| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.47%4.34万 | 109.90%2.44万 | -3.89%-6.7万 | 316.48%9.67万 | 33.01%-16.47万 | 205.72%24.74万 | -153.56%-24.64万 | -49.86%-6.45万 | -316.56%-4.47万 | -399.53%-24.58万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.80%-15.64万 | 39.99%-21.83万 | 16.03%-67.62万 | 89.56%-5.59万 | 83.97%-7.3万 | -103.11%-18.36万 | -231.72%-36.37万 | -63.78%-80.52万 | -2,008.81%-53.56万 | -123.34%-45.53万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -84.72%6,609 | -23.55%1.09万 | -23.13%7.49万 | --1.31万 | --4,292 | --4.33万 | --1.42万 | --9.74万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.07%6.36万 | -1.08%6.36万 | 52.29%25.75万 | -1.00%6.46万 | 52.03%6.43万 | 109.01%6.43万 | 109.02%6.43万 | 30.99%16.91万 | 102.33%6.53万 | 31.03%4.23万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 16.30%2.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.23万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -71.96%8,398 | -71.96%8,398 | -27.85%7.92万 | -109.67%-1.06万 | --2.99万 | --2.99万 | --2.99万 | --10.98万 | --10.98万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -37.85%6,132 | -33.62%7,111 | 116.54%3.76万 | -29.94%8,072 | 115.60%8,999 | 1,496.44%9,866 | 897.39%1.07万 | 1,461.55%1.74万 | 235.91%1.15万 | 112.42%4,174 |
| 運転資金の増減額 | -59.43%11.5万 | 8,258.58%15.26万 | -58.74%13.4万 | -72.10%5.15万 | -222.17%-19.92万 | 262.07%28.36万 | -101.23%-1,871 | 1.24%32.48万 | 691.34%18.47万 | 35.40%16.3万 |
| -売上債権増減額 | 98.36%-730 | -127.46%-10.92万 | 205.52%57.03万 | 83.47%-4.9万 | 240.85%26.64万 | 61.04%-4.46万 | 565.15%39.75万 | -231.66%-54.04万 | -239.64%-29.67万 | -303.79%-18.91万 |
| -前払費用増減額 | -81.43%1,969 | -66.06%2,846 | 188.28%1.84万 | 132.09%6,839 | ---7,449 | 2,042.02%1.06万 | --8,385 | -374.28%-2.08万 | -380.80%-2.13万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -78.74%5.91万 | 140.89%15.43万 | -146.10%-24.35万 | -9.89%13.04万 | -177.91%-27.44万 | 554.87%27.78万 | -509.08%-37.73万 | 642.97%52.81万 | 198.37%14.48万 | 1,175.58%35.22万 |
| -その他運転資金の変動 | 37.86%5.47万 | 444.57%10.47万 | -158.99%-21.11万 | ---3.67万 | ---18.37万 | --3.97万 | ---3.04万 | --35.79万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -82.47%4.34万 | 109.90%2.44万 | -3.89%-6.7万 | 316.48%9.67万 | 33.01%-16.47万 | 205.72%24.74万 | -153.56%-24.64万 | -49.86%-6.45万 | -316.56%-4.47万 | -399.53%-24.58万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.72%-6,609 | 35.45%-1.09万 | -88.45%-7.88万 | -15.14%-1.44万 | -4,292 | -329.14%-4.33万 | 12.41%-1.69万 | 26.70%-4.18万 | 77.58%-1.25万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---3,907 | ---1,283 | --0 | --0 | ---2,624 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 84.72%-6,609 | 23.55%-1.09万 | -79.11%-7.49万 | -4.85%-1.31万 | ---4,292 | -329.14%-4.33万 | 26.04%-1.42万 | 24.81%-4.18万 | ---1.25万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.72%-6,609 | 35.45%-1.09万 | -88.45%-7.88万 | -15.14%-1.44万 | ---4,292 | -329.14%-4.33万 | 12.41%-1.69万 | 26.70%-4.18万 | 77.58%-1.25万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -455.46%-10.52万 | 58.20%-9.52万 | -134.80%-29.76万 | -104.39%-2.67万 | -107.82%-2.42万 | 59.34%-1.89万 | -1,273.98%-22.77万 | 904.60%85.52万 | 1,498.20%60.87万 | 946.69%30.97万 |
| 借入金純額 | -91.98%-9.91万 | -77.90%-8.81万 | -44.88%-21.19万 | 34.77%-2.75万 | -103.55%-8.33万 | -63.43%-5.16万 | -56.81%-4.95万 | -37.62%-14.63万 | -46.72%-4.22万 | -18.23%-4.09万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --116.72万 | --56.72万 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 37.85%-6,132 | 33.62%-7,111 | -116.54%-3.76万 | ---- | ---- | ---9,866 | ---1.07万 | ---1.74万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 67.65%-4.8万 | -61.93%3.85万 | --3.85万 | --4.25万 | -1,216.50%-16.75万 | ---14.84万 | --10.11万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -455.46%-10.52万 | 58.20%-9.52万 | -134.80%-29.76万 | -104.39%-2.67万 | -107.82%-2.42万 | 59.34%-1.89万 | -1,273.98%-22.77万 | 904.60%85.52万 | 1,498.20%60.87万 | 946.71%30.97万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.48%15.05万 | -65.63%23.22万 | 1,021.84%67.56万 | 42.40%17.66万 | 514.37%36.98万 | -47.36%18.47万 | 1,021.84%67.56万 | -155.07%-7.33万 | 2,277.99%12.4万 | -33.85%6.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -136.96%-6.84万 | 83.36%-8.17万 | -159.20%-44.34万 | -89.92%5.56万 | -402.63%-19.32万 | 163.71%18.52万 | -215.75%-49.09万 | 462.90%74.89万 | 802.59%55.16万 | 174.42%6.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.80%8.21万 | -18.48%15.05万 | -65.63%23.22万 | -65.63%23.22万 | 42.40%17.66万 | 514.37%36.98万 | -47.36%18.47万 | 1,021.84%67.56万 | 1,021.84%67.56万 | 2,277.99%12.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -82.47%4.34万 | 109.79%2.44万 | -9.94%-7.09万 | 313.60%9.54万 | 33.01%-16.47万 | 205.72%24.74万 | -154.14%-24.9万 | -45.03%-6.45万 | -316.56%-4.47万 | -399.53%-24.58万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
