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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.66%-16.83万 | -392.32%-593.58万 | 21.74%-62.94万 | -326.36%-134.82万 | -3,103.76%-233.18万 | -12,963.26%-162.65万 | -120.57万 | -80.42万 | -31.62万 | -7.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.86%-34.83万 | -185.40%-633.5万 | 111.24%20.37万 | -680.81%-197.36万 | -2,164.61%-291.78万 | -6,290.67%-164.73万 | ---221.97万 | ---181.23万 | ---25.28万 | ---12.88万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---60.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -88.11%3.06万 | -45.90%63.46万 | -96.48%4.12万 | --5.82万 | --27.74万 | --25.78万 | --117.31万 | --117.31万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | --4,212 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 161.27%14.52万 | 330.32%36.65万 | -65.03%-27.24万 | 994.10%56.73万 | 450.45%30.86万 | -1,878.61%-23.7万 | ---15.91万 | ---16.5万 | ---6.34万 | --5.61万 |
| -売掛金増減額 | 68.13%-8,647 | -166.64%-8.29万 | -217.94%-4.13万 | 527.49%5.01万 | -691.46%-6.45万 | -1,634.79%-2.71万 | ---3.11万 | ---1.3万 | ---1.17万 | ---8,146 |
| -前払費用増減額 | 97.14%-1.13万 | 194.31%25.15万 | 102.36%5,020 | 112.13%6,566 | --63.34万 | ---39.34万 | ---26.67万 | ---21.26万 | ---5.41万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -10.06%16.51万 | 42.66%19.78万 | -490.11%-23.61万 | 21,283.84%51.06万 | -505.41%-26.03万 | 1,488.42%18.36万 | --13.87万 | --6.05万 | --2,388 | --6.42万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.66%-16.83万 | -392.32%-593.58万 | 21.74%-62.94万 | -326.68%-134.92万 | -3,102.39%-233.08万 | -12,963.26%-162.65万 | ---120.57万 | ---80.42万 | ---31.62万 | ---7.28万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.43%-13.61万 | -7.34%-38.07万 | 4,869 | 83.03%-5万 | 0 | -33.55万 | -35.46万 | 0 | -29.46万 | -6万 |
| 固定資産取引の純額 | -0.43%-13.61万 | 26.53%-26.05万 | ---7.5万 | 83.03%-5万 | --0 | ---13.55万 | ---35.46万 | --0 | ---29.46万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---20万 | --0 | --0 | --0 | ---20万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --7.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.43%-13.61万 | -7.34%-38.07万 | --4,869 | 83.03%-5万 | --0 | ---33.55万 | ---35.46万 | --0 | ---29.46万 | ---6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.19%37万 | 298.62%594.64万 | 88.22%67.5万 | -14.56%88.25万 | 61.78万 | 3,662.64%377.11万 | 149.18万 | 35.86万 | 103.29万 | 0 |
| 借入金純額 | --37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 386.66%545.5万 | 559.18%67.5万 | -14.58%87万 | --0 | --391万 | --112.09万 | --10.24万 | --101.85万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 2,138.69%73.93万 | --0 | 298.22%5.73万 | --61.78万 | -37.30%6.42万 | --3.3万 | ---8.38万 | --1.44万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -173.38%-24.79万 | --0 | ---4.48万 | --0 | -9,237.70%-20.31万 | --33.78万 | --34万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.19%37万 | 298.62%594.64万 | 88.22%67.5万 | -14.56%88.25万 | --61.78万 | 3,662.64%377.11万 | --149.18万 | --35.86万 | --103.29万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.04%6.51万 | -13.61%43.52万 | -98.34%1.46万 | 15.81%53.13万 | 279.41%224.42万 | -13.61%43.52万 | --50.37万 | --88.08万 | --45.87万 | --59.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -96.37%6.56万 | -439.74%-37.01万 | 111.33%5.05万 | -222.41%-51.67万 | -1,190.07%-171.3万 | 1,961.04%180.91万 | ---6.86万 | ---44.56万 | --42.21万 | ---13.28万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.18%13.07万 | -85.04%6.51万 | -85.04%6.51万 | -98.34%1.46万 | 15.81%53.13万 | 279.41%224.42万 | --43.52万 | --43.52万 | --88.08万 | --45.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.73%-30.44万 | -297.12%-619.64万 | 12.42%-70.44万 | -129.06%-139.92万 | -1,655.33%-233.08万 | -14,051.86%-176.2万 | ---156.03万 | ---80.42万 | ---61.08万 | ---13.28万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
