ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.25%-78.64万 | -48.47%-250.52万 | -662.78%-213.74万 | -606.83%-453.13万 | -10,848.29%-190.44万 | -1,267.61%-96.19万 | -1,704.32%-168.74万 | 39.90%-28.02万 | 46.53%-64.11万 | 103.96%1.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.95%-209.5万 | -111.87%-153.24万 | -923.05%-337.7万 | -368.74%-518.32万 | -1,957.57%-229.78万 | -1,286.77%-201.55万 | -161.41%-72.33万 | 21.64%-33.01万 | -89.15%-110.58万 | 79.64%-11.17万 |
| 減価償却費及び償却費 | 428.62%32.14万 | 2,753.62%35.75万 | 647.41%16.07万 | 99.51%20.03万 | 8,283.76%8.87万 | 79.29%6.08万 | -139.85%-1.35万 | --2.15万 | 2.69%10.04万 | -107.45%-1,084 |
| 資産減損費用 | 1,029.97%60.92万 | --5,300 | --2.69万 | --10.4万 | --5.01万 | --5.39万 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -73.60%15.72万 | ---2.18万 | --109.12万 | --26.02万 | ---13.34万 | --59.54万 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | --0 | ---131.58万 | --1 | 70.95%-5,490 | ---- | ---- | ---- | ---- | -409.28%-1.89万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -35.65%22.1万 | 100.22%2,062 | -238.11%-3.92万 | -75.76%9.29万 | 163.47%39.36万 | 735.76%34.34万 | -858.84%-95.06万 | 163.07%2.84万 | 274.58%38.32万 | -68.26%14.94万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---21.28万 | 16.75%-10.91万 | -61.82%-1.29万 | 590.74%30.81万 | -582.50%-9.49万 | ---- | ---13.1万 | 65.96%-7,967 | ---6.28万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---1,943 | --3,105 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | --1.26万 | 687.34%3万 | -2,575.54%-11.59万 | -1,256.55%-2.99万 | --5.89万 | ---- | ---5,103 | 151.05%4,682 | --2,587 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | --25.85万 | -150.67%-14.51万 | 194.76%41.29万 | 194.92%15.2万 | 2,970.27%35.6万 | ---- | --28.64万 | 182.83%14.01万 | --5.16万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---5.43万 | 249.20%18.19万 | -177.58%-19.12万 | -123.20%-3.67万 | 138.91%2.35万 | ---- | ---12.2万 | 953.84%24.64万 | --15.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 18.25%-78.64万 | -48.47%-250.52万 | -662.78%-213.74万 | -606.83%-453.13万 | -10,848.29%-190.44万 | -1,267.61%-96.19万 | -1,704.34%-168.74万 | 39.90%-28.02万 | 46.53%-64.11万 | 103.96%1.77万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,418.65%-57.95万 | -15,755.54%-796.63万 | 849.25%58.67万 | -1,140.31%-19.37万 | -178.84%-1.71万 | -397.56%-3.82万 | -627.32%-5.02万 | 619.10%6.18万 | 125.97%1.86万 | 168.26%2.17万 |
| 固定資産取引の純額 | ---3,275 | 66.82%-4,275 | 19.41%-8,680 | -845.97%-4.56万 | -354.61%-2.19万 | --0 | ---1.29万 | ---1.08万 | 65.39%-4,816 | ---4,816 |
| 無形資産取引の純額 | 4,510,700.00%4.51万 | 1,709.75%3.8万 | -3,331.72%-8.31万 | ---- | ---- | 100.01%1 | 65.85%-2,359 | 79.67%-2,421 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -1,528.23%-62.13万 | -22,757.14%-800万 | 804.64%67.85万 | ---14.81万 | --33 | ---3.82万 | ---3.5万 | --7.5万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | 231.47%2.34万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,418.65%-57.95万 | -15,755.86%-796.63万 | 849.25%58.67万 | -1,140.31%-19.37万 | -178.84%-1.71万 | -397.56%-3.82万 | -627.30%-5.02万 | 619.10%6.18万 | 125.97%1.86万 | 168.26%2.17万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.06%14.06万 | 4,964.53%1,002.89万 | -91.92%38.03万 | 1,648.69%737.35万 | 956.38%244.72万 | 71.55%17.15万 | 120.03%19.8万 | 470.93万 | -76.03%42.17万 | -70.09%23.17万 |
| 借入金純額 | 47,712.59%14.06万 | ---1.4万 | ---1.19万 | -155.70%-16.97万 | -248.26%-17万 | -99.71%294 | --0 | --0 | 850.54%30.46万 | 174.24%11.46万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 1,588.38%1,000.7万 | --0 | 1,962.97%340.42万 | --59.7万 | ---219.28万 | --59.27万 | --500万 | -91.15%16.5万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --65.41万 | --413.9万 | --171.73万 | --242.17万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 109.10%3.59万 | 9.92%-26.19万 | ---- | ---- | ---5.77万 | ---39.47万 | ---29.07万 | 26.20%-4.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.06%14.06万 | 4,964.53%1,002.89万 | -91.92%38.03万 | 1,648.69%737.35万 | 956.38%244.72万 | 71.55%17.15万 | 120.03%19.8万 | --470.93万 | -76.03%42.17万 | -70.09%23.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.75%153.69万 | -61.33%185.32万 | 879.65%294.96万 | -40.01%30.11万 | 7,968.47%242.39万 | 40,327.23%325.24万 | 17,835.31%479.2万 | -40.01%30.11万 | 3,732.08%50.19万 | -85.49%3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -47.89%-122.53万 | 71.26%-44.25万 | -126.06%-117.04万 | 1,418.99%264.85万 | 93.97%52.58万 | -3,866.69%-82.85万 | -14,668.19%-153.96万 | 1,039.22%449.09万 | -141.08%-20.08万 | -8.09%27.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --3.95万 | --12.62万 | --7.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.51%35.11万 | -52.75%153.69万 | -61.33%185.32万 | 879.65%294.96万 | 879.65%294.96万 | 7,968.47%242.39万 | 19,861.77%325.24万 | 20,088.55%479.2万 | -40.01%30.11万 | -40.01%30.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.50%-74.45万 | -45.16%-247.15万 | -659.76%-222.92万 | -608.61%-457.69万 | -12,146.25%-192.15万 | -1,147.61%-97.32万 | -1,595.40%-170.26万 | 38.64%-29.34万 | 48.44%-64.59万 | 103.45%1.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
