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| (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | (Q2)2020/09/30 | (Q1)2020/06/30 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | (Q3)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -169.06%-995.8万 | -135.27%-447.7万 | 683.86%3,672.4万 | -26.88%373.3万 | 10,232.76%587.7万 | 940.33%1,441.9万 | 1,056.67%1,269.5万 | -55.89%468.5万 | -33.15%510.5万 | -100.76%-5.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.24%210.8万 | 26.35%228.7万 | 266.20%479万 | 123.03%69.8万 | -4.32%17.7万 | 581.24%210.3万 | 352.50%181万 | -91.37%-288.2万 | -2,468.64%-303.1万 | 1.65%18.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.11%10.2万 | 3.64%11.4万 | -29.28%44.2万 | -35.12%10.9万 | -28.48%11.3万 | -32.32%11.1万 | -17.91%11万 | 110.44%62.5万 | 66.34%16.8万 | 105.19%15.8万 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | -64.92%-72.4万 | 15.33%-113.8万 | -126.70%-109.8万 | -95.36%18.2万 | 183.55%50.3万 | -173.29%-43.9万 | -796.37%-134.4万 | 173.11%411.3万 | 2,902.86%392.4万 | 1.63%-60.2万 |
| 株式ベースの報酬 | -40.00%1.8万 | -38.89%2.2万 | -76.85%5万 | -73.68%1万 | -159.09%-2.6万 | -48.28%3万 | -52.00%3.6万 | -21.45%21.6万 | 5.56%3.8万 | -37.14%4.4万 |
| 繰延税金 | 4.93%68.1万 | -20.05%67.4万 | 363.59%171.6万 | 125.03%19.3万 | -85.45%3.1万 | 1,280.00%64.9万 | 2,318.42%84.3万 | -481.25%-65.1万 | -361.36%-77.1万 | 110.89%21.3万 |
| その他の非現金項目 | -46.14%211.2万 | 51.03%198.3万 | 16.96%1,135.9万 | -11.78%226.1万 | -4.45%236.3万 | 75.04%392.1万 | -46.12%131.3万 | -30.48%971.2万 | 56.38%256.3万 | 0.94%247.3万 |
| 運転資金の増減額 | -203.77%-1,078.3万 | -146.75%-596.8万 | 1,910.28%2,933万 | 87.30%256.6万 | 1,082.68%512.1万 | 511.60%1,039.1万 | 726.35%1,276.5万 | -78.18%145.9万 | -84.31%137万 | -94.85%43.3万 |
| -売掛金増減額 | -140.76%-20.3万 | 212.53%126.6万 | -197.66%-183.9万 | 348.15%6.7万 | -76.45%23.6万 | -64.02%49.8万 | -138.85%-112.5万 | -23.83%188.3万 | -100.98%-2.7万 | 56.56%100.2万 |
| -貸付金の変更 | -246.01%-1,240.5万 | -178.98%-888.6万 | 260.67%2,326.5万 | 131.91%52.4万 | 168.11%299.2万 | 333.92%849.6万 | 333.76%1,125.1万 | -43.57%-1,448万 | -160.37%-164.2万 | -199.25%-439.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 30.64%182.5万 | -37.40%165.2万 | -43.77%790.4万 | -35.01%197.5万 | -50.50%189.3万 | -64.61%139.7万 | -18.70%263.9万 | -1.71%1,405.6万 | -6.55%303.9万 | 14.46%382.4万 |
| 利息の支払額 | 0.98%-232.4万 | 13.71%-244.9万 | 15.57%-985.5万 | 21.85%-228.5万 | 19.03%-239.6万 | 18.56%-234.7万 | -13.98%-283.8万 | 2.72%-1,167.2万 | -0.58%-292.4万 | 3.90%-295.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | ---114.8万 | ---2,000 | -100.27%-1万 | -100.03%-1,000 | -200.00%-9,000 | --0 | --0 | 150.67%376.5万 | --376.8万 | ---3,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -169.06%-995.8万 | -135.27%-447.7万 | 683.86%3,672.4万 | -26.88%373.3万 | 10,232.76%587.7万 | 940.33%1,441.9万 | 1,056.67%1,269.5万 | -55.89%468.5万 | -33.15%510.5万 | -100.76%-5.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -725.00%-6.6万 | -9.5万 | -147.17%-13.1万 | -329.17%-10.3万 | 31.03%-2万 | -8,000 | 0 | 92.83%-5.3万 | 84.71%-2.4万 | 81.99%-2.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 12.50%-7,000 | ---7,000 | -310.00%-4.1万 | -30.00%-1.3万 | ---2万 | ---8,000 | --0 | 94.38%-1万 | 85.71%-1万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---5.9万 | ---8.8万 | -109.30%-9万 | -542.86%-9万 | --0 | --0 | --0 | 92.34%-4.3万 | 83.91%-1.4万 | 79.86%-2.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -725.00%-6.6万 | ---9.5万 | -147.17%-13.1万 | -329.17%-10.3万 | 31.03%-2万 | ---8,000 | --0 | 92.83%-5.3万 | 84.71%-2.4万 | 81.99%-2.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 186.10%1,194.4万 | 126.04%216.3万 | -1,664.44%-3,170.7万 | 100.38%5,000 | -1,222.05%-953.2万 | -3,609.09%-1,387.2万 | -4,317.26%-830.8万 | 79.11%-179.7万 | 83.27%-132万 | 91.06%-72.1万 |
| 借入金純額 | 186.10%1,194.4万 | 126.04%216.3万 | -1,251.36%-2,428.4万 | 100.30%4,000 | -192.37%-210.8万 | -3,609.09%-1,387.2万 | -4,317.26%-830.8万 | 79.11%-179.7万 | 83.27%-132万 | 91.06%-72.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --17.8万 | --1,000 | --17.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---760.1万 | --0 | ---760.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186.10%1,194.4万 | 126.04%216.3万 | -1,664.44%-3,170.7万 | 100.38%5,000 | -1,222.05%-953.2万 | -3,609.09%-1,387.2万 | -4,317.26%-830.8万 | 79.11%-179.7万 | 83.27%-132万 | 91.06%-72.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.32%851.6万 | 80.91%1,092.5万 | 88.48%603.9万 | 220.02%729万 | 255.31%1,096.5万 | 402.70%1,042.6万 | 88.48%603.9万 | 66.70%320.4万 | -36.93%227.8万 | -27.27%308.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 256.22%192万 | -154.91%-240.9万 | 72.35%488.6万 | -3.35%363.5万 | -354.83%-367.5万 | -46.74%53.9万 | 488.23%438.7万 | 121.14%283.5万 | 1,021.81%376.1万 | -28.05%-80.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.82%1,043.6万 | -18.32%851.6万 | 80.91%1,092.5万 | 80.91%1,092.5万 | 220.02%729万 | 255.31%1,096.5万 | 402.70%1,042.6万 | 88.48%603.9万 | 88.48%603.9万 | -36.93%227.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -169.56%-1,002.4万 | -136.01%-457.2万 | 690.00%3,659.3万 | -28.56%363万 | 6,832.18%585.7万 | 939.75%1,441.1万 | 1,056.67%1,269.5万 | -53.13%463.2万 | -32.07%508.1万 | -101.17%-8.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
