| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 274.79%4.46億 | 100.56%3.55億 | 390.91%1.62億 | -0.88%1.12億 | -0.88%1.12億 | 495.00%1.19億 | 555.56%1.77億 | -71.55%3,300万 | 3,666.67%1.13億 | 3,666.67%1.13億 |
| -現金及び現金同等物 | 274.79%4.46億 | 100.56%3.55億 | 390.91%1.62億 | -0.88%1.12億 | -0.88%1.12億 | 495.00%1.19億 | 555.56%1.77億 | -71.55%3,300万 | 3,666.67%1.13億 | 3,666.67%1.13億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 9.17%3.57億 | 6.69%3.67億 | 7.21%3.57億 | 12.59%3.13億 | 12.59%3.13億 | 2.51%3.27億 | 13.16%3.44億 | -10.24%3.33億 | -20.34%2.78億 | -20.34%2.78億 |
| -売掛金 | 6.45%2.97億 | 1.62%3.14億 | 3.08%3.01億 | 11.74%2.57億 | 11.74%2.57億 | 2.20%2.79億 | 29.29%3.09億 | -2.34%2.92億 | -15.75%2.3億 | -15.75%2.3億 |
| -その他の売掛金 | 25.00%6,000万 | 51.43%5,300万 | 36.59%5,600万 | 16.67%5,600万 | 16.67%5,600万 | 4.35%4,800万 | -46.15%3,500万 | -43.06%4,100万 | -36.84%4,800万 | -36.84%4,800万 |
| 棚卸資産 | 19.65%6.09億 | 21.75%5.99億 | 16.21%5.95億 | 10.39%5.1億 | 10.39%5.1億 | -0.39%5.09億 | -2.77%4.92億 | -8.57%5.12億 | -11.49%4.62億 | -11.49%4.62億 |
| その他の流動資産 | -27.94%4,900万 | 9.43%5,800万 | -14.06%5,500万 | 14.89%5,400万 | 14.89%5,400万 | 17.24%6,800万 | 17.78%5,300万 | 72.97%6,400万 | 42.42%4,700万 | 42.42%4,700万 |
| 流動資産合計 | 42.82%14.61億 | 29.36%13.79億 | 24.10%11.69億 | 9.89%9.89億 | 9.89%9.89億 | 12.67%10.23億 | 20.86%10.66億 | -13.10%9.42億 | -0.77%9億 | -0.77%9億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -9.22%13.29億 | -8.90%13.3億 | -10.15%13.19億 | -11.79%13.24億 | -11.79%13.24億 | -6.09%14.64億 | -7.77%14.6億 | -10.71%14.68億 | -1.25%15.01億 | -1.25%15.01億 |
| -有形固定資産総額 | -0.47%31.69億 | 0.00%31.41億 | -0.26%31.02億 | -0.93%30.76億 | -0.93%30.76億 | 2.64%31.84億 | 1.78%31.41億 | -6.94%31.1億 | -2.30%31.05億 | -2.30%31.05億 |
| -減価償却累計额 | -6.98%-18.4億 | -7.73%-18.11億 | -8.59%-17.83億 | -9.23%-17.52億 | -9.23%-17.52億 | -11.47%-17.2億 | -11.84%-16.81億 | 3.30%-16.42億 | 3.26%-16.04億 | 3.26%-16.04億 |
| 投資その他の資産 | --1,100万 | --1,100万 | --1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | --1,100万 | --1,100万 | --1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --5.35億 | --5億 | --4.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 57.78%1.42億 | 54.95%1.41億 | 73.91%1.6億 | -6.38%8,800万 | -6.38%8,800万 | -6.25%9,000万 | -6.19%9,100万 | 95.74%9,200万 | 95.83%9,400万 | 95.83%9,400万 |
| -のれん | 174.19%8,500万 | 174.19%8,500万 | 235.48%1.04億 | 0.00%3,100万 | 0.00%3,100万 | 0.00%3,100万 | 0.00%3,100万 | --3,100万 | --3,100万 | --3,100万 |
