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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 160.49%4,235.01万 | 15.49%1,625.78万 | -38.23%1,407.68万 | 46.71%2,278.96万 | 124.43%1,553.38万 | -0.19%692.15万 | -10.42%693.46万 | 5.99%774.09万 | 14.06%730.37万 | 11.00%640.34万 |
| お客様からの領収書 | 160.49%4,235.01万 | 19.18%1,625.78万 | -40.14%1,364.09万 | 46.71%2,278.96万 | 124.43%1,553.38万 | -0.19%692.15万 | -10.42%693.46万 | 5.99%774.09万 | 14.96%730.37万 | 10.14%635.35万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | --43.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.99万 |
| 現金支払カテゴリ | -144.58%-4,214.18万 | -49.63%-1,723.05万 | 26.31%-1,151.51万 | -7.30%-1,562.59万 | -111.37%-1,456.25万 | -22.63%-688.95万 | 19.63%-561.8万 | -22.79%-699万 | 19.65%-569.26万 | -25.28%-708.47万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -144.58%-4,214.18万 | -49.63%-1,723.05万 | 26.31%-1,151.51万 | -7.30%-1,562.59万 | -111.37%-1,456.25万 | -22.63%-688.95万 | 19.63%-561.8万 | -22.79%-699万 | 19.65%-569.26万 | -25.28%-708.47万 |
| 直接支払利息 | -46.52%-21.6万 | 1.13%-14.74万 | -13,295.69%-14.91万 | 99.24%-1,113 | -138.84%-14.7万 | -252.04%-6.16万 | -910.81%-1.75万 | 99.47%-1,730 | -1,715.64%-32.42万 | 48.12%-1.79万 |
| 直接受取利息 | 1,550.91%10.06万 | -64.14%6,091 | 37.96%1.7万 | -17.88%1.23万 | 36.46%1.5万 | 663.45%1.1万 | 32.26%1,439 | 3,300.00%1,088 | -27.27%32 | -70.47%44 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -356.07%-99.35万 | 146.62%38.8万 | 16.41%-83.22万 | -429.90%-99.55万 | -80.09%-18.79万 | -25.34%-10.43万 | -209.10%-8.32万 | ---2.69万 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.05%-90.06万 | -145.45%-72.6万 | -74.15%159.75万 | 848.55%617.94万 | 629.81%65.15万 | -110.10%-12.3万 | 68.30%121.73万 | -43.80%72.33万 | 284.09%128.7万 | -982.91%-69.91万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -67.74%-105.54万 | -10.24%-62.92万 | 71.48%-57.08万 | -335.23%-200.12万 | 4.36%-45.98万 | 74.17%-48.08万 | -2,667.96%-186.12万 | -8.04%-6.72万 | -107.20%-6.22万 | 1,848.02%86.47万 |
| 固定資産取引の純額 | -67.42%-105.34万 | -10.24%-62.92万 | 71.48%-57.08万 | -335.23%-200.12万 | 4.36%-45.98万 | 74.17%-48.08万 | -2,667.69%-186.1万 | -3.19%-6.72万 | -11.00%-6.52万 | -18.68%-5.87万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1,984 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.68%2,927 | --92.89万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---177 | ---- | ---- | ---5,574 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67.74%-105.54万 | -10.24%-62.92万 | 71.48%-57.08万 | -335.23%-200.12万 | 4.36%-45.98万 | 74.17%-48.08万 | -2,667.96%-186.12万 | -8.04%-6.72万 | -107.20%-6.22万 | 1,848.02%86.47万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.12%102.93万 | 252.12%229.36万 | -543.54%-150.78万 | 136.82%33.99万 | 571.87%14.35万 | -101.74%-3.04万 | 1,903.01%174.98万 | 77.09%-9.71万 | -234.96%-42.36万 | 30.02%-12.65万 |
| 借入金純額 | -53.95%120.22万 | 4,959.99%261.09万 | -92.40%5.16万 | 373.27%67.93万 | 571.87%14.35万 | -101.91%-3.04万 | 448.89%159.46万 | -7.90%-45.71万 | -584.15%-42.36万 | 65.74%-6.19万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --8万 | ---- | 300.00%14.08万 | --3.52万 | ---- | ---- | -56.89%15.52万 | --36万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---137.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 20.29%-25.29万 | 2.20%-31.73万 | 13.39%-32.45万 | ---37.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.45万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.12%102.93万 | 252.12%229.36万 | -543.54%-150.78万 | 136.82%33.99万 | 571.87%14.35万 | -101.74%-3.04万 | 1,903.01%174.98万 | 77.09%-9.71万 | -234.96%-42.36万 | 30.02%-12.65万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.89%729.55万 | -9.20%624.11万 | 142.51%687.37万 | 29.79%283.44万 | -16.91%218.39万 | 60.71%262.83万 | 70.67%163.54万 | 445.47%95.83万 | 67.67%17.57万 | -47.09%10.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -198.76%-92.67万 | 295.06%93.84万 | -110.65%-48.11万 | 1,247.92%451.81万 | 152.86%33.52万 | -157.34%-63.42万 | 97.84%110.59万 | -30.22%55.9万 | 1,950.84%80.12万 | 125.87%3.91万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -117.17%-1.99万 | 176.60%11.61万 | 68.37%-15.15万 | -251.87%-47.89万 | 66.15%31.53万 | 267.83%18.98万 | -195.71%-11.31万 | 735.81%11.82万 | -158.38%-1.86万 | -44.86%3.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.98%634.89万 | 16.89%729.55万 | -9.20%624.11万 | 142.51%687.37万 | 29.79%283.44万 | -16.91%218.39万 | 60.71%262.83万 | 70.67%163.54万 | 445.47%95.83万 | 67.67%17.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.33%-195.6万 | -232.02%-135.52万 | -75.43%102.66万 | 2,080.10%417.82万 | 131.74%19.17万 | 6.20%-60.38万 | -198.12%-64.37万 | -46.31%65.61万 | 257.61%122.18万 | -2,708.42%-77.52万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
