| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.24%1.63億 | -29.93%2.81億 | 98.65%1.47億 | 94.01%6.48億 | -56.96%6,800万 | 5.00%1.05億 | 220.80%4.01億 | 251.02%7,400万 | 292.94%3.34億 | 551.43%1.58億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.75%8,700万 | -4.48%2.56億 | 138.64%2.1億 | 2,990.00%3.09億 | -144.23%-1.27億 | 40.35%8,000万 | 4,366.67%2.68億 | 8,900.00%8,800万 | 121.28%1,000万 | 26.76%-5,200万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -155.56%-2,300万 | 60.00%-400万 | -327.78%-4,100万 | 111.11%100万 | -60.00%200万 | -400.00%-900万 | -150.00%-1,000万 | 238.46%1,800万 | -800.00%-900万 | --500万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.05%3,400万 | -12.50%3,500万 | -21.95%3,200万 | -2.96%1.64億 | -6.82%4,100万 | -2.33%4,200万 | 0.00%4,000万 | -2.38%4,100万 | 1.20%1.69億 | 2.33%4,400万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 16.00%2,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.31%2,500万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --100万 | 200.00%300万 | 0.00%200万 | 60.00%800万 | 400.00%500万 | --0 | 0.00%100万 | -33.33%200万 | 25.00%500万 | --100万 |
| 繰延税金 | 62.50%6,500万 | -141.38%-3,600万 | 40.00%5,600万 | 276.47%1.92億 | 725.00%2,500万 | 73.91%4,000万 | 1,640.00%8,700万 | 48.15%4,000万 | -12.07%5,100万 | -166.67%-400万 |
| その他の非現金項目 | 160.00%2,100万 | 96.30%-100万 | 6.25%-1,500万 | 267.74%5,200万 | 319.35%1.3億 | -169.23%-3,500万 | -80.00%-2,700万 | 52.94%-1,600万 | 60.26%-3,100万 | --3,100万 |
| 運転資金の増減額 | -69.23%-2,200万 | -33.33%2,800万 | 2.02%-9,700万 | -193.86%-1.07億 | -134.26%-3,700万 | 0.00%-1,300万 | -54.35%4,200万 | -35.62%-9,900万 | 467.74%1.14億 | 532.00%1.08億 |
| -売上債権増減額 | -37.50%1,000万 | -30.00%-1,300万 | 29.41%-3,600万 | -138.75%-3,100万 | -76.67%1,400万 | 153.33%1,600万 | -114.29%-1,000万 | -155.00%-5,100万 | -9.09%8,000万 | 114.29%6,000万 |
| -棚卸資産増減額 | 33.33%-1,200万 | -110.00%-200万 | -34.00%-6,700万 | -275.00%-7,700万 | -226.09%-2,900万 | -350.00%-1,800万 | -62.96%2,000万 | -72.41%-5,000万 | 262.96%4,400万 | 276.92%2,300万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -650.00%-1,500万 | 47.06%5,000万 | 550.00%1,300万 | -50.00%100万 | -306.25%-3,300万 | -105.71%-200万 | 209.68%3,400万 | 111.11%200万 | 102.17%200万 | 131.37%1,600万 |
| -その他流動資産の変動 | 44.44%-500万 | -250.00%-700万 | ---700万 | --0 | 22.22%1,100万 | 35.71%-900万 | -100.00%-200万 | --0 | ---1,200万 | -18.18%900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 55.24%1.63億 | -29.93%2.81億 | 98.65%1.47億 | 94.01%6.48億 | -56.96%6,800万 | 5.00%1.05億 | 220.80%4.01億 | 251.02%7,400万 | 292.94%3.34億 | 551.43%1.58億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.23%-6,800万 | 0.00%-9,000万 | -120.93%-9,500万 | 11.78%-2.62億 | -18.37%-5,800万 | -238.10%-7,100万 | -328.57%-9,000万 | 79.13%-4,300万 | -83.33%-2.97億 | -13.95%-4,900万 |
| 固定資産取引の純額 | 3.13%-3,100万 | 27.27%-2,400万 | 7.14%-1,300万 | -43.59%-1.12億 | -32.00%-3,300万 | -100.00%-3,200万 | -106.25%-3,300万 | 33.33%-1,400万 | 30.97%-7,800万 | 19.35%-2,500万 |
| 事業取引の純額 | --100万 | ---700万 | ---4,300万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1.72億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 10.26%-3,500万 | -3.51%-5,900万 | -34.48%-3,900万 | -219.15%-1.5億 | -4.17%-2,500万 | -680.00%-3,900万 | -714.29%-5,700万 | -163.64%-2,900万 | 4.08%-4,700万 | -100.00%-2,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.23%-6,800万 | 0.00%-9,000万 | -120.93%-9,500万 | 11.78%-2.62億 | -18.37%-5,800万 | -238.10%-7,100万 | -328.57%-9,000万 | 79.13%-4,300万 | -83.33%-2.97億 | -13.95%-4,900万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.92%-100万 | 99.45%-100万 | 97.98%-200万 | -602.56%-3.92億 | -54.55%-1,700万 | -6.90%-9,300万 | 4.69%-1.83億 | -126.90%-9,900万 | 134.21%7,800万 | -200.00%-1,100万 |
| 借入金純額 | ---100万 | 99.45%-100万 | --0 | -338.89%-2.58億 | ---100万 | --0 | 5.24%-1.81億 | -120.65%-7,600万 | 154.00%1.08億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 88.24%-200万 | -60.00%-4,800万 | -27.27%-1,400万 | 22.22%-1,400万 | -200.00%-300万 | ---1,700万 | -25.00%-3,000万 | 8.33%-1,100万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---7,900万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---700万 | ---200万 | --0 | --100万 | ---600万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.92%-100万 | 99.45%-100万 | 97.98%-200万 | -602.56%-3.92億 | -54.55%-1,700万 | -6.90%-9,300万 | 4.69%-1.83億 | -126.90%-9,900万 | 134.21%7,800万 | -200.00%-1,100万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78.08%3.9億 | 121.98%2.02億 | -4.40%1.52億 | 278.57%1.59億 | 169.49%1.59億 | 231.82%2.19億 | -40.13%9,100万 | 278.57%1.59億 | -87.83%4,200万 | -45.37%5,900万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 259.32%9,400万 | 48.44%1.9億 | 173.53%5,000万 | -105.22%-600万 | -107.14%-700万 | -637.50%-5,900万 | 245.45%1.28億 | -160.18%-6,800万 | 137.70%1.15億 | 246.27%9,800万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -400.00%-500万 | ---200万 | --0 | -150.00%-100万 | --0 | -200.00%-100万 | --0 | --0 | 0.00%200万 | 100.00%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 201.26%4.79億 | 78.08%3.9億 | 121.98%2.02億 | -4.40%1.52億 | -4.40%1.52億 | 169.49%1.59億 | 231.82%2.19億 | -40.13%9,100万 | 278.57%1.59億 | 278.57%1.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.71%1.29億 | -30.16%2.57億 | 123.33%1.34億 | 109.38%5.36億 | -73.68%3,500万 | -13.10%7,300万 | 237.61%3.68億 | 185.71%6,000万 | 1,014.29%2.56億 | 301.52%1.33億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
