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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 145.00%1.47億 | -23.97%9,200万 | 150.00%200万 | 189.47%4.4億 | 89.21%2.63億 | 62.16%6,000万 | 245.71%1.21億 | 93.22%-400万 | -51.75%1.52億 | 24.11%1.39億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.76%2,000万 | -40.00%3,000万 | -24.56%4,300万 | -25.80%2.1億 | 110.26%8,200万 | -66.67%2,100万 | -46.81%5,000万 | -34.48%5,700万 | 16.94%2.83億 | -41.79%3,900万 |
| 減価償却費及び償却費 | 109.09%4,600万 | 12.00%2,800万 | 0.00%2,400万 | 4.26%9,800万 | 8.00%2,700万 | -8.33%2,200万 | 0.00%2,500万 | 20.00%2,400万 | 6.82%9,400万 | 19.05%2,500万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -833.33%-2,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.00%-300万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -7.89%3,500万 | 75.00%700万 | 400.00%1,000万 | -31.71%2,800万 | -148.48%-1,600万 | 192.31%3,800万 | 157.14%400万 | 0.00%200万 | -6.82%4,100万 | -17.50%3,300万 |
| 運転資金の増減額 | 196.88%3,100万 | -58.62%1,200万 | 10.10%-8,900万 | 128.12%8,800万 | 512.90%1.9億 | 58.44%-3,200万 | 132.95%2,900万 | 44.69%-9,900万 | -200.96%-3.13億 | 244.44%3,100万 |
| -売上債権増減額 | -184.62%-2,200万 | -56.90%-9,100万 | 47.83%3,400万 | 126.39%1,900万 | -60.00%2,800万 | 766.67%2,600万 | 30.95%-5,800万 | 137.70%2,300万 | -140.00%-7,200万 | 45.83%7,000万 |
| -棚卸資産増減額 | -181.82%-900万 | -191.67%-1,100万 | 125.93%700万 | 126.23%3,200万 | 414.29%3,600万 | 650.00%1,100万 | 119.67%1,200万 | 59.09%-2,700万 | -67.12%-1.22億 | 121.21%700万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 156.41%4,400万 | 79.17%8,600万 | -35.71%-1.33億 | 75.00%-1,600万 | 354.55%1.12億 | -188.89%-7,800万 | -14.29%4,800万 | -100.00%-9,800万 | -128.57%-6,400万 | -25.71%-4,400万 |
| -その他流動資産の変動 | 175.00%600万 | -45.45%600万 | 137.50%300万 | 123.08%600万 | -8.33%1,100万 | 52.94%-800万 | 222.22%1,100万 | 33.33%-800万 | -196.30%-2,600万 | -63.64%1,200万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 262.07%4,700万 | 121.43%300万 | ---- | ---- | 22.22%1,100万 | ---2,900万 | ---1,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 145.00%1.47億 | -23.97%9,200万 | 150.00%200万 | 189.47%4.4億 | 89.21%2.63億 | 62.16%6,000万 | 245.71%1.21億 | 93.22%-400万 | -51.75%1.52億 | 24.11%1.39億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.14%-2,200万 | -4,527.59%-13.42億 | 15.38%-2,200万 | 94.24%-4,400万 | 180.70%4,600万 | 5.41%-3,500万 | -480.00%-2,900万 | 96.09%-2,600万 | -1,075.38%-7.64億 | -533.33%-5,700万 |
| 資本支出 | 12.00%-2,200万 | 48.28%-1,500万 | -5.00%-2,100万 | -23.53%-1.05億 | 39.22%-3,100万 | -150.00%-2,500万 | -480.00%-2,900万 | -5.26%-2,000万 | -34.92%-8,500万 | -240.00%-5,100万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---13.34億 | --0 | 110.53%7,000万 | 1,820.00%8,600万 | 62.96%-1,000万 | --0 | 99.05%-600万 | -5,945.45%-6.65億 | ---500万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --700万 | ---100万 | 35.71%-900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -255.56%-1,400万 | -116.67%-100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.14%-2,200万 | -4,527.59%-13.42億 | 15.38%-2,200万 | 94.24%-4,400万 | 180.70%4,600万 | 5.41%-3,500万 | -480.00%-2,900万 | 96.09%-2,600万 | -1,075.38%-7.64億 | -533.33%-5,700万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.97%-900万 | 11,877.78%10.6億 | 11.11%-800万 | -137.65%-6,400万 | -41.67%-1,700万 | -2,800.00%-2,900万 | -50.00%-900万 | -104.76%-900万 | 750.00%1.7億 | -50.00%-1,200万 |
| 借入金純額 | 33.33%-200万 | 19,400.00%5.79億 | 0.00%-300万 | -106.38%-1,200万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | -101.52%-300万 | 203.23%1.88億 | 0.00%-300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---100万 | ---4,100万 | ---1,300万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -400.00%-600万 | 66.67%-200万 | 33.33%-400万 | 38.89%-1,100万 | 88.89%-100万 | 0.00%200万 | -100.00%-600万 | 25.00%-600万 | 57.14%-1,800万 | -80.00%-900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.97%-900万 | 11,877.78%10.6億 | 11.11%-800万 | -137.65%-6,400万 | -41.67%-1,700万 | -2,800.00%-2,900万 | -50.00%-900万 | -104.76%-900万 | 750.00%1.7億 | -50.00%-1,200万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.09%4.14億 | 104.05%6.04億 | 93.62%6.37億 | -57.77%3.29億 | 45.10%3.7億 | 50.20%3.83億 | 21.31%2.96億 | -57.77%3.29億 | 50.68%7.79億 | -62.83%2.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,000.00%1.16億 | -328.92%-1.9億 | 28.21%-2,800万 | 175.11%3.32億 | 317.14%2.92億 | -300.00%-400万 | 245.83%8,300万 | 92.71%-3,900万 | -263.70%-4.42億 | -26.32%7,000万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 122.22%200万 | --0 | -183.33%-500万 | -200.00%-2,400万 | -725.00%-2,500万 | -1,000.00%-900万 | 130.77%400万 | --600万 | 0.00%-800万 | 300.00%400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.78%5.32億 | 8.09%4.14億 | 104.05%6.04億 | 93.62%6.37億 | 93.62%6.37億 | 45.10%3.7億 | 50.20%3.83億 | 21.31%2.96億 | -57.77%3.29億 | -57.77%3.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 257.14%1.25億 | -16.30%7,700万 | 20.83%-1,900万 | 400.00%3.35億 | 163.64%2.32億 | 29.63%3,500万 | 206.67%9,200万 | 69.23%-2,400万 | -73.41%6,700万 | -9.28%8,800万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