| -その他の無形資産 | -3.39%5,700万 | -6.67%5,600万 | -8.20%5,600万 | -9.52%5,700万 | -9.52%5,700万 | -9.23%5,900万 | -9.09%6,000万 | 29.79%6,100万 | 31.25%6,300万 | 31.25%6,300万 |
| 非流動繰延資産 | -29.93%5.15億 | -22.74%6.15億 | -31.35%6億 | -28.63%6.53億 | -28.63%6.53億 | -10.91%7.35億 | -4.90%7.96億 | 7.11%8.74億 | 0.00%9.15億 | 0.00%9.15億 |
| その他の非流動資産 | -86.81%6,000万 | -85.30%6,100万 | -81.53%6,500万 | 51.25%4.84億 | 51.25%4.84億 | 56.90%4.55億 | 54.85%4.15億 | 31.34%3.52億 | 35.59%3.2億 | 35.59%3.2億 |
| 非流動資産合計 | -5.54%25.92億 | -3.77%26.58億 | -6.86%25.95億 | -9.93%25.49億 | -9.93%25.49億 | -0.94%27.44億 | -0.83%27.62億 | 0.40%27.86億 | 4.08%28.3億 | 4.08%28.3億 |
| 資産合計 | 7.59%40.53億 | 5.46%40.37億 | 0.97%37.64億 | -5.15%35.38億 | -5.15%35.38億 | 2.42%37.67億 | 4.39%38.28億 | -3.39%37.28億 | 2.87%37.3億 | 2.87%37.3億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -10.00%900万 | -16.67%1,000万 | -9.09%1,000万 | -9.09%1,000万 | -9.09%1,000万 | 0.00%1,000万 | 20.00%1,200万 | 10.00%1,100万 | 22.22%1,100万 | 22.22%1,100万 |
| -短期借入金 | -66.67%100万 | --200万 | --200万 | --200万 | --200万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 14.29%800万 | -33.33%800万 | -27.27%800万 | -27.27%800万 | -27.27%800万 | -30.00%700万 | 20.00%1,200万 | 10.00%1,100万 | 22.22%1,100万 | 22.22%1,100万 |
| 未払金 | 14.11%3.72億 | -6.62%3.81億 | 12.87%3.42億 | 5.82%2.91億 | 5.82%2.91億 | 23.02%3.26億 | 70.00%4.08億 | 14.34%3.03億 | 1.10%2.75億 | 1.10%2.75億 |
| -買掛金 | 14.19%3.38億 | 17.00%3.51億 | 12.00%3.08億 | 4.38%2.62億 | 4.38%2.62億 | 18.88%2.96億 | 32.74%3億 | 10.44%2.75億 | -1.57%2.51億 | -1.57%2.51億 |
| -未払法人税 | 75.00%700万 | 20.00%600万 | 66.67%500万 | -20.00%400万 | -20.00%400万 | -20.00%400万 | 25.00%500万 | -25.00%300万 | 25.00%500万 | 25.00%500万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,900万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | 3.85%2,700万 | 0.00%2,400万 | 16.00%2,900万 | 31.58%2,500万 | 31.58%2,500万 | 136.36%2,600万 | 140.00%2,400万 | 108.33%2,500万 | 46.15%1,900万 | 46.15%1,900万 |
| 当期の未払費用 | 0.00%200万 | -14.29%600万 | -33.33%200万 | 50.00%600万 | 50.00%600万 | -77.78%200万 | 75.00%700万 | -66.67%300万 | 33.33%400万 | 33.33%400万 |
| 引当金 | -4.76%2,000万 | 0.00%2,100万 | --2,200万 | --2,100万 | --2,100万 | --2,100万 | --2,100万 | ---- | ---- | ---- |
| 退職給付その他に係る負債 | 12.50%9,900万 | -1.19%8,300万 | -2.56%7,600万 | 14.44%1.03億 | 14.44%1.03億 | 35.38%8,800万 | 50.00%8,400万 | 44.44%7,800万 | 34.33%9,000万 | 34.33%9,000万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,400万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 12.30%5.02億 | -5.83%5.01億 | 10.51%4.52億 | 13.42%4.31億 | 13.42%4.31億 | 28.08%4.47億 | 71.61%5.32億 | 21.01%4.09億 | 8.26%3.8億 | 8.26%3.8億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.97%3.48億 | 0.57%3.52億 | -33.15%3.55億 | -42.83%3.51億 | -42.83%3.51億 | -41.80%3.55億 | -48.60%3.5億 | -39.18%5.31億 | 21.58%6.14億 | 21.58%6.14億 |
