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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -97.43%7.8万 | -93.31%69.2万 | -95.44%55万 | -80.76%527.9万 | -80.76%527.9万 | 84.24%304万 | 1,480.89%1,033.9万 | --1,206.3万 | 97,882.14%2,743.5万 | 97,882.14%2,743.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -97.43%7.8万 | -93.31%69.2万 | -95.44%55万 | -80.76%527.9万 | -80.76%527.9万 | 84.24%304万 | 1,480.89%1,033.9万 | --1,206.3万 | 97,882.14%2,743.5万 | 97,882.14%2,743.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 70.35%2,982.9万 | 71.48%2,290.3万 | 187.87%1,990.6万 | 126.54%2,031.6万 | 126.54%2,031.6万 | 205.16%1,751万 | 190.28%1,335.6万 | --691.5万 | 153.84%896.8万 | 153.84%896.8万 |
| -売掛金 | 70.35%2,982.9万 | 71.48%2,290.3万 | 187.87%1,990.6万 | 126.54%2,031.6万 | 126.54%2,031.6万 | 205.16%1,751万 | 190.28%1,335.6万 | --691.5万 | 153.84%896.8万 | 153.84%896.8万 |
| 棚卸資産 | 65.54%5,813.3万 | 56.50%5,120.6万 | 121.17%4,536万 | 137.51%3,947.9万 | 137.51%3,947.9万 | 254.91%3,511.8万 | 529.57%3,271.9万 | --2,050.9万 | 98.50%1,662.2万 | 98.50%1,662.2万 |
| その他の流動資産 | -51.50%257.4万 | -63.90%189.8万 | -86.05%127.8万 | -89.66%102.6万 | -89.66%102.6万 | 815.00%530.7万 | 2,427.40%525.7万 | --915.9万 | 26,729.73%992.7万 | 26,729.73%992.7万 |
| 流動資産合計 | 48.61%9,061.4万 | 24.37%7,669.9万 | 37.92%6,709.4万 | 5.00%6,610万 | 5.00%6,610万 | 241.35%6,097.5万 | 478.53%6,167.1万 | --4,864.6万 | 425.83%6,295.2万 | 425.83%6,295.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.93%4,508.5万 | 5.24%4,634.8万 | 40.08%4,811.2万 | 120.28%4,937.8万 | 120.28%4,937.8万 | 309.28%4,644.5万 | 327.98%4,403.9万 | --3,434.6万 | 1,114.96%2,241.6万 | 1,114.96%2,241.6万 |
| -有形固定資産総額 | 9.63%5,570.2万 | 18.37%5,534.9万 | 48.71%5,548.9万 | 120.80%5,517.1万 | 120.80%5,517.1万 | 274.32%5,081万 | 284.17%4,676.1万 | --3,731.3万 | 661.80%2,498.7万 | 661.80%2,498.7万 |
| -減価償却累計额 | -143.23%-1,061.7万 | -230.68%-900.1万 | -148.63%-737.7万 | -125.32%-579.3万 | -125.32%-579.3万 | -96.09%-436.5万 | -44.63%-272.2万 | ---296.7万 | -79.16%-257.1万 | -79.16%-257.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%1,248.6万 | 0.00%1,248.6万 | 0.00%1,248.6万 | 0.00%1,248.6万 | 0.00%1,248.6万 | 0.00%1,248.6万 | 0.00%1,248.6万 | --1,248.6万 | --1,248.6万 | --1,248.6万 |
| -のれん | 0.00%1,248.6万 | 0.00%1,248.6万 | 0.00%1,248.6万 | 0.00%1,248.6万 | 0.00%1,248.6万 | 0.00%1,248.6万 | 0.00%1,248.6万 | --1,248.6万 | --1,248.6万 | --1,248.6万 |
| 非流動繰延資産 | -31.62%72万 | 11.51%80.4万 | 15.49%88.7万 | 18.58%97万 | 18.58%97万 | -44.11%105.3万 | -30.81%72.1万 | --76.8万 | -48.36%81.8万 | -48.36%81.8万 |
| その他の非流動資産 | 12.28%280.7万 | 1.00%252.2万 | 2.74%251.3万 | -27.85%250.5万 | -27.85%250.5万 | 1,016.07%250万 | 1,302.81%249.7万 | --244.6万 | 4,931.88%347.2万 | 4,931.88%347.2万 |
| 非流動資産合計 | -2.22%6,109.8万 | 4.05%6,216万 | 27.88%6,399.8万 | 66.72%6,533.9万 | 66.72%6,533.9万 | 140.86%6,248.4万 | 148.97%5,974.3万 | --5,004.6万 | 1,020.41%3,919.2万 | 1,020.41%3,919.2万 |
| 資産合計 | 22.88%1.52億 | 14.37%1.39億 | 32.83%1.31億 | 28.68%1.31億 | 28.68%1.31億 | 181.84%1.23億 | 250.34%1.21億 | --9,869.2万 | 560.27%1.02億 | 560.27%1.02億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 138.95%4,597.2万 | 53.21%2,919.5万 | 13.00%2,290.6万 | 54.05%2,342.4万 | 54.05%2,342.4万 | 94.22%1,923.9万 | 219.45%1,905.5万 | --2,027.1万 | 215.59%1,520.5万 | 215.59%1,520.5万 |
| -買掛金 | 138.95%4,597.2万 | 53.21%2,919.5万 | 13.00%2,290.6万 | 54.05%2,342.4万 | 54.05%2,342.4万 | 94.22%1,923.9万 | 219.45%1,905.5万 | --2,027.1万 | 215.59%1,520.5万 | 215.59%1,520.5万 |
