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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -294.64%-20.93万 | -1,451.39%-16.23万 | 71.34%-17.39万 | 72.56%-2.34万 | 43.42%-8.7万 | 40.22%-5.3万 | 96.25%-1.05万 | 46.33%-60.69万 | 92.01%-8.53万 | -140.56%-15.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -122.77%-12.25万 | -121.38%-34.98万 | -52.67%115.65万 | -316.56%-32.5万 | -100.15%-9.92万 | 99.92%-5.5万 | -38.16%163.57万 | 136.12%244.35万 | 94.36%-7.8万 | 994.07%6,695.82万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1,150 | -99.65%1,828 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --4,338 | 436,700.00%4,368 | 114.22%24.97万 | 400.07%24.97万 | --0 | --0 | -100.00%1 | 106.39%11.66万 | 344.62%4.99万 | 102.83%5.23万 |
| 運転資金の増減額 | -4,807.59%-9.12万 | 98.91%-2.18万 | 38.53%-192.85万 | 185.99%5.08万 | 100.02%1.22万 | -100.00%1,937 | 35.08%-199.34万 | -149.80%-313.74万 | 80.55%-5.9万 | -864.58%-6,697.24万 |
| -売掛金増減額 | -152.16%-2.74万 | -110.03%-1.23万 | 817.15%25.43万 | 19.76%5.65万 | 181.92%2.26万 | 290.79%5.26万 | 544.76%12.26万 | 69.34%-3.55万 | 269.48%4.72万 | 16.28%-2.76万 |
| -前払費用増減額 | -89.24%200 | -57.83%5,000 | 21.79%2.09万 | -47.04%-4,623 | 77.19%1.19万 | -72.66%1,858 | 72.93%1.19万 | 135.72%1.72万 | 93.47%-3,144 | 167,175.00%6,691 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -314.15%-3.23万 | 64.67%3.23万 | 26.39%5.95万 | -50.09%1.53万 | -46.37%9,419 | -70.92%1.51万 | 136.86%1.96万 | -86.59%4.7万 | -64.12%3.08万 | -58.83%1.76万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 29.23%-215.18万 | --0 | --0 | -100.05%-3.59万 | 28.64%-211.58万 | -171.29%-304.07万 | 63.65%-10.22万 | -1,074.17%-6,693.78万 |
| -その他運転資金の変動 | 0.00%-3.16万 | -47.81%-4.68万 | 11.22%-11.14万 | 47.81%-1.65万 | -1.11%-3.16万 | -2.25%-3.16万 | 0.00%-3.16万 | -106.79%-12.55万 | 1.09%-3.16万 | -101.67%-3.13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -294.64%-20.93万 | -1,451.52%-16.23万 | 71.34%-17.39万 | 72.56%-2.34万 | 29.65%-8.7万 | 55.36%-5.3万 | 96.25%-1.05万 | 46.33%-60.69万 | 92.01%-8.53万 | -93.49%-12.37万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.95%2.5万 | |||||||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.95%2.5万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.95%2.5万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.94%16.29万 | 16.58万 | 359.21%24.38万 | 28,707.62%14.38万 | 0 | 10万 | 0 | -106.90%-9.4万 | -99.96%499 | 0 |
| 借入金純額 | -125.00%-2.5万 | ---4.65万 | 359.21%24.38万 | 28,707.62%14.38万 | --0 | --10万 | --0 | -106.90%-9.4万 | -99.96%499 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --18.79万 | --21.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.94%16.29万 | --16.58万 | 359.21%24.38万 | 28,707.62%14.38万 | --0 | --10万 | --0 | -106.90%-9.4万 | -99.96%499 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 205.58%12.45万 | 136.38%12.1万 | -92.96%5.12万 | -99.38%692 | -62.63%8.77万 | -88.47%4.07万 | -92.96%5.12万 | --72.72万 | -41.02%11.1万 | --23.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -198.77%-4.64万 | 133.07%3,460 | 110.33%6.98万 | 301.28%12.03万 | 29.65%-8.7万 | 139.52%4.7万 | 97.20%-1.05万 | -192.96%-67.6万 | -111.09%-5.98万 | ---12.37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.93%7.81万 | 205.58%12.45万 | 136.38%12.1万 | 136.38%12.1万 | -99.38%692 | -62.63%8.77万 | -88.47%4.07万 | -92.96%5.12万 | -92.96%5.12万 | -41.02%11.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -294.64%-20.93万 | -1,451.52%-16.23万 | 71.34%-17.39万 | 72.56%-2.34万 | 29.65%-8.7万 | 55.36%-5.3万 | 96.25%-1.05万 | 46.33%-60.69万 | 92.01%-8.53万 | -93.49%-12.37万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