| -長期借入金 | 0.00%3億 | 1.35%3億 | -36.71%3億 | -45.65%3億 | -45.65%3億 | -45.65%3億 | -52.33%2.96億 | -41.63%4.74億 | 24.89%5.52億 | 24.89%5.52億 |
| -リース債務 | -12.73%4,800万 | -3.70%5,200万 | -3.51%5,500万 | -17.74%5,100万 | -17.74%5,100万 | -5.17%5,500万 | -10.00%5,400万 | -6.56%5,700万 | -1.59%6,200万 | -1.59%6,200万 |
| 従業員福利厚生費 | -29.96%9.91億 | -27.80%10.7億 | -25.41%11.24億 | -26.31%11.51億 | -26.31%11.51億 | 5.83%14.15億 | 9.86%14.82億 | 12.21%15.07億 | 6.99%15.62億 | 6.99%15.62億 |
| 繰延負債 | --200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 7.06%9,100万 | 16.88%9,000万 | -13.83%8,100万 | -4.35%8,800万 | -4.35%8,800万 | 3.66%8,500万 | 0.00%7,700万 | 32.39%9,400万 | 22.67%9,200万 | 22.67%9,200万 |
| 非流動負債合計 | -22.80%14.32億 | -20.69%15.14億 | -26.83%15.6億 | -29.89%15.9億 | -29.89%15.9億 | -8.58%18.55億 | -9.40%19.09億 | -6.78%21.32億 | 11.18%22.68億 | 11.18%22.68億 |
| 負債合計 | -15.99%19.34億 | -17.45%20.15億 | -20.82%20.12億 | -23.68%20.21億 | -23.68%20.21億 | -3.20%23.02億 | 0.99%24.41億 | -3.20%25.41億 | 10.75%26.48億 | 10.75%26.48億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本剰余金 | 0.16%38.11億 | 0.16%38.11億 | 0.16%38.08億 | 0.08%38.07億 | 0.08%38.07億 | 0.00%38.05億 | 0.00%38.05億 | -0.05%38.02億 | 0.05%38.04億 | 0.05%38.04億 |
| 利益剰余金 | 48.24%-4.56億 | 43.50%-5.43億 | 30.40%-7.99億 | 18.30%-10.09億 | 18.30%-10.09億 | 25.53%-8.81億 | 22.50%-9.61億 | 7.87%-11.48億 | 0.80%-12.35億 | 0.80%-12.35億 |
| 自己株式 | 7.69%2.24億 | 15.46%2.24億 | 17.28%2.24億 | 27.59%2.22億 | 27.59%2.22億 | 27.61%2.08億 | 33.79%1.94億 | 32.64%1.91億 | 20.83%1.74億 | 20.83%1.74億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 18.99%-10.15億 | 18.97%-10.25億 | 18.94%-10.36億 | 19.18%-10.62億 | 19.18%-10.62億 | -8.02%-12.53億 | -8.03%-12.65億 | -8.21%-12.78億 | -11.45%-13.14億 | -11.45%-13.14億 |
| 株主資本 | 44.63%21.16億 | 45.78%20.19億 | 47.59%17.49億 | 40.06%15.14億 | 40.06%15.14億 | 12.63%14.63億 | 10.89%13.85億 | -3.89%11.85億 | -12.40%10.81億 | -12.40%10.81億 |
| 少数株主持分 | 50.00%300万 | 50.00%300万 | 50.00%300万 | 200.00%300万 | 200.00%300万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| 資本合計 | 44.64%21.19億 | 45.78%20.22億 | 47.60%17.52億 | 40.20%15.17億 | 40.20%15.17億 | 12.69%14.65億 | 10.96%13.87億 | -3.81%11.87億 | -12.39%10.82億 | -12.39%10.82億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
