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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.27%1.37億 | 5.18%1.14億 | 27.27%1.38億 | -0.37%4.16億 | 0.06%1.01億 | 3.30%9,812.2万 | -10.21%1.08億 | 7.44%1.09億 | 67.75%4.17億 | -15.03%1.01億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 94.61%9,633.1万 | 27.86%8,131.8万 | -26.16%4,730.9万 | 0.08%2.4億 | 11.04%6,296.2万 | 7.76%4,949.9万 | -10.86%6,360万 | -2.87%6,407.1万 | 72.83%2.4億 | -17.06%5,670万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.80%3,617.7万 | -6.94%3,574.7万 | -16.32%3,876.5万 | -7.82%1.65億 | -18.51%4,009万 | 6.20%4,010.6万 | -12.67%3,841.3万 | -3.46%4,632.8万 | 79.50%1.79億 | 0.25%4,919.6万 |
| 繰延税金 | 32.00%148.9万 | 133.67%277.1万 | -40.66%64.8万 | 67.39%-646.9万 | 77.97%-45.8万 | -89.11%112.8万 | 71.42%-823.1万 | 58.72%109.2万 | -890.28%-1,983.6万 | -171.54%-207.9万 |
| その他の非現金項目 | 58.50%23.3万 | 13.42%26.2万 | 3.74%22.2万 | -20.43%77.9万 | -23.67%18.7万 | -39.51%14.7万 | -6.10%23.1万 | -12.65%21.4万 | -10.18%97.9万 | 0.00%24.5万 |
| 運転資金の増減額 | -124.42%-98.1万 | -187.19%-999.5万 | 1,098.55%4,879.9万 | 110.31%657万 | 57.13%-402.3万 | 485.88%401.7万 | -60.21%1,146.3万 | 67.98%-488.7万 | 48.62%312.4万 | -90.34%-938.4万 |
| -売上債権増減額 | -391.50%-1,433.2万 | -258.10%-410.9万 | 154.24%969.4万 | -86.05%91.1万 | 71.08%-258.5万 | -378.24%-291.6万 | -80.51%259.9万 | 250.78%381.3万 | 190.20%653.2万 | -355.37%-893.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -188.72%-71.6万 | -45.54%51.3万 | -254.26%-162.9万 | 373.40%286.8万 | -93.91%6.3万 | 255.49%80.7万 | 120.12%94.2万 | -66.13%105.6万 | -117.26%-104.9万 | 68.40%103.4万 |
| -前払費用増減額 | 197.80%71万 | 86.51%-23.3万 | 1,277.57%1,076.3万 | -11.80%-436.9万 | -20.00%-100.2万 | 57.64%-72.6万 | -129.03%-172.7万 | 87.49%-91.4万 | -184.43%-390.8万 | -139.94%-83.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 76.64%1,230.1万 | -437.83%-2,729万 | 573.82%3,162.3万 | 252.04%424.8万 | 34.57%-412万 | 437.24%696.4万 | -51.59%807.8万 | 39.97%-667.4万 | -159.87%-279.4万 | -63.13%-629.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 1,042.86%105.6万 | -346.72%-387.6万 | 23.80%-165.2万 | -32.95%291.2万 | -35.95%362.1万 | -105.07%-11.2万 | 163.35%157.1万 | -108.66%-216.8万 | 16,803.85%434.3万 | 801.59%565.3万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 39.27%1.37億 | 5.18%1.14億 | 27.27%1.38億 | -0.37%4.16億 | 0.06%1.01億 | 3.30%9,812.2万 | -10.21%1.08億 | 7.44%1.09億 | 67.75%4.17億 | -15.03%1.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,116.67%-343.3万 | -1,841.01%-5,093.2万 | 12,075.13%2,359.1万 | 99.69%-282.9万 | 100.00%-2,000 | 100.00%-6,000 | -3,875.76%-262.4万 | 99.48%-19.7万 | -220.30%-9.23億 | -1,240.33%-2.06億 |
