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| (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.22%-11.41万 | 20.15%-93.32万 | -105.86%-5.59万 | 86.31%-22.28万 | -144.72%-32.65万 | 73.24%-32.8万 | 83.36%-116.86万 | 134.31%95.36万 | -182.16%-162.7万 | 139.78%73.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.51%-29.69万 | -259.35%-90.57万 | -213.36%-26.96万 | 63.78%-17.87万 | -129.57%-6.92万 | -68.58%-38.82万 | 97.43%-25.2万 | 105.03%23.78万 | 70.68%-49.35万 | 114.97%23.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 101.68%2.16万 | --0 | -104.93%-3,057 | --0 | 102.38%2.46万 | -569.35%-128.57万 | -160.84%-32.29万 | --6.2万 | --1.09万 |
| その他の非現金項目 | --11.67万 | -2,903.93%-37.06万 | --6,823 | ---- | ---- | ---- | -97.69%1.32万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 5.09%3.75万 | -56.94%15.33万 | -85.11%15.27万 | 119.40%23.19万 | -160.97%-26.7万 | -59.45%3.56万 | 683.34%35.59万 | 200.22%102.55万 | -208.02%-119.54万 | 234.40%43.8万 |
| -売上債権増減額 | 98.45%-1,220 | 299.63%6.38万 | 106.58%263 | 1,231.55%7.77万 | 661.73%6.43万 | -713.08%-7.85万 | 53.88%-3.2万 | 92.42%-3,999 | ---6,868 | -114.24%-1.15万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -66.11%3.87万 | -76.94%8.94万 | -85.19%15.25万 | 113.05%15.42万 | -174.31%-33.14万 | 20.93%11.41万 | 330.66%38.79万 | 189.76%102.95万 | -206.80%-118.19万 | 782.08%44.59万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,516 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 37.15%-180.42万 | -211.11%-110.63万 | 83.93%-83.36万 | -97.68%5.74万 | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 65.22%-11.41万 | 68.61%-93.32万 | 63.40%-5.59万 | 90.94%-22.28万 | -141.46%-32.65万 | 71.41%-32.8万 | 69.95%-297.28万 | 91.44%-15.27万 | 57.31%-246.05万 | 23.59%78.75万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -29万 | -12.5万 | -12.5万 | 0 | -4万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---29万 | ---12.5万 | ---12.5万 | --0 | ---4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---29万 | ---12.5万 | ---12.5万 | --0 | 95.76%-4万 | --0 | --0 | --0 | --94.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 7.51%134.65万 | -129.08%-3,468 | 0 | -94.70%5万 | 513.29%130万 | -81.37%125.25万 | -91.35%1.19万 | -97.98%8.49万 | 98.45%94.37万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 8.24%135万 | --0 | --0 | --0 | --135万 | -49.04%124.72万 | --0 | -88.29%14.05万 | 4,818.67%110.67万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -123.24%-5万 | 175.11%1.51万 | ---- | ---- | ---15.95万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 7.51%134.65万 | 92.06%-3,468 | --0 | -94.70%5万 | 513.29%130万 | -81.37%125.25万 | -131.70%-4.37万 | -96.65%14.05万 | 98.45%94.37万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,770.71%12.29万 | -100.03%-519 | 56.81%30.72万 | -23.03%65.5万 | 18.70%93.15万 | -100.03%-519 | 64.64%171.98万 | 0.00%19.59万 | 269.68%85.1万 | 63.42%78.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -112.24%-11.41万 | 107.17%12.34万 | 6.15%-18.44万 | 85.01%-34.78万 | -115.97%-27.65万 | 199.68%93.2万 | -228.46%-172.04万 | -106.86%-19.64万 | -47.88%-232万 | 792.38%173.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.06%8,796 | 23,770.71%12.29万 | 23,770.71%12.29万 | 56.81%30.72万 | -23.03%65.5万 | 18.70%93.15万 | -100.03%-519 | -100.03%-519 | 0.00%19.59万 | 269.68%85.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.00%-11.41万 | 58.86%-122.32万 | -18.44%-18.09万 | 85.86%-34.78万 | -141.46%-32.65万 | 67.92%-36.8万 | 69.95%-297.28万 | 91.44%-15.27万 | 57.31%-246.05万 | 23.59%78.75万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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