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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.14%-11.76万 | 94.95%-4.72万 | 109.35%4.07万 | -83.06%2.65万 | 99.92%-269 | 65.22%-11.41万 | 20.15%-93.32万 | -145.62%-43.5万 | 109.61%15.63万 | -144.72%-32.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.94%-9.22万 | -38.57%-125.5万 | -205.33%-82.31万 | 81.63%-3.28万 | -47.66%-10.21万 | 23.51%-29.69万 | -259.35%-90.57万 | -213.36%-26.96万 | 63.78%-17.87万 | -129.57%-6.92万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 1,492.71%34.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.68%2.16万 | --0 | -104.93%-3,057 | --0 |
| その他の非現金項目 | -49.07%853 | 111.00%4.08万 | -1,261.86%-7.93万 | --1,675 | --11.67万 | --1,675 | -2,903.93%-37.06万 | --6,823 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -209.51%-4.1万 | 0.73%15.44万 | -117.59%-2.69万 | -76.20%5.52万 | 133.18%8.86万 | 5.09%3.75万 | -56.94%15.33万 | -85.11%15.27万 | 119.40%23.19万 | -160.97%-26.7万 |
| -売上債権増減額 | -187.38%-3,506 | 120.28%14.06万 | 55,060.46%14.51万 | -102.50%-1,941 | -102.03%-1,307 | 98.45%-1,220 | 299.63%6.38万 | 106.58%263 | 1,231.55%7.77万 | 661.73%6.43万 |
| -前払費用増減額 | ---10.5万 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 74.52%6.75万 | 27.22%11.38万 | -147.18%-7.19万 | -62.94%5.71万 | 127.13%8.99万 | -66.11%3.87万 | -76.94%8.94万 | -85.19%15.25万 | 113.05%15.42万 | -174.31%-33.14万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.14%-11.76万 | 94.95%-4.72万 | 172.80%4.07万 | 111.88%2.65万 | 99.92%-269 | 65.22%-11.41万 | 68.61%-93.32万 | 63.40%-5.59万 | 90.94%-22.28万 | -141.46%-32.65万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3万 | 85.34%-4.25万 | 90.00%-1.25万 | 76.00%-3万 | 0 | 0 | -29万 | -12.5万 | -12.5万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---3万 | 85.34%-4.25万 | 90.00%-1.25万 | 76.00%-3万 | --0 | --0 | ---29万 | ---12.5万 | ---12.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---3万 | 85.34%-4.25万 | 90.00%-1.25万 | 76.00%-3万 | --0 | --0 | ---29万 | ---12.5万 | ---12.5万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 41万 | -89.60%14万 | 4,136.91%14万 | 0 | 0 | 0 | 7.51%134.65万 | -129.08%-3,468 | 0 | -94.70%5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --35万 | -89.63%14万 | --14万 | --0 | --0 | --0 | 8.24%135万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --41万 | -89.60%14万 | 4,136.91%14万 | --0 | --0 | --0 | 7.51%134.65万 | 92.06%-3,468 | --0 | -94.70%5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.98%17.32万 | 23,770.71%12.29万 | -98.37%5,004 | -98.70%8,527 | -99.06%8,796 | 23,770.71%12.29万 | -100.03%-519 | 56.81%30.72万 | -23.03%65.5万 | 18.70%93.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 330.04%26.24万 | -59.20%5.03万 | 191.23%16.82万 | 98.99%-3,523 | 99.90%-269 | -112.24%-11.41万 | 107.17%12.34万 | 6.15%-18.44万 | 85.01%-34.78万 | -115.97%-27.65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,851.81%43.56万 | 40.98%17.32万 | 40.98%17.32万 | -98.37%5,004 | -98.70%8,527 | -99.06%8,796 | 23,770.71%12.29万 | 23,770.71%12.29万 | 56.81%30.72万 | -23.03%65.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.44%-14.76万 | 92.67%-8.97万 | 115.58%2.82万 | 98.99%-3,523 | 99.92%-269 | 69.00%-11.41万 | 58.86%-122.32万 | -18.44%-18.09万 | 85.86%-34.78万 | -141.46%-32.65万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |