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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.72%4,932万 | 22.40%4,219万 | 300.82%4,470.8万 | -33.80%1.14億 | -53.03%2,906.5万 | -5.16%3,923.1万 | -24.61%3,446.8万 | -51.74%1,115.4万 | 44.59%1.72億 | 24.71%6,188.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -103.86%-65.4万 | -71.13%571.3万 | -78.51%329.6万 | -80.86%3,559.6万 | -133.76%-1,645万 | -58.12%1,692.3万 | -60.32%1,978.6万 | -67.34%1,533.7万 | 44.95%1.86億 | 67.40%4,872.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --1,267.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -12.11%1,742.2万 | 5.42%1,697.5万 | 10.01%1,690.9万 | 34.46%6,855.6万 | 20.03%1,726.1万 | 56.42%1,982.2万 | 33.09%1,610.3万 | 29.88%1,537万 | 32.61%5,098.5万 | 30.53%1,438万 |
| 繰延税金 | 94.32%-41万 | -107.82%-263.1万 | -42.57%-112.2万 | 186.91%117.5万 | 439.72%1,044.3万 | -833.23%-721.5万 | -312.38%-126.6万 | -175.31%-78.7万 | -120.75%-135.2万 | -789.24%-307.4万 |
| その他の非現金項目 | 111.69%390.5万 | 122.48%398.9万 | 294.76%384.1万 | -0.40%-2,712.3万 | 120.72%351.8万 | -1,639.95%-3,340.7万 | 128.79%179.3万 | 151.59%97.3万 | -232.49%-2,701.4万 | -283.53%-1,698万 |
| 運転資金の増減額 | -83.66%600.1万 | 211.22%826.5万 | 148.19%1,300.8万 | 96.02%-253.7万 | -138.58%-484.8万 | 317.01%3,673.5万 | 55.47%-743.1万 | 36.87%-2,699.3万 | 37.52%-6,381.1万 | 273.81%1,256.5万 |
| -売上債権増減額 | -126.21%-338.6万 | -164.60%-789.8万 | 139.53%665.3万 | 7.90%-331.2万 | -331.94%-1,162.7万 | 7,441.48%1,292.1万 | 664.97%1,222.6万 | -168.50%-1,683.2万 | 92.27%-359.6万 | -7.24%501.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -66.10%965.7万 | 118.97%730.7万 | 154.18%316.7万 | 171.63%4,097.3万 | 111.06%1,499.4万 | 559.32%2,848.7万 | 111.89%333.7万 | 80.54%-584.5万 | 36.28%-5,720.4万 | 125.21%710.4万 |
| -前払費用増減額 | -2,458.46%-306.6万 | 138.82%279.5万 | 58.84%-233.8万 | -656.47%-1,333.3万 | -126.21%-58.4万 | 105.82%13万 | -439.74%-719.9万 | -2,107.07%-568万 | 123.51%239.6万 | 120.89%222.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 160.70%333.4万 | 112.11%147.1万 | 166.85%233.5万 | -206.59%-3,132.1万 | -224.98%-1,018.8万 | 41.50%-549.3万 | -220.18%-1,214.7万 | 55.21%-349.3万 | -123.91%-1,021.6万 | -113.23%-313.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 6.57%415.3万 | 62.67%436.6万 | 61.72%471.4万 | 194.98%1,709.7万 | 1,701.18%760.1万 | 18.16%389.7万 | 860.34%268.4万 | 20.01%291.5万 | -47.24%579.6万 | -96.82%42.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -46.27%-469.1万 | 103.54%22.4万 | -178.42%-152.3万 | -1,180.75%-1,264.1万 | -640.62%-504.4万 | -44.13%-320.7万 | -478.93%-633.2万 | 242.17%194.2万 | 89.43%-98.7万 | 108.67%93.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 25.72%4,932万 | 22.40%4,219万 | 300.82%4,470.8万 | -33.80%1.14億 | -53.03%2,906.5万 | -5.16%3,923.1万 | -24.61%3,446.8万 | -51.74%1,115.4万 | 44.59%1.72億 | 24.71%6,188.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.19%-585.9万 | -111.41%-740万 | 11.35%-836.2万 | 47.15%-1.23億 | -40.06%-1.7億 | 84.75%-877万 | 347.27%6,483.3万 | 66.57%-943.3万 | -5.46%-2.33億 | -94.79%-1.21億 |
