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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -10.72%362.95万 | 161.24%406.55万 | -17.27%155.62万 | -31.66%188.1万 | -17.45%275.26万 | -3.19%333.46万 | 19.20%344.45万 | 34.74%288.96万 | 343.61%214.46万 | -20.54%48.34万 |
| お客様からの領収書 | -54.39%118.6万 | 67.10%260.04万 | -17.27%155.62万 | 87.91%188.1万 | -18.10%100.1万 | -1.76%122.23万 | 36.93%124.42万 | 773.78%90.86万 | -78.49%10.4万 | -20.54%48.34万 |
| 政府機関からの領収書 | 66.79%244.36万 | --146.51万 | ---- | ---- | -17.08%175.16万 | --211.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.07%220.03万 | -2.92%198.09万 | --204.06万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -18.17%-1,648.1万 | -51.23%-1,394.72万 | 17.13%-922.24万 | 35.90%-1,112.85万 | -19.78%-1,736.02万 | 14.12%-1,449.37万 | -9.64%-1,687.73万 | -11.34%-1,539.31万 | -95.39%-1,382.58万 | 16.47%-707.59万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -18.17%-1,648.1万 | -51.23%-1,394.72万 | 17.13%-922.24万 | 35.90%-1,112.85万 | -19.78%-1,736.02万 | 14.12%-1,449.37万 | -9.64%-1,687.73万 | -11.34%-1,539.31万 | -95.39%-1,382.58万 | 16.47%-707.59万 |
| 直接支払利息 | -1.57%-1.99万 | -120.44%-1.96万 | 11.18%-8,890 | 41.70%-1万 | 21.78%-1.72万 | 29.54%-2.19万 | 11.22%-3.12万 | -60.69%-3.51万 | -70.75%-2.18万 | -121.51%-1.28万 |
| 直接受取利息 | 883.41%17.44万 | 98.66%1.77万 | -86.73%8,925 | -62.32%6.73万 | 279.62%17.85万 | -42.36%4.7万 | -17.57%8.16万 | -26.83%9.9万 | 34.12%13.53万 | -51.46%10.09万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 67.11%-4,267 | -100.46%-1.3万 | 25.43%282.64万 | 4,963.49%225.33万 | -116.08%-4.63万 | -73.66%-2.14万 | -116.46%-1.23万 | 35.69%-5,704 | -100.17%-8,869 | 48.30%516.73万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -28.34%-1,270.13万 | -104.48%-989.66万 | 30.23%-483.98万 | 52.13%-693.69万 | -29.91%-1,449.26万 | 16.72%-1,115.55万 | -7.63%-1,339.48万 | -7.50%-1,244.53万 | -765.82%-1,157.67万 | 67.98%-133.71万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.98%-72.04万 | -500.01%-118.04万 | 43.01%-19.67万 | 42.03%-34.52万 | 7.69%-59.55万 | -163.70%-64.51万 | 73.58%-24.46万 | 5.48%-92.59万 | -287.97%-97.96万 | -278.30%-25.25万 |
| 固定資産取引の純額 | 45.00%-58.87万 | -1,071.44%-107.03万 | 37.69%-9.14万 | 67.94%-14.66万 | 2.40%-45.74万 | -5,674.72%-46.86万 | 101.13%8,406 | 3.62%-74.33万 | -485.27%-77.12万 | -1,097.38%-13.18万 |
| 無形資産取引の純額 | -19.57%-13.17万 | -4.50%-11.01万 | 46.93%-10.54万 | -43.78%-19.86万 | 21.74%-13.81万 | 30.26%-17.65万 | -38.56%-25.3万 | 12.37%-18.26万 | -117.71%-20.84万 | -71.73%-9.57万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.98%-72.04万 | -500.01%-118.04万 | 43.01%-19.67万 | 42.03%-34.52万 | 7.69%-59.55万 | -163.70%-64.51万 | 73.58%-24.46万 | 5.48%-92.59万 | -287.97%-97.96万 | -278.30%-25.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.40%987.45万 | -9.88%1,032.91万 | 4,638.75%1,146.16万 | -103.06%-25.25万 | -69.32%824.04万 | 571.53%2,686.13万 | -67.79%400万 | -19.19%1,241.71万 | 94.28%1,536.57万 | 66.17%790.9万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39,504.98%400万 | -217.75%-1.02万 | 139.34%8,621 | 237.95%3,602 |
| 株式発行/消却（ネット） | -4.37%1,004.3万 | -9.77%1,050.2万 | 17,693.76%1,163.9万 | -100.80%-6.62万 | -69.32%824.04万 | --2,686.13万 | ---- | -19.08%1,242.73万 | 94.26%1,535.71万 | 66.00%790.54万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2.55%-16.85万 | 2.54%-17.29万 | 4.83%-17.74万 | ---18.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.40%987.45万 | -9.88%1,032.91万 | 4,638.75%1,146.16万 | -103.06%-25.25万 | -69.32%824.04万 | 571.53%2,686.13万 | -67.79%400万 | -19.19%1,241.71万 | 94.28%1,536.57万 | 66.17%790.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.73%904.98万 | 189.31%980.83万 | -68.90%339.02万 | -38.52%1,090.25万 | 556.89%1,773.28万 | -78.15%269.95万 | -5.39%1,235.52万 | 27.41%1,305.95万 | 160.77%1,025.01万 | 15.13%393.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -374.26%-354.71万 | -111.64%-74.79万 | 185.27%642.5万 | -10.03%-753.46万 | -145.47%-684.77万 | 256.24%1,506.07万 | -910.32%-963.94万 | -133.96%-95.41万 | -55.54%280.94万 | 1,123.52%631.94万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 196.30%1.02万 | -52.43%-1.06万 | -131.06%-6,948 | 29.01%2.24万 | 163.23%1.73万 | -68.84%-2.74万 | -106.50%-1.62万 | --24.98万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.08%551.29万 | -7.73%904.98万 | 189.31%980.83万 | -68.90%339.02万 | -38.52%1,090.25万 | 556.89%1,773.28万 | -78.15%269.95万 | -5.39%1,235.52万 | 27.41%1,305.95万 | 160.77%1,025.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.25%-1,343.12万 | -118.66%-1,107.7万 | 30.43%-506.58万 | 51.81%-728.21万 | -28.05%-1,511.01万 | 14.04%-1,180.06万 | -2.47%-1,372.76万 | -6.68%-1,339.73万 | -702.68%-1,255.85万 | 64.03%-156.46万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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