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| (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.52%-4.32万 | 2.68%-24.57万 | 36.07%-5.4万 | -63.60%-7.57万 | 24.37%-5.29万 | -21.86%-6.3万 | -37.76%-25.24万 | -74.10%-8.44万 | 36.84%-4.63万 | -59.53%-7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.34%-5.13万 | -19.01%-28.27万 | -63.99%-9.92万 | 14.44%-6.13万 | -28.76%-6.16万 | -5.27%-6.06万 | 39.97%-23.75万 | -25.83%-6.05万 | 71.29%-7.16万 | 5.39%-4.79万 |
| 資産減損費用 | ---- | --3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 433.27%8,135 | 113.83%2,061 | 142.74%1.02万 | -157.13%-1.45万 | 139.49%8,725 | -141.86%-2,441 | -151.69%-1.49万 | -5,407.36%-2.4万 | 438.58%2.53万 | -427.74%-2.21万 |
| -売掛金増減額 | 24.40%-2,420 | 120.82%2,114 | 4.80%-2,479 | -157.67%-1.3万 | 795.95%2.08万 | -754.60%-3,201 | -131.30%-1.02万 | -43.55%-2,604 | -60.86%-5,051 | -106.84%-2,990 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,288.82%1.06万 | 98.88%-53 | 153.45%1.27万 | -104.41%-1,448 | 36.75%-1.21万 | -85.77%760 | -31.51%-4,750 | -1,825.74%-2.38万 | 856.56%3.28万 | -725.20%-1.91万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.52%-4.32万 | 2.68%-24.57万 | 36.07%-5.4万 | -63.60%-7.57万 | 24.37%-5.29万 | -21.86%-6.3万 | -37.76%-25.24万 | -74.10%-8.44万 | 36.84%-4.63万 | -59.53%-7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -154.37%-18.17万 | -2.5万 | -389.44%-15.29万 | -420.22%-7.14万 | 0 | -3.13万 | 0 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -154.37%-18.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.14万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -389.44%-15.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.13万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -154.37%-18.17万 | ---2.5万 | -389.44%-15.29万 | ---- | ---- | -420.22%-7.14万 | --0 | ---3.13万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5万 | -56.03%13.76万 | 0 | 13.76万 | 0 | 0 | 31.3万 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --5万 | -56.03%13.76万 | --0 | --13.76万 | --0 | --0 | --31.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --5万 | -56.03%13.76万 | --0 | --13.76万 | --0 | --0 | --31.3万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.20%4.25万 | -3.17%33.22万 | -70.84%12.15万 | -56.99%21.26万 | -52.28%26.92万 | -3.17%33.22万 | -31.93%34.31万 | 26.53%41.67万 | 22.76%49.42万 | 38.81%56.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.84%6,835 | -2,566.98%-28.97万 | 6.46%-7.9万 | -17.46%-9.11万 | 19.07%-5.66万 | -128.51%-6.3万 | 93.25%-1.09万 | -711.44%-8.44万 | -5.80%-7.75万 | -1,711.78%-7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.66%4.94万 | -87.20%4.25万 | -87.20%4.25万 | -70.84%12.15万 | -56.99%21.26万 | -52.28%26.92万 | -3.17%33.22万 | -3.17%33.22万 | 26.53%41.67万 | 22.76%49.42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.52%-4.32万 | -31.96%-42.73万 | -51.20%-23.56万 | -63.60%-7.57万 | 24.37%-5.29万 | -21.86%-6.3万 | -76.73%-32.38万 | -221.36%-15.58万 | 36.84%-4.63万 | -59.53%-7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