| 当期の未払費用 | 262.87%535.6万 | -33.86%310.2万 | -36.27%247.2万 | -45.01%371.9万 | -45.01%371.9万 | -58.64%147.6万 | 76.78%469万 | --387.9万 | 913.94%676.3万 | 913.94%676.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 77.58%691.3万 | 43.49%584万 | 188.43%521.2万 | 227.91%513.5万 | 227.91%513.5万 | -90.97%389.3万 | -89.19%407万 | --180.7万 | -49.12%156.6万 | -49.12%156.6万 |
| -短期借入金 | 444.01%195.3万 | 185.63%99.4万 | 41.72%47.9万 | 12.80%37万 | 12.80%37万 | -99.16%35.9万 | -99.06%34.8万 | --33.8万 | -88.85%32.8万 | -88.85%32.8万 |
| -資本リース債務 | 40.35%496万 | 30.20%484.6万 | 222.19%473.3万 | 284.89%476.5万 | 284.89%476.5万 | 606.80%353.4万 | 719.82%372.2万 | --146.9万 | 817.04%123.8万 | 817.04%123.8万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | -88.34%94.6万 | -88.34%94.6万 | -26.40%92万 | -41.06%89.3万 | --101.1万 | --811.1万 | --811.1万 |
| 流動負債合計 | 128.15%5,824.1万 | 32.84%3,813.7万 | 13.43%3,059万 | 4.99%3,322.4万 | 4.99%3,322.4万 | -55.88%2,552.8万 | -39.93%2,870.8万 | --2,696.8万 | 269.56%3,164.5万 | 269.56%3,164.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 47.41%1.37億 | 75.16%1.33億 | 164.72%1.2億 | 186.52%1.04億 | 186.52%1.04億 | 274.70%9,273.4万 | 454.42%7,581.7万 | --4,545万 | -2.46%3,616.2万 | -2.46%3,616.2万 |
| -長期借入金 | 56.97%1.06億 | 101.23%1.01億 | 155.00%8,741.3万 | 180.63%6,948.1万 | 180.63%6,948.1万 | 222.87%6,772.8万 | 414.81%5,026.6万 | --3,428万 | -32.97%2,475.9万 | -32.97%2,475.9万 |
| -リース債務 | 21.50%3,038.3万 | 23.86%3,164.8万 | 194.55%3,290.1万 | 199.30%3,412.9万 | 199.30%3,412.9万 | 562.94%2,500.6万 | 553.31%2,555.1万 | --1,117万 | 8,163.04%1,140.3万 | 8,163.04%1,140.3万 |
| その他の非流動性負債 | -82.38%49.2万 | -83.83%50.4万 | -93.89%19.1万 | -19.24%270.7万 | -19.24%270.7万 | -79.37%279.2万 | -77.25%311.6万 | --312.4万 | --335.2万 | --335.2万 |
| 非流動負債合計 | 43.61%1.37億 | 68.88%1.33億 | 148.09%1.21億 | 169.06%1.06億 | 169.06%1.06億 | 149.52%9,552.6万 | 188.40%7,893.3万 | --4,857.4万 | 6.58%3,951.4万 | 6.58%3,951.4万 |
| 負債合計 | 61.44%1.95億 | 59.27%1.71億 | 100.01%1.51億 | 96.10%1.4億 | 96.10%1.4億 | 25.91%1.21億 | 43.22%1.08億 | --7,554.2万 | 55.92%7,115.9万 | 55.92%7,115.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | -99.97%3,000 | -99.97%3,000 | --3,000 | --3,000 | --3,000 |
| -普通株式 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | -99.70%3,000 | -99.70%3,000 | --3,000 | --3,000 | --3,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -83.21%-3,342.8万 | -92.03%-2,899.2万 | -99.56%-2,481.9万 | -108.28%-2,112.6万 | -108.28%-2,112.6万 | 70.28%-1,824.6万 | 69.54%-1,509.8万 | ---1,243.7万 | 74.15%-1,014.3万 | 74.15%-1,014.3万 |
| 資本剰余金 | 12.96%6,203万 | 13.02%6,004.3万 | 12.95%5,804.9万 | 13.24%5,627.3万 | 13.24%5,627.3万 | --5,491.1万 | --5,312.5万 | --5,139.2万 | --4,969.3万 | --4,969.3万 |
| 株主資本 | -21.99%2,860.5万 | -18.34%3,105.4万 | -14.70%3,323.3万 | -11.13%3,515万 | -11.13%3,515万 | 170.06%3,666.8万 | 193.90%3,803万 | --3,895.8万 | 231.11%3,955.3万 | 231.11%3,955.3万 |
| 少数株主持分 | -111.08%-7,232.1万 | -162.34%-6,363.6万 | -236.77%-5,323.6万 | -404.81%-4,325.2万 | -404.81%-4,325.2万 | ---3,426.3万 | ---2,425.7万 | ---1,580.8万 | ---856.8万 | ---856.8万 |
| 資本合計 | -1,917.71%-4,371.6万 | -336.56%-3,258.2万 | -186.41%-2,000.3万 | -126.15%-810.2万 | -126.15%-810.2万 | 104.60%240.5万 | 134.01%1,377.3万 | --2,315万 | 202.71%3,098.5万 | 202.71%3,098.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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