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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 52.11万 | 96.31%2.5万 | 1.27万 | |||
| 営業活動からのその他の現金収入 | --52.11万 | ---- | 96.31%2.5万 | --1.27万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -111.34%-187.77万 | 4.60%-88.85万 | -32.51%-93.13万 | 24.09%-70.28万 | -11.51%-92.58万 | -83.02万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -111.34%-187.77万 | 4.60%-88.85万 | -32.51%-93.13万 | 24.09%-70.28万 | -11.51%-92.58万 | ---83.02万 |
| 直接支払利息 | ---- | 81.23%-320 | 54.65%-1,705 | ---3,760 | ---- | ---1.28万 |
| 直接受取利息 | 21,705.19%4.62万 | -91.53%212 | 98.57%2,502 | -86.00%1,260 | -84.12%9,000 | --5.67万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.47%-131.03万 | 1.87%-88.86万 | -30.75%-90.55万 | 24.46%-69.26万 | -16.58%-91.68万 | ---78.64万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,854.57%-231.14万 | 101.05%1.11万 | -197.74%-106.57万 | 85.42%-35.79万 | -13.53%-245.49万 | -216.23万 |
| 資本支出 | -231.73%-302.41万 | 46.50%-91.16万 | -391.39%-170.4万 | 85.78%-34.68万 | -33.83%-243.94万 | ---182.28万 |
| 固定資産取引の純額 | -18.62%73.27万 | 41.03%90.03万 | 5,828.65%63.83万 | 28.29%-1.11万 | 87.61%-1.55万 | ---12.54万 |
| 無形資産取引の純額 | ---2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --2.25万 | ---- | ---- | ---- | --1.26万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.67万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,854.57%-231.14万 | 101.05%1.11万 | -197.74%-106.57万 | 85.42%-35.79万 | -13.53%-245.49万 | ---216.23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.76%566.75万 | 248.36%343.98万 | -48.63%98.74万 | 117.58%192.2万 | -84.13%88.34万 | 556.57万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -203.25%-10.32万 | 143.57%10万 | ---22.95万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 64.39%566.75万 | 241.43%344.77万 | -49.25%100.98万 | 154.03%198.99万 | -86.48%78.34万 | --579.52万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 64.84%-7,866 | -163.31%-2.24万 | --3.53万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.76%566.75万 | 248.36%343.98万 | -48.63%98.74万 | 117.58%192.2万 | -84.13%88.34万 | --556.57万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 872.07%286.21万 | -76.96%29.44万 | 214.34%127.81万 | -85.96%40.66万 | 1,119.92%289.55万 | --23.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -20.16%204.57万 | 360.46%256.24万 | -212.88%-98.38万 | 135.02%87.15万 | -195.08%-248.84万 | --261.71万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -39.58%3,190 | 4,788.89%5,280 | --108 | ---- | -101.19%-490 | --4.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.59%491.1万 | 872.07%286.21万 | -76.96%29.44万 | 214.34%127.81万 | -85.96%40.66万 | --289.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -142.10%-437.18万 | 30.80%-180.58万 | -148.41%-260.95万 | 68.84%-105.05万 | -23.30%-337.17万 | ---273.46万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
