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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 5.82%1.17億 | -22.86%1.1億 | -55.32%1.43億 | -31.72%3.2億 | -17.27%4.68億 | 24.06%5.66億 | 37.09%4.56億 | 26.25%3.33億 | 50.11%2.63億 | 16.77%1.76億 |
| お客様からの領収書 | 5.82%1.17億 | -22.86%1.1億 | -55.32%1.43億 | -31.72%3.2億 | -17.26%4.68億 | 24.06%5.66億 | 37.04%4.56億 | 26.26%3.33億 | 50.15%2.64億 | 16.77%1.76億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.70%3.6万 | 139.36%3.7万 | -34.29%-9.4万 | ---7万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -25.25%-1.17億 | 27.57%-9,310.2万 | 59.08%-1.29億 | 32.59%-3.14億 | 12.95%-4.66億 | -48.12%-5.35億 | -51.23%-3.61億 | -20.40%-2.39億 | -58.90%-1.98億 | -26.93%-1.25億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -25.25%-1.17億 | 27.57%-9,310.2万 | 59.08%-1.29億 | 32.59%-3.14億 | 12.95%-4.66億 | -48.12%-5.35億 | -51.23%-3.61億 | -20.40%-2.39億 | -58.90%-1.98億 | -26.93%-1.25億 |
| 直接支払利息 | -105.95%-190.5万 | 71.26%-92.5万 | 65.83%-321.8万 | 47.40%-941.7万 | -86.43%-1,790.3万 | -1.99%-960.3万 | -4.21%-941.6万 | -24.77%-903.6万 | -33.15%-724.2万 | 22.85%-543.9万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 137.43%26.5万 | ---70.8万 | ---- | ---- | 172.53%729万 | 53.16%-1,005.1万 | -11.20%-2,146万 | 16.70%-1,929.8万 | -51.80%-2,316.6万 | -10.90%-1,526.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111.02%-169.8万 | 39.69%1,540.9万 | 379.69%1,103.1万 | 53.55%-394.4万 | -178.03%-849万 | -82.96%1,088万 | -2.40%6,383.2万 | 88.86%6,540.3万 | 15.65%3,463万 | -3.77%2,994.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -112.19%-170.6万 | -141.90%-80.4万 | 1,277.30%191.9万 | -102.23%-16.3万 | 133.67%730.1万 | 78.97%-2,168.3万 | -235.23%-1.03億 | 85.42%-3,075.9万 | -695.05%-2.11億 | 52.32%-2,652.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 4.63%-272.2万 | -16.68%-285.4万 | -48.24%-244.6万 | -127.24%-165万 | 137.89%605.8万 | 47.55%-1,598.9万 | -113.23%-3,048.7万 | -125.02%-1,429.8万 | 58.55%-635.4万 | -38.18%-1,533.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -122.22%-20万 | -71.08%90万 | 161.73%311.2万 | 267.23%118.9万 | -6.44%-71.1万 | -24.39%-66.8万 | 6.61%-53.7万 | -23.66%-57.5万 | 72.58%-46.5万 | -1,530.77%-169.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -140.00%-60万 | 96.72%-25万 | 88.64%-763.1万 | -778.02%-6,719.5万 | 96.06%-765.3万 | -9,614.00%-1.94億 | 94.76%-200万 |
| 受領利息 | 1,987.50%50.1万 | -41.46%2.4万 | -64.66%4.1万 | -69.71%11.6万 | -60.43%38.3万 | 20.85%96.8万 | 64.81%80.1万 | 83.40%48.6万 | -8.30%26.5万 | -12.42%28.9万 |
| その他の投資活動純額 | -36.50%71.5万 | -7.10%112.6万 | 54.99%121.2万 | -57.06%78.2万 | 11.24%182.1万 | 128.74%163.7万 | 34.67%-569.6万 | 13.55%-871.9万 | -29.46%-1,008.6万 | -18.44%-779.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112.19%-170.6万 | -141.90%-80.4万 | 1,277.30%191.9万 | -102.23%-16.3万 | 133.67%730.1万 | 78.97%-2,168.3万 | -235.23%-1.03億 | 85.42%-3,075.9万 | -695.05%-2.11億 | 52.32%-2,652.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.16%-361.1万 | -9.81%-2,024.2万 | -159.29%-1,843.4万 | 786.81%3,109.2万 | -126.43%-452.7万 | -46.39%1,712.7万 | 199.28%3,194.6万 | -117.97%-3,217.7万 | 2,163.33%1.79億 | -130.39%-867.8万 |
| 借入金純額 | -115.08%-1,613.1万 | 18.99%-750万 | 93.28%-925.8万 | -2,943.14%-1.38億 | -124.47%-452.7万 | -53.75%1,850万 | 31,150.00%4,000万 | -99.91%12.8万 | 442.50%1.37億 | -1,900.00%-4,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,528.8万 | ---- | ---- | --1.82億 | ---- | -38.67%2,150.1万 | 74,689.36%3,505.7万 | -100.07%-4.7万 | 17.57%6,662.3万 | 7.46%5,666.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.75%-2,198万 | -36.34%-4,288.8万 | -30.40%-3,145.6万 | 4.82%-2,412.2万 | -14.30%-2,534.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -0.20%-1,276.8万 | -38.86%-1,274.2万 | 28.86%-917.6万 | ---1,289.9万 | ---- | -300.90%-89.4万 | 72.19%-22.3万 | -80.22%-80.2万 | ---44.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.16%-361.1万 | -9.81%-2,024.2万 | -159.29%-1,843.4万 | 786.81%3,109.2万 | -126.43%-452.7万 | -46.39%1,712.7万 | 199.28%3,194.6万 | -117.97%-3,217.7万 | 2,163.33%1.79億 | -130.39%-867.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.68%2,921.7万 | -13.91%3,464.9万 | 203.46%4,024.8万 | -30.12%1,326.3万 | 98.05%1,897.9万 | -43.48%958.3万 | 17.79%1,695.6万 | 24.53%1,439.5万 | -31.29%1,155.9万 | 31.58%1,682.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -24.45%-701.5万 | -2.79%-563.7万 | -120.32%-548.4万 | 572.10%2,698.5万 | -190.39%-571.6万 | 186.21%632.4万 | -397.37%-733.6万 | -10.81%246.7万 | 152.56%276.6万 | -230.37%-526.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -70.24%6.1万 | 278.26%20.5万 | -1,337.50%-11.5万 | -113.33%-8,000 | 266.67%6万 | 2.70%-3.6万 | -139.36%-3.7万 | 34.29%9.4万 | --7万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 113.33%8,000 | ---6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.80%2,226.3万 | -15.68%2,921.7万 | -13.91%3,464.9万 | 203.46%4,024.8万 | -16.43%1,326.3万 | 65.62%1,587.1万 | -43.48%958.3万 | 17.79%1,695.6万 | 24.53%1,439.5万 | -31.29%1,155.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -144.12%-543.5万 | 47.20%1,231.9万 | 241.58%836.9万 | 51.70%-591.1万 | 3.21%-1,223.8万 | -138.73%-1,264.4万 | -35.23%3,264.5万 | 82.51%5,039.9万 | 114.31%2,761.4万 | -35.22%1,288.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