| 資本支出 | 76.55%-15.5万 | -125.20%-259.2万 | 97.08%-2.7万 | 21.24%-276.6万 | 96.82%-3万 | 4.62%-66.1万 | -35.73%-115.1万 | 10.03%-92.4万 | 16.12%-351.2万 | 23.99%-94.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 32.11%-569.3万 | 41.65%-480.8万 | 1.92%-834.6万 | 57.30%-3,622.2万 | 45.77%-1,108.7万 | 29.02%-838.6万 | 67.52%-824万 | 68.72%-850.9万 | -26.45%-8,483.4万 | 36.35%-2,044.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---4,500万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---1.87億 | ---1.59億 | --25.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 202.32%1.02億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1億 | ---1億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --0 | --1.1万 | -70.91%3.2万 | -86.25%1.1万 | ---- | ---- | ---- | --11万 | --8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.19%-585.9万 | -111.41%-740万 | 11.35%-836.2万 | 47.15%-1.23億 | -40.06%-1.7億 | 84.75%-877万 | 347.27%6,483.3万 | 66.57%-943.3万 | -5.46%-2.33億 | -94.79%-1.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,846.53%-6,960.4万 | 34.58%-577.3万 | 6.16%-897.4万 | 1,966.69%2.49億 | 97,956.57%2.68億 | -162.19%-77.8万 | -284.87%-882.5万 | 20.45%-956.3万 | -1,487.83%-1,333.7万 | -218.61%-27.4万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --2.9億 | 1,611,716.67%2.9億 | ---2.4万 | 25.00%-9,000 | --0 | --0 | 100.00%1.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---1,438.6万 | ---1,437.3万 | ---1万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 96.60%57.8万 | 2,454.55%84.3万 | 3,158.62%94.5万 | -70.97%107.6万 | -21.99%72万 | -87.33%29.4万 | -80.24%3.3万 | -90.20%2.9万 | -4.43%370.7万 | -51.11%92.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 76.59%-24.3万 | 25.21%-661.6万 | -3.41%-991.9万 | -63.24%-2,782.3万 | -587.00%-834.7万 | 2.99%-103.8万 | -261.36%-884.6万 | 22.09%-959.2万 | -484.10%-1,704.4万 | 27.07%-121.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,846.53%-6,960.4万 | 34.58%-577.3万 | 6.16%-897.4万 | 1,966.69%2.49億 | 97,956.57%2.68億 | -162.19%-77.8万 | -284.87%-882.5万 | 20.45%-956.3万 | -1,487.83%-1,333.7万 | -218.61%-27.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.04%8.09億 | 51.10%7.81億 | 43.53%7.51億 | -13.31%5.23億 | 10.01%6.31億 | 1.20%6.04億 | -11.64%5.17億 | -13.31%5.23億 | -15.82%6.04億 | -7.69%5.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -188.07%-2,614.3万 | -67.93%2,901.7万 | 449.04%2,737.2万 | 421.66%2.4億 | 313.21%1.27億 | 299.54%2,968.3万 | 425.78%9,047.6万 | 54.20%-784.2万 | 26.39%-7,449万 | -380.48%-5,970万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 137.54%96.1万 | 85.77%-48.8万 | 93.55%192.2万 | -100.12%-1,173.9万 | -168.84%-674.3万 | 69.06%-256万 | 35.74%-342.9万 | 148.39%99.3万 | 52.25%-586.6万 | 301.58%979.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.29%7.84億 | 34.04%8.09億 | 51.10%7.81億 | 43.53%7.51億 | 43.53%7.51億 | 10.01%6.31億 | 1.20%6.04億 | -11.64%5.17億 | -13.31%5.23億 | -13.31%5.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.75%4,218.2万 | 38.73%3,479万 | 2,011.27%3,633.5万 | 93.43%7,493万 | -55.68%1,794.8万 | 287.01%3,018.4万 | 28.59%2,507.7万 | 133.63%172.1万 | -18.86%3,873.7万 | 149.07%4,049.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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