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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.33%-226.5万 | 55.42%-1,065.7万 | -157.60%-1,594.3万 | -114.10%-5,728.2万 | 59.68%-777万 | -210.79%-1,941.5万 | -1,137.47%-2,390.8万 | -989.22%-618.9万 | -245.05%-2,675.5万 | -424.27%-1,927.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.03%-1,312.1万 | -31.56%-1,458.6万 | -43.11%-1,367.7万 | 31.94%-4,566.6万 | 73.50%-1,190.5万 | -10.83%-1,311.7万 | -86.84%-1,108.7万 | -117.16%-955.7万 | -331.13%-6,709.3万 | -1,062.60%-4,492.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 61.59%156.9万 | 302.48%162.6万 | 297.75%159.1万 | 180.79%320.1万 | 308.60%142.6万 | 182.27%97.1万 | 108.25%40.4万 | 58.10%40万 | 93.22%114万 | 147.52%34.9万 |
| その他の非現金項目 | 301.52%291.5万 | 85.20%232.8万 | 483.00%202.3万 | -72.43%381.9万 | -59.52%148.9万 | -89.09%72.6万 | -20.54%125.7万 | -82.09%34.7万 | 160.92%1,385.2万 | 96.37%367.8万 |
| 運転資金の増減額 | 144.83%438.4万 | 87.52%-202.4万 | -948.48%-782.3万 | -646.29%-2,521.7万 | 97.97%-14.4万 | -593.13%-978万 | -828.44%-1,621.5万 | -68.28%92.2万 | -277.94%-337.9万 | -288.88%-710.1万 |
| -売上債権増減額 | -66.73%-692.6万 | 53.47%-299.7万 | -80.03%41万 | -106.20%-1,134.9万 | 14.21%-280.7万 | -256.87%-415.4万 | -5,358.47%-644.1万 | 316.11%205.3万 | -441.73%-550.4万 | -965.61%-327.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -188.75%-692.7万 | 52.12%-584.6万 | -51.30%-588.1万 | -194.94%-2,285.5万 | 35.20%-435.9万 | 48.95%-239.9万 | -567.46%-1,221万 | -464.98%-388.7万 | -1,393.66%-774.9万 | -674.11%-672.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,328.20%1,863.8万 | 599.79%707.2万 | -317.05%-208.8万 | -35.08%770.9万 | 63.26%685.7万 | -73.21%130.5万 | -699.44%-141.5万 | -67.72%96.2万 | 499.39%1,187.4万 | 409.28%420万 |
| -その他流動資産の変動 | 91.15%-40.1万 | -106.57%-25.3万 | -114.72%-26.4万 | 163.90%127.8万 | 112.67%16.5万 | -981.62%-453.2万 | 4,331.87%385.1万 | 1,054.26%179.4万 | -697.01%-200万 | -5,760.87%-130.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 88.33%-226.5万 | 55.42%-1,065.7万 | -157.60%-1,594.3万 | -114.10%-5,728.2万 | 59.68%-777万 | -210.79%-1,941.5万 | -1,137.47%-2,390.8万 | -989.22%-618.9万 | -245.05%-2,675.5万 | -424.27%-1,927.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -635.51%-78.7万 | -2,547.06%-41.6万 | 85.28%-53.7万 | 21.40%-372.5万 | 110.91%1.2万 | 94.91%-10.7万 | 100.85%1.7万 | -579.14%-364.7万 | -3,080.54%-473.9万 | -358.33%-11万 |
| 固定資産取引の純額 | -635.51%-78.7万 | -2,547.06%-41.6万 | 85.28%-53.7万 | -47.00%-372.5万 | 163.16%1.2万 | 93.40%-10.7万 | 102.19%1.7万 | -2,939.17%-364.7万 | -1,600.67%-253.4万 | 20.83%-1.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---220.5万 | ---9.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -635.51%-78.7万 | -2,547.06%-41.6万 | 85.28%-53.7万 | 21.40%-372.5万 | 110.91%1.2万 | 94.91%-10.7万 | 100.85%1.7万 | -579.14%-364.7万 | -3,080.54%-473.9万 | -358.33%-11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.33%203.8万 | -49.37%1,122.4万 | 312.41%1,175.9万 | -36.52%3,885.9万 | -78.93%1,000.2万 | 30.84%1,222.6万 | 386.87%2,216.7万 | -3,296.32%-553.6万 | 711.49%6,121.1万 | 1,311.75%4,747.7万 |
| 借入金純額 | -89.72%128.8万 | -49.37%1,122.4万 | 640.03%1,175.9万 | 446.39%4,620.8万 | 264.39%992.6万 | 30.11%1,252.6万 | 340.61%2,216.7万 | 1,074.85%158.9万 | 12.12%845.7万 | -279.54%-603.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --5,575.4万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -144.97%-734.9万 | 103.39%7.6万 | -6.01%-30万 | --0 | ---712.5万 | ---300万 | ---223.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.33%203.8万 | -49.37%1,122.4万 | 312.41%1,175.9万 | -36.52%3,885.9万 | -78.93%1,000.2万 | 30.84%1,222.6万 | 386.87%2,216.7万 | -3,296.32%-553.6万 | 711.49%6,121.1万 | 1,311.75%4,747.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.07%302.7万 | -79.99%287.6万 | -74.46%759.7万 | 106,132.14%2,974.5万 | 224.42%535.3万 | 1,834.10%1,264.9万 | 59,787.50%1,437.3万 | 106,132.14%2,974.5万 | -92.78%2.8万 | 352.05%165万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.10%-101.4万 | 108.76%15.1万 | 69.29%-472.1万 | -174.53%-2,214.8万 | -92.01%224.4万 | -832.53%-729.6万 | -373.65%-172.4万 | -384,200.00%-1,537.2万 | 8,354.72%2,971.7万 | 8,436.80%2,809.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.39%201.3万 | -76.07%302.7万 | -79.99%287.6万 | -74.46%759.7万 | -74.46%759.7万 | 224.42%535.3万 | 1,834.10%1,264.9万 | 59,787.50%1,437.3万 | 106,132.14%2,974.5万 | 106,132.14%2,974.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.37%-305.2万 | 53.65%-1,107.3万 | -67.55%-1,648万 | -108.29%-6,100.7万 | 59.78%-775.8万 | -148.15%-1,952.2万 | -782.56%-2,389.1万 | -1,807.64%-983.6万 | -270.61%-2,928.9万 | -421.38%-1,929.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |