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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.82%-1.36万 | 0.72%-29.41万 | 79.25%-18.68万 | -91.36%-158.77万 | 22.55%-20.18万 | -128.75%-18.96万 | 61.24%-29.62万 | -93.88%-90.02万 | -53.00%-82.97万 | -67.99%-26.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.81%-14.83万 | 5.13%-23.68万 | 80.06%-31.28万 | -111.53%-269.78万 | 39.24%-52.78万 | -227.21%-35.16万 | -137.07%-24.96万 | -15.68%-156.88万 | -261.96%-127.54万 | -783.93%-86.87万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --7.7万 | --35.97万 | 198.59%77.55万 | 9,188.90%32.33万 | 7,009,800.00%7.01万 | ---- | ---- | -2,934.18%-78.66万 | ---3,557 |
| 減価償却費及び償却費 | 199.94%1.58万 | 199.96%1.58万 | 302.92%1.58万 | 177.40%5.21万 | 702.96%3.77万 | 11.75%5,251 | 11.72%5,251 | -16.79%3,910 | 0.00%1.88万 | 0.00%4,699 |
| 資産減損費用 | --0 | --1,050 | 30.67%4,900 | --6,790 | --0 | 159.81%3,040 | --0 | 53.06%3,750 | --0 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | -70.83%1.9万 | 93.75%-2.61万 | -145.24%-29.27万 | -69.74%14.81万 | -126.30%-14.66万 | 141.69%6.51万 | -31.88%-41.74万 | 59.94%64.7万 | 251.75%48.93万 | 273.65%55.73万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | 58.38%21.05万 | --0 | --0 | --0 | 92.90%21.05万 | --13.29万 | --7,930 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -509.95%-14.04万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -29.42%3,323 | -30.82%3,484 | 115.97%4,233 | -97.59%1.61万 | 130.02%4,374 | -99.31%4,708 | 625.65%5,036 | 140.20%1,960 | 15,049.42%66.79万 | -1,656.41%-1.46万 |
| 運転資金の増減額 | 599.83%9.67万 | -496.38%-12.87万 | 117.31%3.44万 | -255.55%-9.91万 | 90.36%10.72万 | 253.25%1.38万 | 95.67%-2.16万 | -138.54%-19.85万 | -59.73%6.37万 | 0.15%5.63万 |
| -売掛金増減額 | -18.87%1.24万 | -122.44%-4,287 | 104.16%1,157 | 149.93%6,775 | 104.92%155 | 87.46%1.53万 | -69.63%1.91万 | 65.89%-2.78万 | -52.30%-1.36万 | -11.23%-3,149 |
| -前払費用増減額 | -13.43%1.87万 | -234.27%-1.92万 | 216.91%5,601 | 128.13%2.46万 | 82.90%-6,468 | 370.73%2.16万 | 106.37%1.43万 | 92.14%-4,791 | -5,076.59%-8.73万 | -385.39%-3.78万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 384.58%6.56万 | -91.51%-10.53万 | 116.64%2.76万 | -179.24%-13.04万 | 16.66%11.35万 | -5.92%-2.3万 | 90.33%-5.5万 | -125.24%-16.59万 | -2.48%16.46万 | 112.42%9.73万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.82%-1.36万 | 0.65%-29.43万 | 79.27%-18.66万 | -91.36%-158.77万 | 22.55%-20.18万 | -128.75%-18.96万 | 61.24%-29.62万 | -93.88%-90.02万 | -53.00%-82.97万 | -67.99%-26.05万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -2,073 | 376.74%2,737 | 85.09%-1.31万 | -111.82%-1,176 | 88.56%-1.09万 | 0 | -989 | -1,201.20%-8.77万 | 506.12%9,950 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---2,073 | 376.74%2,737 | 85.09%-1.31万 | -111.82%-1,176 | 88.56%-1.09万 | --0 | ---989 | -1,201.20%-8.77万 | 506.12%9,950 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---2,073 | 376.74%2,737 | 85.09%-1.31万 | -111.82%-1,176 | 88.56%-1.09万 | --0 | ---989 | -1,201.20%-8.77万 | 506.12%9,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.29%4,480 | -18.36%30.31万 | 1,709.66%16.14万 | -44.20%59.39万 | 3,336.70%19.44万 | 749.46%3.83万 | -65.29%37.13万 | -255.19%-1万 | -17.79%106.43万 | -6.02%-6,005 |
| 借入金純額 | -0.97%-1.81万 | 0.91%-1.79万 | -78.58%-1.79万 | -175.41%-6.4万 | -198.18%-1.79万 | -204.84%-1.8万 | -219.05%-1.81万 | -77.03%-1万 | -5.29%-2.32万 | -6.02%-6,005 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -79.43%20.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -17.61%101.1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -59.78%2.26万 | --1.38万 | --17.93万 | 487.65%44.98万 | --21.23万 | --5.62万 | ---- | ---- | -14.61%7.65万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.29%4,480 | -18.36%30.31万 | 1,709.66%16.14万 | -44.20%59.39万 | 3,336.70%19.44万 | 749.46%3.83万 | -65.29%37.13万 | -255.19%-1万 | -17.79%106.43万 | -6.02%-6,005 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.25%2.97万 | -83.88%2.28万 | -95.68%4.54万 | 16.22%105.24万 | -95.87%5.4万 | -71.20%21.63万 | -68.46%14.12万 | 16.22%105.24万 | 466.19%90.55万 | 22.48%130.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.37%-9,130 | -90.72%6,965 | 97.51%-2.27万 | -785.48%-100.7万 | 96.65%-8,601 | -129.07%-16.22万 | -75.24%7.51万 | -99.02%-91.12万 | -80.30%14.69万 | -57.22%-25.66万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.87%2.06万 | -86.25%2.97万 | -83.88%2.28万 | -95.68%4.54万 | -95.68%4.54万 | -95.87%5.4万 | -71.20%21.63万 | -68.46%14.12万 | 16.22%105.24万 | 16.22%105.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 93.21%-1.36万 | 0.65%-29.43万 | 79.29%-18.66万 | -74.49%-160.08万 | 19.00%-20.3万 | -135.55%-20.05万 | 61.36%-29.62万 | -94.09%-90.12万 | -67.10%-91.74万 | -59.06%-25.06万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
