| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -286.12%-1.43万 | 96.02%-1,133 | 95.72%-1.86万 | -172.79%-5,551 | 7,673 | 7,701 | 87.04%-2.84万 | 88.60%-43.47万 | 101.23%7,626 | |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 89.35%-2.25万 | -53.04%-11.02万 | 70.19%-42万 | 65.58%-6.54万 | ---7.12万 | ---21.14万 | 88.66%-7.2万 | 69.62%-140.9万 | 67.52%-18.99万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -65.91%5,781 | -64.21%1.08万 | -47.08%7.29万 | -63.51%1.27万 | --1.3万 | --1.7万 | -10.94%3.03万 | 29.44%13.77万 | 1.26%3.47万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -97.92%1,234 | -96.42%1,234 | 54.54%8.12万 | -127.79%-1.39万 | --1,383 | --5.93万 | 3,209.40%3.45万 | 1,082.01%5.26万 | 3,859.95%5.01万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -99.18%1,166 | 557.17%9.7万 | -55.32%24.72万 | -51.05%6.11万 | --6.45万 | --14.29万 | -108.83%-2.12万 | 170.55%55.34万 | 160.33%12.48万 | ---- |
| -売上債権増減額 | -197.38%-5.02万 | 524.49%5.69万 | -79.17%5.57万 | 92.56%-2,408 | --1.99万 | --5.16万 | -107.78%-1.34万 | 159.99%26.74万 | 90.02%-3.24万 | ---- |
| -前払費用増減額 | -45.36%1.2万 | 14.33%3.48万 | -47.90%9.87万 | 175.18%2.84万 | --1.79万 | --2.2万 | -47.21%3.04万 | 160.26%18.94万 | -86.27%1.03万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -43.22%3.94万 | 113.91%5,317 | -3.87%9.28万 | -76.11%3.51万 | --2.67万 | --6.93万 | -471.65%-3.82万 | 497.52%9.66万 | 246.01%14.69万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -286.12%-1.43万 | 96.02%-1,133 | 95.72%-1.86万 | -172.79%-5,551 | 126.47%7,673 | 103.97%7,701 | 87.04%-2.84万 | 88.60%-43.47万 | 101.23%7,626 | 91.43%-2.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 94.58%-6,683 | 0 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 95.92%-6,683 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 94.58%-6,683 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -97.11%3,667 | 100.01%1 | 0 | -74万 | 7,928.06%74.37万 | -94.33%12.7万 | 0.00%-9,500 | |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -97.11%3,667 | 100.01%1 | --0 | ---74万 | 7,928.06%74.37万 | 545.61%12.7万 | 0.00%-9,500 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -97.11%3,667 | 100.01%1 | --0 | -836.32%-74万 | 7,928.06%74.37万 | -94.33%12.7万 | 0.00%-9,500 | 578.95%4.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.86%2.37万 | -37.55%2.49万 | -88.76%3.98万 | -27.05%3.04万 | -9.68%2.27万 | 537.29%75.5万 | -88.76%3.98万 | -82.73%35.42万 | -95.77%4.17万 | -98.13%2.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.04%-1.43万 | -100.16%-1,133 | 95.24%-1.5万 | -196.16%-5,550 | -53.53%7,673 | -684.92%-73.23万 | 403.45%71.52万 | 81.47%-31.44万 | 99.70%-1,874 | 104.58%1.65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.67%9,401 | -96.86%2.37万 | -37.55%2.49万 | -37.55%2.49万 | -27.05%3.04万 | -9.68%2.27万 | 537.29%75.5万 | -88.76%3.98万 | -88.76%3.98万 | -95.77%4.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -286.12%-1.43万 | 96.02%-1,133 | 95.78%-1.86万 | -172.79%-5,551 | 121.51%7,673 | 104.12%7,701 | 87.43%-2.84万 | 88.90%-44.14万 | 101.23%7,626 | 90.99%-3.57万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
