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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.20%-49.78万 | 46.47%-59.05万 | 29.01%-206.03万 | -351.11%-421.94万 | -66.16%-110.31万 | 17.87%-290.22万 | -266.02%-127.25万 | 95.39%-3.04万 | 37.23%-93.53万 | 35.97%-66.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.53%-75.21万 | 30.44%-87.58万 | -12.21%-306.89万 | -40.54%-114.89万 | -193.64%-125.91万 | 49.77%-273.49万 | 16.07%-93.23万 | 48.35%-55.63万 | 52.02%-81.75万 | 72.40%-42.88万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---33.1万 | --10.33万 | ---- | ---- | ---- | ---27.65万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%2.64万 | -32.00%1.8万 | 0.67%10.57万 | -1.31%2.64万 | 4.15%2.64万 | -7.68%10.5万 | -51.62%4.33万 | 18.15%9,509 | 232.60%2.68万 | 215.17%2.54万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -1,045.64%-24.83万 | -51.04%3,144 | 8.49%6,672 | 10.76%2.63万 | -67.39%7,287 | 1,309.47%6,399 | 1,314.54%6,422 | 1,254.63%6,150 |
| 運転資金の増減額 | 96.08%-16.81万 | -110.58%-24.35万 | 60.29%-55.86万 | -1,015.26%-429.04万 | 74.71%-11.57万 | -269.22%-140.67万 | -570.06%-90.93万 | 409.66%34.46万 | 38.58%-38.47万 | -2,804.06%-45.73万 |
| -売掛金増減額 | 88.93%-5.6万 | 36.34%-14.56万 | 42.46%-65.96万 | -125.92%-50.57万 | -194.91%-22.87万 | -15.99%-114.62万 | 6.21%-37.36万 | -534.76%-47.13万 | 62.52%-22.38万 | -195.13%-7.75万 |
| -前払費用増減額 | -126.15%-1.53万 | -91.06%1.94万 | 190.07%32.51万 | 108.23%5.87万 | 264.94%21.68万 | -219.20%-36.1万 | -27.19%21.16万 | 581.82%27.19万 | -1,727.59%-71.31万 | -629.91%-13.14万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 97.48%-9.67万 | -13.07%-11.73万 | -322.93%-22.41万 | -795.99%-384.34万 | 58.21%-10.38万 | -66.97%10.05万 | -348.20%-74.73万 | 174.32%54.4万 | 857.54%55.22万 | -103.42%-24.83万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.20%-49.78万 | 46.47%-59.05万 | 29.01%-206.03万 | -351.11%-421.94万 | -66.16%-110.31万 | 17.87%-290.22万 | -266.02%-127.25万 | 95.39%-3.04万 | 37.23%-93.53万 | 35.97%-66.39万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -133.86%-66.99万 | -154.68%-95.43万 | 72.66%-183.29万 | 200.16%197.87万 | 274.33%174.53万 | -165.03%-670.37万 | 94.90%-4.9万 | -187.69%-367.8万 | -23.15%-197.56万 | -107.07%-100.11万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | -36.00%-855.41万 | ---- | ---- | ---628.96万 | --24.76万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -132.10%-64.92万 | -145.53%-81.14万 | 2,907.31%690.25万 | 203.99%202.24万 | 283.03%178.2万 | -97.79%22.95万 | 99.65%-2.05万 | -12.54%316.85万 | -21.81%-194.49万 | -106.88%-97.36万 |
| その他の投資活動純額 | 52.50%-2.07万 | -289.32%-14.28万 | 71.83%-18.13万 | -42.18%-4.37万 | -33.33%-3.67万 | -564.82%-64.37万 | -272.52%-27.61万 | -3,988.74%-30.93万 | -306.08%-3.07万 | -263.77%-2.75万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133.86%-66.99万 | -154.68%-95.43万 | 72.66%-183.29万 | 200.16%197.87万 | 274.33%174.53万 | -165.03%-670.37万 | 94.90%-4.9万 | -187.69%-367.8万 | -23.15%-197.56万 | -107.07%-100.11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.37%14.5万 | 0 | 3,211.04%2,233.5万 | 2,300.65万 | -68.14万 | 67.46万 | 0 | 0 | ||
| 借入金純額 | --0 | --0 | -200.62%-67.88万 | ---7,218 | ---68.14万 | --67.46万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --2,301.37万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.37%14.5万 | --0 | 3,211.04%2,233.5万 | --2,300.65万 | ---68.14万 | --67.46万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,180.51%1,652.79万 | 7,294.05%1,842.35万 | -97.38%24.92万 | -93.59%50.38万 | -97.38%24.92万 | 245.45%950.12万 | -85.16%163.5万 | -59.48%536.45万 | -50.34%785.85万 | 245.45%950.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -104.92%-102.27万 | -3,841.94%-154.47万 | 306.48%1,844.18万 | 813.37%2,076.58万 | 97.65%-3.92万 | -231.84%-893.13万 | 50.57%-64.7万 | -91.40%-370.84万 | 5.93%-291.09万 | -112.70%-166.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 359.38%39.3万 | -219.43%-35.09万 | 16.61%-26.75万 | -136.34%-15.15万 | 1,220.63%29.38万 | -1,253.90%-32.07万 | -250.71%-73.89万 | 92.51%-2.11万 | -18.08%41.7万 | 154.66%2.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.72%1,589.82万 | 3,180.51%1,652.79万 | 7,294.05%1,842.35万 | 293.67%2,111.81万 | -93.59%50.38万 | -97.38%24.92万 | -97.38%24.92万 | -85.16%163.5万 | -59.48%536.45万 | -50.34%785.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.79%-114.7万 | 77.48%-140.19万 | -15.23%-1,061.48万 | 23.72%-219.7万 | -280.10%-622.41万 | 1.24%-921.22万 | 15.33%-104.54万 | -89.08%-364.91万 | 6.69%-288.02万 | 46.76%-163.75万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