| 固定資産取引の純額 | -42,737.50%-342.7万 | -1,815.81%-5,115.2万 | ---110.4万 | 99.71%-267.8万 | --0 | 100.00%-8,000 | -6,412.20%-267万 | --0 | -228.09%-9.22億 | -1,184.24%-2.06億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --2,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -400.00%-6,000 | 54,726.09%2,522万 | -54.82%-30.5万 | 79.06%-15.1万 | 95.56%-2,000 | 100.31%2,000 | 284.00%4.6万 | -1,690.91%-19.7万 | 89.79%-72.1万 | -106.73%-4.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,116.67%-343.3万 | -1,841.01%-5,093.2万 | 12,075.13%2,359.1万 | 99.69%-282.9万 | 100.00%-2,000 | 100.00%-6,000 | -3,875.76%-262.4万 | 99.48%-19.7万 | -220.30%-9.23億 | -1,240.33%-2.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.51%-7,956.8万 | -0.27%-1.26億 | -27.80%-1.28億 | -188.93%-4.27億 | -198.16%-9,982万 | -123.84%-1.01億 | -442.47%-1.26億 | -332.65%-1億 | 1,217.13%4.81億 | 184.63%1.02億 |
| 借入金純額 | 33.33%-5,000万 | 0.00%-1億 | -33.33%-1億 | -156.52%-3.25億 | -160.00%-7,500万 | -116.67%-7,500万 | ---1億 | ---7,500万 | --5.75億 | 225.00%1.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -92.62%-313.2万 | -109.69%-6.3万 | -244.84%-136.9万 | 4.42%-138.3万 | -11.11%-1万 | -5.17%-162.6万 | 2,069.70%65万 | -381.56%-39.7万 | -57.11%-144.7万 | 25.00%-9,000 |
| 配当金支払総額 | -6.76%-2,631.4万 | -6.77%-2,631.1万 | -6.75%-2,629.2万 | -7.23%-9,856.7万 | -7.23%-2,464.9万 | -7.23%-2,464.7万 | -7.26%-2,464.2万 | -7.19%-2,462.9万 | -133.47%-9,192.5万 | -16.73%-2,298.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -23.23%-12.2万 | 103.71%7.3万 | -113.37%-43.1万 | -129.00%-243.2万 | 48.23%-16.1万 | 52.86%-9.9万 | -829.25%-197万 | 38.60%-20.2万 | 61.00%-106.2万 | 31.50%-31.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.51%-7,956.8万 | -0.27%-1.26億 | -27.80%-1.28億 | -188.93%-4.27億 | -198.16%-9,982万 | -123.84%-1.01億 | -442.47%-1.26億 | -332.65%-1億 | 1,217.13%4.81億 | 184.63%1.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.07%7,423.2万 | 8.78%1.38億 | -12.16%1.04億 | -17.39%1.19億 | -15.82%1.03億 | -62.17%1.06億 | -30.97%1.27億 | -17.39%1.19億 | -36.46%1.44億 | -23.70%1.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,747.73%5,365万 | -208.43%-6,371.8万 | 310.49%3,378.3万 | 42.24%-1,441.9万 | 134.67%126.6万 | 97.94%-325.6万 | -121.32%-2,065.9万 | -79.50%823万 | 69.69%-2,496.5万 | 78.08%-365.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.28%1.28億 | -30.07%7,423.2万 | 8.78%1.38億 | -12.16%1.04億 | -12.16%1.04億 | -15.82%1.03億 | -62.17%1.06億 | -30.97%1.27億 | -17.39%1.19億 | -17.39%1.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.78%1.33億 | -40.75%6,236.3万 | 26.25%1.37億 | 181.84%4.13億 | 196.00%1.01億 | 116.83%9,811.4万 | -12.40%1.05億 | 71.56%1.09億 | -1,463.70%-5.05億 | -202.40%-1.05億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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