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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.70%-14.69万 | 100.25%584 | 49.24%-28.04万 | 8.73%-230.03万 | -6.27%-131.61万 | 6.85%-20.04万 | 58.77%-23.15万 | -9.28%-55.24万 | 16.93%-252.04万 | -75.44%-123.85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.69%-23.23万 | 74.23%-19.74万 | -154.30%-23.21万 | 41.62%-213.8万 | -39.01%-115.93万 | 2.23%-63.99万 | 47.88%-76.62万 | 160.74%42.74万 | -7.07%-366.22万 | 17.36%-83.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 9,343.54%214.47万 | ---1.33万 | --178.47万 | --1.29万 | --36.05万 | 49.81%-2.32万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --0 | --0 | -290.23%-215.66万 | --0 | -729.27%-158.5万 | -58.37%42.82万 | -287.55%-99.98万 | -10.17%113.37万 | -931.30%-67.99万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.59%7.6万 | ---- |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | 42.81%-10.94万 | 28.60%-19.14万 | --0 | --0 | --0 | 28.60%-19.14万 | 84.39%-26.8万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -64.37%8.55万 | 111.51%19.8万 | 141.01%6.11万 | -81.63%4.1万 | -164.42%-14.34万 | 27.93%23.99万 | 178.06%9.36万 | -122.58%-14.91万 | -47.34%22.33万 | 290.87%22.26万 |
| -売上債権増減額 | -116.96%-2.3万 | 11.93%13.98万 | 263.11%2.2万 | 166.26%12.55万 | 33.25%-12.13万 | 460.84%13.54万 | 431.76%12.49万 | -119.96%-1.35万 | -481.02%-18.94万 | -138.74%-18.17万 |
| -前払費用増減額 | -58.61%5,770 | -152.83%-3,644 | 26.75%3.15万 | 40.35%-1.58万 | -23.52%-6.15万 | -4.35%1.39万 | 196.41%6,897 | 56.54%2.49万 | -134.30%-2.65万 | -70.18%-4.98万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 13.43%10.27万 | 262.30%6.19万 | 104.75%7,629 | -115.64%-6.87万 | -91.32%3.94万 | -56.99%9.05万 | 49.25%-3.81万 | -6.75%-16.05万 | 47.86%43.92万 | 179.75%45.42万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26.70%-14.69万 | 100.25%584 | 49.24%-28.04万 | 8.73%-230.03万 | -6.27%-131.61万 | 6.85%-20.04万 | 58.77%-23.15万 | -9.28%-55.24万 | 16.93%-252.04万 | -75.44%-123.85万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 13,128.44%169.72万 | 0 | 138.43万 | 3.34万 | 27.95万 | 1.28万 | 1.28万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 13,128.44%169.72万 | --0 | --138.43万 | --3.34万 | --27.95万 | --1.28万 | --1.28万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 13,128.44%169.72万 | --0 | --138.43万 | --3.34万 | --27.95万 | --1.28万 | --1.28万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -72.76%40.16万 | -74.29%37.91万 | 0 | -25.97%147.43万 | -9.98%147.43万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -73.10%41.91万 | -74.55%39.66万 | --0 | ---- | ---- | -1.15%155.81万 | --155.81万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 79.13%-1.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.05%-8.39万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -72.76%40.16万 | -74.29%37.91万 | --0 | ---- | ---- | -25.97%147.43万 | -9.98%147.43万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 141.63%26.48万 | -73.27%7.62万 | -39.36%35.66万 | -64.93%55.81万 | 318.02%129.36万 | -79.11%10.96万 | -73.74%28.52万 | -63.05%58.81万 | -39.58%159.14万 | -53.08%30.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -112.73%-14.69万 | 229.52%18.86万 | 7.43%-28.04万 | 80.50%-20.15万 | -464.80%-90.7万 | 636.49%115.4万 | 74.07%-14.56万 | 40.08%-30.29万 | 0.88%-103.34万 | -73.32%24.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.88%11.79万 | 141.63%26.48万 | -73.27%7.62万 | -36.11%35.66万 | -36.11%35.66万 | 318.02%129.36万 | -79.11%10.96万 | -73.74%28.52万 | -64.93%55.81万 | -64.93%55.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.70%-14.69万 | 100.25%584 | 49.24%-28.04万 | 8.73%-230.03万 | -6.27%-131.61万 | 6.85%-20.04万 | 58.77%-23.15万 | -9.28%-55.24万 | 16.93%-252.04万 | -75.44%-123.85万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
