -29.63%3,800万 | -29.63%3,800万 | --3,300万 |
| -その他の未払金 | 18.57%1.66億 | 17.86%1.65億 | 0.00%1.4億 | 0.00%1.4億 | 0.00%1.4億 | 0.00%1.4億 | 0.00%1.4億 | 0.00%1.4億 | 0.00%1.4億 | --1.4億 |
| 当期の未払費用 | 7.18%1.94億 | -20.54%1.47億 | -16.89%1.82億 | -16.89%1.82億 | -11.56%1.76億 | -3.21%1.81億 | -14.35%1.85億 | 31.14%2.19億 | 31.14%2.19億 | --1.99億 |
| 現行支給額 | 7.32%8,800万 | -13.33%6,500万 | 6.12%1.04億 | 6.12%1.04億 | 9.52%9,200万 | 6.49%8,200万 | 13.64%7,500万 | 4.26%9,800万 | 4.26%9,800万 | --8,400万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 28.00%6,400万 | 0.00%5,000万 | 4.08%5,100万 | 4.08%5,100万 | -2.04%4,800万 | 4.17%5,000万 | 316.67%5,000万 | 16.67%4,900万 | 16.67%4,900万 | --4,900万 |
| -短期借入金 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 20.00%1,200万 | 20.00%1,200万 | --1,200万 |
| -資本リース債務 | 36.84%5,200万 | 0.00%3,800万 | 5.41%3,900万 | 5.41%3,900万 | -2.70%3,600万 | 5.56%3,800万 | --3,800万 | 15.63%3,700万 | 15.63%3,700万 | --3,700万 |
| 流動性繰延負債 | --2,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---100万 | ---100万 | --3,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 4.59%15.94億 | -5.72%13.85億 | -1.36%15.25億 | -1.36%15.25億 | -4.86%14.67億 | -3.48%15.24億 | -4.98%14.69億 | 3.48%15.46億 | 3.48%15.46億 | --15.42億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 41.36%19.79億 | -0.57%13.94億 | -0.57%13.96億 | -0.57%13.96億 | -0.71%13.97億 | -0.71%14億 | -0.71%14.02億 | 15.08%14.04億 | 15.08%14.04億 | --14.07億 |
| -長期借入金 | 41.36%19.79億 | -0.57%13.94億 | -0.57%13.96億 | -0.57%13.96億 | -0.71%13.97億 | -0.71%14億 | -0.71%14.02億 | 15.08%14.04億 | 15.08%14.04億 | --14.07億 |
| その他の非流動性負債 | 43.02%4.92億 | 4.41%3.55億 | 11.59%3.66億 | 11.59%3.66億 | 3.85%3.51億 | 3.61%3.44億 | 1.80%3.4億 | 8.61%3.28億 | 8.61%3.28億 | --3.38億 |
| 非流動負債合計 | 32.59%30.96億 | 1.72%23.66億 | 2.55%23.71億 | 2.55%23.71億 | 1.16%23.47億 | -0.34%23.35億 | -0.51%23.26億 | 9.73%23.12億 | 9.73%23.12億 | --23.2億 |
| 負債合計 | 21.53%46.9億 | -1.16%37.51億 | 0.98%38.96億 | 0.98%38.96億 | -1.24%38.14億 | -1.61%38.59億 | -2.29%37.95億 | 7.14%38.58億 | 7.14%38.58億 | --38.62億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --4.82億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --4.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | 24.61%8.81億 | 29.83%8.53億 | 35.00%8.1億 | 35.00%8.1億 | 29.77%7.28億 | 41.97%7.07億 | 62.62%6.57億 | 89.27%6億 | 89.27%6億 | --5.61億 |
| 資本剰余金 | 3.27%22.76億 | 2.37%22.43億 | 2.30%22.26億 | 2.30%22.26億 | 2.64%22.19億 | 2.65%22.04億 | 2.62%21.91億 | 2.59%21.76億 | 2.59%21.76億 | --21.62億 |
| 自己株式 | 106.00%1.03億 | 129.55%1.01億 | 165.71%9,300万 | 165.71%9,300万 | 161.29%8,100万 | 61.29%5,000万 | 62.96%4,400万 | 66.67%3,500万 | 66.67%3,500万 | --3,100万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -31.52%-2.42億 | -13.00%-2.26億 | 8.49%-1.94億 | 8.49%-1.94億 | 24.32%-2.21億 | 16.36%-1.84億 | -32.45%-2億 | -28.48%-2.12億 | -28.48%-2.12億 | ---2.92億 |
| 株主資本 | 23.05%32.94億 | 6.34%27.69億 | 8.70%27.49億 | 8.70%27.49億 | 10.21%26.45億 | 11.82%26.77億 | 10.29%26.04億 | 12.30%25.29億 | 12.30%25.29億 | --24億 |
| 資本合計 | 23.05%32.94億 | 6.34%27.69億 | 8.70%27.49億 | 8.70%27.49億 | 10.21%26.45億 | 11.82%26.77億 | 10.29%26.04億 | 12.30%25.29億 | 12.30%25.29億 | --24億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
