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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,112.36%-2,256.2万 | -108.31%-186.1万 | -25.07%2,238.7万 | 74.65%-165.2万 | 136.83%148万 | -28.63%2,999.8万 | -359.48%-743.9万 | 505.41%2,987.9万 | ---651.7万 | ---401.8万 |
| その他の非現金項目 | -3.10%1,786.9万 | -3.66%1,844.1万 | 45.04%1,914.2万 | -37.31%404.7万 | -5.12%418.4万 | 74.38%495.4万 | 1,270.33%595.7万 | 4.18%1,319.8万 | --645.6万 | --441万 |
| 運転資金の増減額 | -32.57%200万 | -92.68%296.6万 | 1,855.26%4,051.3万 | 2,501.34%2,509.4万 | 39.85%-818万 | 61.58%-342.4万 | 5.44%2,702.3万 | -41.55%207.2万 | ---104.5万 | ---1,360万 |
| -売上債権増減額 | -110.43%-57.3万 | 8.30%549.3万 | 322.26%507.2万 | 95.67%1,003.6万 | 1,359.19%468.4万 | 85.13%-6.9万 | -31.80%-957.9万 | 10.86%-228.2万 | --512.9万 | --32.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 33.33%4,000 | -83.33%3,000 | 20.00%1.8万 | 250.00%6,000 | 40.00%7,000 | -94.74%1,000 | 180.00%4,000 | -66.67%1.5万 | ---4,000 | --5,000 |
| -その他流動資産の変動 | 91.04%-35.3万 | -129.30%-393.9万 | 7,050.53%1,344.3万 | 120.43%156.3万 | -10.87%-1,640.7万 | 62.94%-390.6万 | -2.96%3,219.3万 | -82.46%18.8万 | ---765万 | ---1,479.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 355.09%1,939.6万 | -74.59%426.2万 | 18.10%1,677.2万 | 156.67%235.7万 | -20.06%-950.6万 | -79.58%-189.1万 | -5.56%2,581.2万 | 46.46%1,420.2万 | ---415.9万 | ---791.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 17.23%-1,352.9万 | 49.29%-1,634.5万 | -18.45%-3,223.3万 | 37.68%-297万 | 4.83%-376.6万 | -73.95%-1,831.5万 | 9.77%-718.2万 | -39.88%-2,721.2万 | ---476.6万 | ---395.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -320.00%-2.1万 | 96.58%-5,000 | -1,116.67%-14.6万 | -1,100.00%-12万 | ---1万 | ---7,000 | ---9,000 | 74.47%-1.2万 | ---1万 | --0 |
| 事業取引の純額 | -107.86%-114.6万 | -67.95%1,458.8万 | 201.55%4,551.8万 | -100.57%-3.3万 | --0 | 252.31%2,461.1万 | --2,094万 | -550.01%-4,482.5万 | --578.7万 | ---3,445.4万 |
| その他の投資活動純額 | --2,072.2万 | ---- | 4.60%4,607.5万 | --1,843.1万 | --0 | ---- | ---- | --4,405万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 358.00%1,102.4万 | -95.98%240.7万 | 305.46%5,988.2万 | 1,087.31%1,805.9万 | 82.36%-377.6万 | 250.19%3,233.8万 | 8.11%1,326.1万 | -161.62%-2,914.6万 | --152.1万 | ---2,140.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -180.77%-4,880.9万 | 81.94%-1,738.4万 | -252.40%-9,627.3万 | -113.73%-155.9万 | -105.42%-263.8万 | -603.37%-6,028.4万 | -260.05%-3,179.2万 | 213.76%6,317.3万 | --1,135.5万 | --4,867.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5,647.76%2,729.5万 | -101.70%-49.2万 | 214.99%2,894.1万 | 87.12%-37.3万 | 99.25%-6.3万 | 131.73%469.4万 | 2,679.62%2,468.3万 | -2,161.34%-2,516.9万 | ---289.7万 | ---836.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.01%-2,525.7万 | 71.08%-1,988.6万 | -289.55%-6,875.8万 | -128.05%-226.5万 | -107.62%-304万 | -1,671.17%-5,596.9万 | 12.28%-748.4万 | 164.15%3,627.4万 | --807.4万 | --3,989.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.32%2,420.6万 | 26.74%3,742.3万 | 260.22%2,952.7万 | ---- | 159.76%3,658.2万 | 52.83%6,117.2万 | 260.22%2,952.7万 | 5.78%819.7万 | ---- | --1,408.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 139.06%516.3万 | -267.39%-1,321.7万 | -62.98%789.6万 | 233.90%1,815.1万 | -254.37%-1,632.2万 | 0.87%-2,552.2万 | 1.68%3,158.9万 | 4,661.16%2,133万 | --543.6万 | --1,057.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -154.82%-16.5万 | 570.71%93.2万 | -92.66%5.6万 | ---- | ---- | --30.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.33%2,936.9万 | -35.32%2,420.6万 | 26.74%3,742.3万 | ---- | ---- | 159.76%3,658.2万 | 52.83%6,117.2万 | 260.22%2,952.7万 | ---- | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | 147.01%570万 | 23.40%-1,212.4万 | -21.23%-1,582.8万 | 89.34%-95.3万 | -11.85%-1,328.2万 | -74.06%-2,021.4万 | -3.88%1,862.1万 | -32.24%-1,305.6万 | ---894万 | ---1,187.5万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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