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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 201.12%40.44億 | -67.89%13.43億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | 74.47%9.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.81%5.17億 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 106.02%800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.22%-1.33億 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -198.10%-2.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.53%2.11億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | 609.28%31.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.57%4.42億 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -296.81%-7.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,442.86%-1.88億 | ---- |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | ---- | ---- | ---- | 422.32%41.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.68%7.93億 | ---- |
| -繰延取得費用の変更 | ---- | ---- | ---- | -57.56%-4.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.38%-3.11億 | ---- |
| -未収投資収益の変更 | ---- | ---- | ---- | 10.81%-9,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -640.00%-1.11億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 177.78%4,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -176.83%-6,300万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -13.35%2.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 478.82%3.22億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.70%10.67億 | 296.31%9.67億 | 264.42%57.36億 | 201.12%40.44億 | 360.90%12.26億 | 19.76%10億 | 208.86%2.44億 | 865.64%15.74億 | -67.89%13.43億 | -26.32%2.66億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,060.58%-12.07億 | -341.38%-34.56億 | -118.18%-37.2億 | 28.52%-40.66億 | -65.06%-14.74億 | 93.43%-1.04億 | 19.77%-7.83億 | 23.71%-17.05億 | -22.90%-56.88億 | 21.39%-8.93億 |
| 投資商品取引の純額 | -2,120.51%-7.88億 | -408.91%-33.13億 | -136.64%-35.78億 | 34.88%-34.48億 | -88.07%-13.24億 | 102.67%3,900万 | 29.08%-6.51億 | 31.65%-15.12億 | -28.64%-52.95億 | 33.83%-7.04億 |
| 貸付金の純収益支払い | -75.00%-3.92億 | 26.82%-1.61億 | 29.25%-1.79億 | -140.46%-8.44億 | -177.36%-1.47億 | -600.00%-2.24億 | -816.67%-2.2億 | -4.55%-2.53億 | -114.02%-3.51億 | -182.81%-5,300万 |
| 事業取引の純額 | -461.90%-1.18億 | -92.11%-7,300万 | -142.31%-6,300万 | -552.94%-7,700万 | 107.69%800万 | 73.75%-2,100万 | -31.03%-3,800万 | -111.30%-2,600万 | 105.92%1,700万 | 30.67%-1.04億 |
| その他の投資活動純額 | -10.78%9,100万 | -27.78%9,100万 | 16.28%1億 | 613.56%3.03億 | 78.43%-1,100万 | 2,650.00%1.02億 | 12,500.00%1.26億 | 1,820.00%8,600万 | 3.28%-5,900万 | -5,000.00%-5,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,060.58%-12.07億 | -341.38%-34.56億 | -118.18%-37.2億 | 28.52%-40.66億 | -65.06%-14.74億 | 93.43%-1.04億 | 19.77%-7.83億 | 23.71%-17.05億 | -22.90%-56.88億 | 21.39%-8.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 200.00%6.39億 | 1,045.74%12.2億 | 102.21%10.05億 | -98.24%7,800万 | 1,496.00%3.49億 | -135.98%-6.39億 | -115.52%-1.29億 | -73.19%4.97億 | 22,080.00%44.36億 | -103.59%-2,500万 |
| 預金増減額 | 5.56%3.42億 | 534.15%1.78億 | -952.94%-1.45億 | 162.17%6.03億 | 131.30%3.03億 | 836.36%3.24億 | -127.52%-4,100万 | 383.33%1,700万 | 641.94%2.3億 | 6,450.00%1.31億 |
| 借入金純額 | 99.75%-100万 | 61.77%6.39億 | -100.20%-100万 | 335.85%4.62億 | 90.00%-2,600万 | -200.76%-4億 | 2,568.75%3.95億 | 3,386.67%4.93億 | 190.60%1.06億 | -172.42%-2.6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 86.00%-700万 | 94.23%-300万 | 76.12%-1,600万 | -180.25%-2.27億 | -114.81%-5,800万 | -85.19%-5,000万 | ---5,200万 | -148.15%-6,700万 | 18.18%-8,100万 | 47.06%-2,700万 |
| 配当金支払総額 | -5.36%-5,900万 | -3.70%-5,600万 | -5.66%-5,600万 | -6.83%-2.19億 | -5.66%-5,600万 | -3.70%-5,600万 | -10.20%-5,400万 | -8.16%-5,300万 | -5.67%-2.05億 | -8.16%-5,300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 179.65%3.64億 | 222.55%4.62億 | 1,042.99%12.23億 | -112.33%-5.41億 | 1.09%1.86億 | -130.39%-4.57億 | -150.47%-3.77億 | -94.52%1.07億 | 999.25%43.86億 | -57.80%1.84億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200.00%6.39億 | 1,045.74%12.2億 | 102.21%10.05億 | -98.24%7,800万 | 1,496.00%3.49億 | -135.98%-6.39億 | -115.52%-1.29億 | -73.19%4.97億 | 22,080.00%44.36億 | -103.59%-2,500万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76.91%45.96億 | 80.18%59.35億 | 1.47%29.7億 | -0.71%29.27億 | -19.70%28.2億 | 1.64%25.98億 | 21.59%32.94億 | -0.71%29.27億 | -13.50%29.48億 | 16.02%35.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.16%4.99億 | -89.97%-12.69億 | 725.41%30.21億 | -38.46%5,600万 | 115.49%1.01億 | -74.98%2.57億 | -912.12%-6.68億 | 267.89%3.66億 | 121.36%9,100万 | -735.90%-6.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 385.71%1億 | -150.00%-7,000万 | -5,700.00%-5,600万 | 88.39%-1,300万 | -26.87%4,900万 | 50.70%-3,500万 | 67.82%-2,800万 | 104.76%100万 | -229.41%-1.12億 | 6,800.00%6,700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 84.22%51.95億 | 76.91%45.96億 | 80.18%59.35億 | 1.47%29.7億 | 1.47%29.7億 | -19.70%28.2億 | 1.64%25.98億 | 21.59%32.94億 | -0.71%29.27億 | -0.71%29.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.70%10.67億 | 296.31%9.67億 | 264.42%57.36億 | 201.12%40.44億 | 330.18%12.26億 | 20.77%10億 | 234.25%2.44億 | 902.55%15.74億 | -67.89%13.43億 | -24.20%2.85億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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