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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.63%12.61億 | -59.45%1.61億 | 102.04%3.96億 | -25.60%23.08億 | -32.99%8.55億 | 167.91%8.6億 | -56.89%3.97億 | -66.44%1.96億 | 2.38%31.02億 | 67.67%12.76億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.00%4.9億 | -13.77%5.01億 | -39.87%3.68億 | -7.62%20.74億 | -42.92%3.91億 | 14.22%4.9億 | -0.34%5.81億 | 11.68%6.12億 | -10.95%22.45億 | 56.39%6.85億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 700.00%6,000万 | 733.33%3,800万 | 716.67%3,700万 | -51.72%-4,400万 | -340.00%-2,200万 | -66.67%-1,000万 | -400.00%-600万 | 70.00%-600万 | 88.67%-2,900万 | 93.67%-500万 |
| 減価償却費及び償却費 | -42.37%3,400万 | -32.79%4,100万 | -23.81%4,800万 | -33.14%2.36億 | -23.19%5,300万 | -28.92%5,900万 | -36.46%6,100万 | -40.00%6,300万 | -4.85%3.53億 | -11.54%6,900万 |
| 繰延税金 | -236.36%-1,500万 | 143.33%1,300万 | -18.60%3,500万 | 45.45%3,200万 | 140.00%800万 | 132.35%1,100万 | -1,100.00%-3,000万 | -41.10%4,300万 | -86.67%2,200万 | 42.86%-2,000万 |
| その他の非現金項目 | -10.71%1億 | -1,657.14%-1.23億 | 103.35%600万 | -93.97%3,100万 | -68.93%1.05億 | 178.87%1.12億 | -112.96%-700万 | -167.80%-1.79億 | -50.91%5.14億 | 69.00%3.38億 |
| 運転資金の増減額 | 803.77%4.79億 | -28.44%-4.11億 | 47.03%-2.5億 | -109.49%-5.74億 | 70.10%1.65億 | 136.81%5,300万 | -360.16%-3.2億 | -34.86%-4.72億 | 6.80%-2.74億 | 97.96%9,700万 |
| -売上債権増減額 | 353.71%5.81億 | 59.39%-1.19億 | -143.77%-1.3億 | 108.65%1.94億 | 292.20%4.19億 | 83.69%-2.29億 | 35.89%-2.93億 | 282.21%2.97億 | -870.56%-22.42億 | -458.97%-2.18億 |
| -その他流動資産の変動 | 1,890.91%2.19億 | -60.53%-3.66億 | -125.93%-6,100万 | 12.10%-1.09億 | 309.09%1.35億 | -87.36%1,100万 | -404.00%-2.28億 | 91.54%-2,700万 | -1,053.85%-1.24億 | -58.75%3,300万 |
| -その他流動負債の変動 | -218.45%-3.21億 | -63.18%7,400万 | 92.05%-5,900万 | -131.50%-6.59億 | -237.94%-3.89億 | -76.90%2.71億 | -60.20%2.01億 | -662.12%-7.42億 | 2,852.63%20.92億 | 3,425.00%2.82億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 46.63%12.61億 | -59.45%1.61億 | 102.04%3.96億 | -25.60%23.08億 | -32.99%8.55億 | 167.91%8.6億 | -56.89%3.97億 | -66.44%1.96億 | 2.38%31.02億 | 67.67%12.76億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -304.94%-4.98億 | -145.99%-14.71億 | 210.31%12.09億 | 87.58%-16.07億 | 91.65%-1.56億 | 111.65%2.43億 | 88.90%-5.98億 | 69.55%-10.96億 | -351.69%-129.41億 | 25.63%-18.69億 |
| 投資商品取引の純額 | -575.00%-10.45億 | -208.19%-7.13億 | -198.11%-1.04億 | 113.87%4.37億 | -206.41%-5.48億 | 132.98%2.2億 | 163.18%6.59億 | 105.42%1.06億 | -42.77%-31.51億 | 92.88%5.15億 |
| 貸付金の純収益支払い | 268.48%6.08億 | 40.35%-7.14億 | 224.46%14.35億 | 81.97%-16.96億 | 121.01%4.89億 | 112.05%1.65億 | 71.29%-11.97億 | 25.23%-11.53億 | -1,465.46%-94.08億 | -50.42%-23.27億 |
