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| (FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.37%316.5万 | -115.15%-24.4万 | 577.71%237.2万 | -85.24%19.7万 | -5.51%84万 | 44.71%418.5万 | -29.83%161.1万 | -84.34%35万 | 160.79%133.5万 | 59.61%88.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -114.39%-659.9万 | 72.07%-23.8万 | 57.14%-70.5万 | -839.07%-429.4万 | -17.21%-136.2万 | -312.57%-307.8万 | -288.91%-85.2万 | -313.36%-164.5万 | 15.51%58.1万 | -319.49%-116.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 4.23%253.6万 | -0.94%63.2万 | 1.27%63.8万 | 1.44%63.3万 | 17.01%63.3万 | 43.96%243.3万 | 19.25%63.8万 | 17.32%63万 | 42.47%62.4万 | 200.56%54.1万 |
| 繰延税金 | 499.26%270.3万 | -87.97%2.9万 | 99.53%-1,000 | 718.60%352.6万 | -525.74%-85.1万 | 52.56%-67.7万 | 115.52%24.1万 | -441.94%-21.2万 | -1,490.24%-57万 | -691.30%-13.6万 |
| その他の非現金項目 | 1,155.56%11.3万 | 2,150.00%4.5万 | 1,333.33%4.3万 | 1,050.00%2.3万 | 0.00%2,000 | 50.00%9,000 | 0.00%2,000 | 0.00%3,000 | --2,000 | --2,000 |
| 運転資金の増減額 | -22.62%349万 | -165.36%-88.3万 | 62.27%215.5万 | -87.06%5.9万 | 57.02%215.9万 | 816.67%451万 | -49.40%135.1万 | 99.10%132.8万 | 113.60%45.6万 | 170.14%137.5万 |
| -売上債権増減額 | -141.66%-184.7万 | -43.88%-144.6万 | -102.58%-13.4万 | -270.48%-223.4万 | 133.33%196.7万 | 196.32%443.3万 | -179.32%-100.5万 | 455.30%519.8万 | 54.35%-60.3万 | -72.02%84.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 72.41%400.5万 | -78.00%32.4万 | 630.77%133万 | 188.93%159.2万 | 548.72%75.9万 | 137.77%232.3万 | 167.88%147.3万 | 2,500.00%18.2万 | 132.64%55.1万 | 105.09%11.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 103.65%27.2万 | -126.82%-15.1万 | 117.97%82.1万 | 158.91%31.4万 | 75.58%-71.2万 | -252.53%-745.4万 | -73.96%56.3万 | -345.46%-456.8万 | -247.65%-53.3万 | -679.72%-291.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -79.65%106万 | 21.88%39万 | -73.26%13.8万 | -70.77%38.7万 | -95.24%14.5万 | 1,910.81%520.8万 | -77.32%32万 | 96.95%51.6万 | 287.54%132.4万 | 530.51%304.8万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -24.37%316.5万 | -115.15%-24.4万 | 577.71%237.2万 | -85.24%19.7万 | -5.51%84万 | 44.71%418.5万 | -29.83%161.1万 | -84.34%35万 | 160.79%133.5万 | 59.61%88.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.28%-73.8万 | -1.16%-17.4万 | 75.00%-25.2万 | 2.31%-16.9万 | 87.35%-14.3万 | 90.84%-248.3万 | 92.34%-17.2万 | -160.47%-100.8万 | 99.29%-17.3万 | -997.09%-113万 |
| 資本支出 | 70.28%-73.8万 | -1.16%-17.4万 | 75.00%-25.2万 | 2.31%-16.9万 | 87.35%-14.3万 | 7.18%-248.3万 | 92.34%-17.2万 | -522.22%-100.8万 | -4.85%-17.3万 | -997.09%-113万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.28%-73.8万 | -1.16%-17.4万 | 75.00%-25.2万 | 2.31%-16.9万 | 87.35%-14.3万 | 90.84%-248.3万 | 92.34%-17.2万 | -160.47%-100.8万 | 99.29%-17.3万 | -997.09%-113万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -385.04%-648.5万 | 16.20%-50.7万 | -544.56%-175.6万 | -414.19%-311.6万 | -112.28%-110.6万 | -108.51%-133.7万 | 0.00%-60.5万 | 176.85%39.5万 | -103.60%-60.6万 | -52.1万 |
| 借入金純額 | -318.89%-596.5万 | 16.34%-50.7万 | -545.69%-175.6万 | -328.38%-259.6万 | -82.51%-110.6万 | -109.14%-142.4万 | 0.00%-60.6万 | 165.02%39.4万 | -103.61%-60.6万 | ---60.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -42.00%8.7万 | 0.00%1,000 | -98.91%1,000 | --0 | --8.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---52万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -385.04%-648.5万 | 16.20%-50.7万 | -544.56%-175.6万 | -414.19%-311.6万 | -112.28%-110.6万 | -108.51%-133.7万 | 0.00%-60.5万 | 176.85%39.5万 | -103.60%-60.6万 | ---52.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.05%489.7万 | -56.58%176.4万 | -67.64%140万 | 19.05%448.8万 | 8.05%489.7万 | -65.28%453.2万 | -20.11%406.3万 | 15.30%432.6万 | -72.09%377万 | -65.28%453.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,211.78%-405.8万 | -210.91%-92.5万 | 238.40%36.4万 | -655.40%-308.8万 | 46.33%-40.9万 | 104.28%36.5万 | 250.54%83.4万 | -119.72%-26.3万 | 105.70%55.6万 | -267.84%-76.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.87%83.9万 | -82.87%83.9万 | -56.58%176.4万 | -67.64%140万 | 19.05%448.8万 | 8.05%489.7万 | 8.05%489.7万 | -20.11%406.3万 | 15.30%432.6万 | -72.09%377万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.60%242.7万 | -129.05%-41.8万 | 422.19%212万 | -97.59%2.8万 | 389.21%69.7万 | 684.33%170.2万 | 2,721.57%143.9万 | -131.74%-65.8万 | 149.22%116.2万 | -153.08%-24.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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