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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 3.36%4.12億 | 7.87%3.99億 | 12.79%3.7億 | 9.34%3.28億 | 8.19%3億 | 19.09%2.77億 | 6.60%2.33億 | 5.00%2.18億 | 10.36%2.08億 | 9.86%1.88億 |
| お客様からの領収書 | 5.20%4.33億 | 6.82%4.12億 | 12.76%3.85億 | 8.65%3.42億 | 7.37%3.15億 | 19.79%2.93億 | 9.74%2.45億 | 3.34%2.23億 | 8.39%2.16億 | 13.65%1.99億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -61.54%-2,100万 | 17.72%-1,300万 | -12.06%-1,580万 | 5.37%-1,410万 | 6.88%-1,490万 | -33.33%-1,600万 | -155.32%-1,200万 | 40.51%-470万 | 26.17%-790万 | -189.19%-1,070万 |
| 現金支払カテゴリ | 3.49%-1.47億 | -15.09%-1.52億 | -18.08%-1.32億 | -6.28%-1.12億 | -17.69%-1.05億 | -17.97%-8,930万 | -17.36%-7,570万 | -7.50%-6,450万 | -17.88%-6,000万 | 7.45%-5,090万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 3.49%-1.47億 | -15.09%-1.52億 | -18.08%-1.32億 | -6.28%-1.12億 | -17.69%-1.05億 | -17.97%-8,930万 | -17.36%-7,570万 | -7.50%-6,450万 | -17.88%-6,000万 | 7.45%-5,090万 |
| 直接受け取った配当 | ---- | -19.05%170万 | -32.26%210万 | -32.61%310万 | -31.34%460万 | --670万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | -18.35%-5,740万 | -38.57%-4,850万 | 23.08%-3,500万 | -18.18%-4,550万 | 33.62%-3,850万 | -90.79%-5,800万 | -5.92%-3,040万 | 3.69%-2,870万 | 28.19%-2,980万 | -66.00%-4,150万 |
| 直接受取利息 | 100.00%100万 | --50万 | ---- | 300.00%40万 | -75.00%10万 | 100.00%40万 | -33.33%20万 | 50.00%30万 | -33.33%20万 | 0.00%30万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -10.92%-2,640万 | 6.30%-2,380万 | 12.41%-2,540万 | -114.81%-2,900万 | 18.18%-1,350万 | -33.06%-1,650万 | 3.88%-1,240万 | 18.87%-1,290万 | -9.66%-1,590万 | -27.19%-1,450万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.39%1.83億 | -1.45%1.77億 | 23.72%1.79億 | -1.56%1.45億 | 22.44%1.47億 | 5.25%1.2億 | 1.69%1.14億 | 9.87%1.12億 | 25.21%1.02億 | 1.74%8,170万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.27%-9,060万 | -59.63%-2.07億 | 60.05%-1.3億 | -24.53%-3.25億 | 59.59%-2.61億 | -830.40%-6.46億 | 24.81%-6,940万 | 22.50%-9,230万 | 54.12%-1.19億 | -141.49%-2.6億 |
| 投資商品取引の純額 | 56.27%-9,060万 | -59.63%-2.07億 | 74.29%-1.3億 | -524.10%-5.05億 | 87.47%-8,090万 | -748.49%-6.46億 | -539.50%-7,610万 | 90.03%-1,190万 | 54.01%-1.19億 | -141.71%-2.6億 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.06%670万 | 1,033.33%340万 | --30万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1.8億 | ---1.8億 | ---- | ---- | ---8,380万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.27%-9,060万 | -59.63%-2.07億 | 60.05%-1.3億 | -24.53%-3.25億 | 59.59%-2.61億 | -830.40%-6.46億 | 24.81%-6,940万 | 22.50%-9,230万 | 54.12%-1.19億 | -141.49%-2.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -312.31%-9,660万 | 186.67%4,550万 | -127.97%-5,250万 | 65.81%1.88億 | -78.47%1.13億 | 1,273.88%5.26億 | -117.48%-4,480万 | -219.77%-2,060万 | -90.48%1,720万 | 1,311.72%1.81億 |
| 借入金純額 | -67.67%4,300万 | 1,230.00%1.33億 | -96.49%1,000万 | 559.68%2.85億 | -125.59%-6,200万 | 463.49%2.42億 | -19.02%4,300万 | -32.10%5,310万 | -28.26%7,820万 | 47.70%1.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -69.24%2,670万 | -3.34%8,680万 | 407.34%8,980万 | -94.36%1,770万 | -22.10%3.14億 | 3,074.80%4.03億 | -32.45%1,270万 | -22.63%1,880万 | -83.16%2,430万 | 1,343.00%1.44億 |
| 配当金支払総額 | 4.59%-1.66億 | -14.45%-1.74億 | -32.43%-1.52億 | 17.21%-1.15億 | -16.14%-1.39億 | -19.00%-1.2億 | -8.65%-1.01億 | -8.44%-9,250万 | -17.49%-8,530万 | -2.25%-7,260万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312.31%-9,660万 | 186.67%4,550万 | -127.97%-5,250万 | 65.81%1.88億 | -78.47%1.13億 | 1,273.88%5.26億 | -117.48%-4,480万 | -219.77%-2,060万 | -90.48%1,720万 | 1,311.72%1.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 173.56%2,380万 | -25.00%870万 | 205.26%1,160万 | -9.52%380万 | 13.51%420万 | 2.78%370万 | -12.20%360万 | 10.81%410万 | 311.11%370万 | -94.16%90万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -129.14%-440万 | 620.69%1,510万 | -137.18%-290万 | 2,050.00%780万 | -180.00%-40万 | 400.00%50万 | 120.00%10万 | -225.00%-50万 | -85.71%40万 | 119.44%280万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.49%1,940万 | 173.56%2,380万 | -25.00%870万 | 205.26%1,160万 | -9.52%380万 | 13.51%420万 | 2.78%370万 | -12.20%360万 | 10.81%410万 | 311.11%370万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.39%1.83億 | -1.45%1.77億 | 23.72%1.79億 | -1.56%1.45億 | 22.44%1.47億 | 5.25%1.2億 | 1.69%1.14億 | 9.87%1.12億 | 25.21%1.02億 | 1.87%8,170万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |