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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.17%-34.49万 | 35.23%-312.52万 | 27.92%-133.96万 | 47.37%-101.61万 | 58.82%-33.75万 | -99.42%-43.2万 | -78.21%-482.54万 | -116.71%-185.84万 | -47.50%-193.06万 | -81.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -102.94%-83.52万 | 44.08%-340.46万 | 39.54%-110.25万 | 37.13%-158.58万 | 74.23%-30.46万 | 26.48%-41.16万 | -139.39%-608.79万 | -150.16%-182.35万 | -105.57%-252.26万 | ---118.21万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 109.84%30 | ---- | ---- | --1,822 | ---1,742 | ---305 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 8.98%1.8万 | -97.14%2.75万 | --0 | --0 | -98.82%1.1万 | --1.65万 | --96.19万 | --1.65万 | --1.65万 | --92.89万 |
| その他の非現金項目 | 34,926.84%27.9万 | -49.03%4.8万 | --5.67万 | ---4,090 | ---3,759 | ---801 | -5.73%9.43万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 639.60%19.34万 | -1.27%20.38万 | -101.69%-29.4万 | -0.61%57.2万 | 93.22%-3.84万 | -110.44%-3.58万 | 178.03%20.64万 | -13.28%-14.57万 | 416.52%57.55万 | ---56.64万 |
| -売掛金増減額 | 148.51%1,918 | -110.59%-1.2万 | -26.33%-1,430 | -3.44%-3,400 | -214.12%-3,182 | -1,481.60%-3,954 | ---5,682 | ---1,132 | ---3,287 | ---1,013 |
| -前払費用増減額 | -79.38%9,829 | -90.78%2.91万 | -101.40%-4,516 | -216.10%-2.31万 | 102.37%8,980 | -87.47%4.77万 | 182.94%31.54万 | 739.99%32.16万 | 97.79%-7,292 | ---37.92万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 328.32%18.16万 | 280.68%18.67万 | 38.22%-28.8万 | 2.11%59.84万 | 76.28%-4.42万 | -115.40%-7.96万 | -189.26%-10.33万 | -494.52%-46.62万 | 295.23%58.61万 | ---18.63万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.17%-34.49万 | 35.23%-312.52万 | 27.92%-133.96万 | 47.37%-101.61万 | 58.82%-33.75万 | -99.42%-43.2万 | -78.21%-482.54万 | -116.71%-185.84万 | -47.50%-193.06万 | ---81.97万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.46%-6.14万 | -7,198 | -5.42万 | -8.02万 | 0 | 0 | ||||
| その他の投資活動純額 | ---- | 23.46%-6.14万 | ---7,198 | ---- | ---- | ---- | ---8.02万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 23.46%-6.14万 | ---7,198 | ---5.42万 | ---- | ---- | ---8.02万 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.66%304.03万 | -104.97%-682 | 0 | 140.76%559.44万 | 1.37万 | -107.92%-3.5万 | 10.53万 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -45.02%304.03万 | -102.65%-682 | --0 | ---- | ---- | 137.96%552.94万 | --2.57万 | -107.92%-3.5万 | --4.03万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --6.5万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -45.66%304.03万 | -104.97%-682 | --0 | ---- | ---- | 140.76%559.44万 | --1.37万 | -107.92%-3.5万 | --10.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.22%105.16万 | 135.35%119.79万 | -21.15%239.9万 | -30.73%346.93万 | -86.80%76.59万 | 135.35%119.79万 | -43.00%50.9万 | 122.65%304.26万 | 124.21%500.83万 | --580.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 20.17%-34.49万 | -121.24%-14.63万 | 26.96%-134.75万 | 45.55%-107.03万 | 440.25%270.34万 | -108.16%-43.2万 | 279.42%68.89万 | -115.11%-184.47万 | -126.68%-196.56万 | ---79.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.73%70.67万 | -12.22%105.16万 | -12.22%105.16万 | -21.15%239.9万 | -30.73%346.93万 | -86.80%76.59万 | 135.35%119.79万 | 135.35%119.79万 | 122.65%304.26万 | --500.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.17%-34.49万 | 35.23%-312.52万 | 27.92%-133.96万 | 47.37%-101.61万 | 58.82%-33.75万 | -99.42%-43.2万 | -78.21%-482.54万 | -116.71%-185.84万 | -47.50%-193.06万 | ---81.97万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