| 無形資産取引の純額 | 88.66%-1,100万 | 66.67%-700万 | -561.11%-1.19億 | 45.49%-1.57億 | 19.23%-2,100万 | -246.43%-9,700万 | 87.27%-2,100万 | 73.91%-1,800万 | -300.00%-2.88億 | -85.71%-2,600万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -11.11%-5,000万 | 5.13%-3,700万 | 90.32%-300万 | -103.19%-1.91億 | -145.16%-7,600万 | -114.29%-4,500万 | -290.00%-3,900万 | 3.13%-3,100万 | -1.08%-9,400万 | 16.22%-3,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304.94%-4.98億 | -145.99%-14.71億 | 210.31%12.09億 | 87.58%-16.07億 | 91.65%-1.56億 | 111.65%2.43億 | 88.90%-5.98億 | 69.55%-10.96億 | -351.69%-129.41億 | 25.63%-18.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 164.83%12.79億 | -216.51%-14.61億 | 290.36%28.44億 | 38.56%-51.27億 | 24.23%-29.14億 | 35.73%-19.73億 | 142.11%12.54億 | -196.45%-14.94億 | -173.91%-83.45億 | -205.20%-38.46億 |
| 預金増減額 | 68.42%-2.4億 | -57.63%-23.66億 | 136.37%11.94億 | 46.04%-39.55億 | 143.71%15.89億 | 73.66%-7.6億 | 45.60%-15.01億 | -268.36%-32.83億 | -152.97%-73.29億 | -185.01%-36.35億 |
| 借入金純額 | 288.10%18.81億 | -58.03%12.59億 | 0.00%20億 | --0 | ---40億 | ---10億 | --30億 | --20億 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.01億 | ---8,700万 | ---1.02億 | -9.57%-2.52億 | ---2.52億 | --0 | --0 | --0 | 50.75%-2.3億 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -17.45%-2.49億 | -15.09%-2.44億 | -17.06%-2.47億 | -16.14%-8.85億 | -19.05%-2.5億 | -15.22%-2.12億 | -15.85%-2.12億 | -14.05%-2.11億 | -6.42%-7.62億 | -12.90%-2.1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | ---2,300万 | ---100万 | -45.83%-3,500万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | -26.32%-2,400万 | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164.83%12.79億 | -216.51%-14.61億 | 290.36%28.44億 | 38.56%-51.27億 | 24.23%-29.14億 | 35.73%-19.73億 | 142.11%12.54億 | -196.45%-14.94億 | -173.91%-83.45億 | -205.20%-38.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.23%84.79億 | 27.36%112.5億 | -39.42%68.01億 | -61.83%112.27億 | -42.45%90.16億 | -51.78%98.86億 | -68.39%88.33億 | -61.83%112.27億 | 63.79%294.11億 | -43.05%156.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 334.71%20.42億 | -363.15%-27.71億 | 285.84%44.49億 | 75.66%-44.26億 | 50.10%-22.15億 | 82.00%-8.7億 | 114.14%10.53億 | -63.30%-23.94億 | -258.74%-181.84億 | -333.14%-44.39億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.69%105.21億 | -14.23%84.79億 | 27.36%112.5億 | -39.42%68.01億 | -39.42%68.01億 | -42.45%90.16億 | -51.78%98.86億 | -68.39%88.33億 | -61.83%112.27億 | -61.83%112.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.83%12.5億 | -59.04%1.54億 | 55.62%2.77億 | -23.56%21.51億 | -33.28%8.34億 | 160.41%7.63億 | -50.26%3.76億 | -65.44%1.78億 | -4.87%28.14億 | 67.34%12.5億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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